| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (1.45%) 16張 (+220.0%) 季線上 9張 8張 8張 16張 2.0倍 |
3.11% 16.48% 0.48% -1.1% -33.3% |
N/A N/A 31.45 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
N/A |
59.39% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 30.93↗ | 30.6↗ | 30.01↗ | 29.93↗ | 30.53↗ | 30.74→ | 31.47→ | 36.44↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 2.78% | 4.8% | 5.08% | 3.01% | 2.31% | -0.06% | -13.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.3 | 24.55 | 31.2 | 31.5 | 31.95 | 32.3 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.87,10.8 (2.31,2.94,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.88% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.23←77.01(0.22%) 9.0←9.19(-0.19%), -0.83% 77.23←73.32(3.91%) 9.0←10.2(-1.2%), -10.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-49.19%) 24-04-09 4.35 (622.99%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.49 173.44 -3.9 16個月新高 0.38億(3月) | -52.89 -4.57 -43.35 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.0 (25-04-16) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.06,75.13 55.42 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,12%,14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.27,70.12 48.49 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.08,18.3 up 52.36 -1.38 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.8% 2.31% -0.06% -13.69% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.49%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.55%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 0.76% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.17 (-35.29%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.21 (-47.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | -0.05←0.83 (-106.02%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.69 (-107.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.13 (-106.02%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.36 (-107.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.84 (-44.05%) Q4←Q3 連2降 0.47←0.75 (-37.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←95.53 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←97.45 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←122.98 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←119.65 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.57 (+128.07%) Q4←Q3 第1升 0.16←6.54 (-97.55%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.75←-0.54 (-38.89%) Q4←Q3 第1降 -0.75←-1.5 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←24.8 Q4←Q3 第1降 0.0←1.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-15.73 Q4←Q3 連4升 0.0←-51.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-16.99 Q4←Q3 連3升 0.0←218.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.71←-3.88 Q4←Q3 第1升 -0.71←46.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←-2.46 Q4←Q3 第1升 -0.43←26.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 李沛霖 董事 轉讓私募股票 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 欣大健康董事會通過總經理改由林國棟擔任 114/05/09 欣大健康發言人及代理發言人異動名單 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康不繼續辦理113年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案 114/05/08 【公告】欣大健康發言人及代理發言人異動 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過委任總經理 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過114年第1季合併財報務告 114/05/08 【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司總經理異動 114/04/30 【公告】欣大健康114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】欣大健康 2025年3月合併營收3797.4萬元 年增44.49% 114/03/11 【公告】欣大健康董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】更正欣大健康112年9月至113年12月合併營收暨補更正自112年第3季至113年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告 114/03/11 【公告】代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會決議113年度不發放股利 114/03/11 【公告】代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/10 【公告】欣大健康 2025年2月合併營收1388.7萬元 年增-52.89% 114/03/05 【公告】代子公司致瑩生技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】代子公司致瑩生技(股)公司董事會決議分派股利 114/03/03 【公告】欣大健康113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】欣大健康 2025年1月合併營收1455.3萬元 年增-29.8% 114/01/10 【公告】欣大健康 2024年12月合併營收1665.9萬元 年增-46.13% 113/12/16 【公告】欣大健康受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | 3.11% 9(67.16%) | 5.71% 8(81.13%) | 16.48% 8(93.41%) | 0.48% 8(89.31%) | -1.1% 7(108.5%) | -33.3% 22(-27.85%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.3 | -36.51 | -43.44 | -84.42 | -132.58 |
| ROE | -13.44 | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 |
| 本業收入比 | 147.83 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 |
| 自由現金流量 | -0.45 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | -20.37 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
