4188 安克 (上櫃) - 醫療器材
5.32億
股本
N/A
市值
16.55
收盤價 (08-11)
9張 -74.87%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-11.4~-13.94%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.366
本業收入比(5年平均)
1.88
淨值比
0.17%
單日周轉率(>10%留意)
2.11%
5日周轉率(>30%留意)
11.67%
20日周轉率(>100%留意)
10.36
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安克 | 0.3% | -2.07% | -0.6% | -2.65% | -9.81% | 4.09% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安克 | -35.93% | -14.0% | 1.0% | -21.0% | -15.0% | -2.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.0 | 26.37 | 59.34 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.94 | 17.03 | 2.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 19.8 | 15.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.75 |
110 | 21.0 | 15.2 | -0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 1.71 |
109 | 36.7 | 11.25 | -0.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82 | 1.17 |
108 | 29.45 | 21.9 | -0.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 2.14 |
107 | 37.3 | 24.65 | -0.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.07 | 2.21 |
106 | 36.7 | 27.0 | -1.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.92 | 2.14 |
105 | 43.65 | 24.15 | -1.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.41 | 2.12 |
104 | 41.4 | 13.7 | -1.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.76 | 1.44 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
7年 | 5.32億 | 98.83% | 4.21% | 0.0% | 10.15% | -39百萬 | -5.76% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -42.86 | -87.99 | -66.94 | -110.74 | -302.19 |
ROE | -4.58 | -6.98 | -7.16 | -6.47 | -9.05 |
本業收入比 | 137.04 | 130.23 | 116.67 | 190.48 | 108.47 |
自由現金流量(億) | 0.1 | -0.44 | -0.24 | 0.47 | -2.32 |
利息保障倍數 | -185.74 | -471.80 | -335.89 | -266.62 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.08 | -0.13 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.06 | -0.06 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.01 | -0.11 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.15 | -0.12 | -0.25 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.04 | -28.16 | -51.38 | -4.27 |
2022/6 | 0.06 | 27.67 | -28.35 | 9.1 |
2022/5 | 0.05 | -26.5 | -17.91 | 22.83 |
2022/4 | 0.06 | 10.05 | 14.72 | 36.46 |
2022/3 | 0.06 | 13.09 | 35.81 | 46.95 |
2022/2 | 0.05 | -14.78 | 35.25 | 53.5 |
2022/1 | 0.06 | -16.38 | 73.44 | 73.44 |
2021/12 | 0.07 | 33.27 | -29.75 | 34.19 |
2021/11 | 0.05 | -60.95 | 10.92 | 46.64 |
2021/10 | 0.14 | 195.17 | 202.73 | 50.28 |
2021/9 | 0.05 | -64.65 | 18.0 | 34.16 |
2021/8 | 0.13 | 49.77 | 111.81 | 35.8 |
2021/7 | 0.09 | 5.88 | 121.72 | 21.37 |
2021/6 | 0.09 | 46.27 | 107.51 | 7.55 |
2021/5 | 0.06 | 2.72 | -33.24 | -8.58 |
2021/4 | 0.06 | 30.28 | 8.57 | 4.28 |
2021/3 | 0.04 | 12.63 | -22.29 | 2.33 |
2021/2 | 0.04 | 9.26 | 31.74 | 25.79 |
2021/1 | 0.04 | -66.13 | 19.87 | 19.87 |
2020/12 | 0.1 | 110.46 | 100.57 | -23.95 |
2020/11 | 0.05 | 6.56 | 11.46 | -32.15 |
2020/10 | 0.05 | 15.06 | 3.93 | -34.75 |
2020/9 | 0.04 | -36.56 | -14.5 | -37.22 |
2020/8 | 0.06 | 56.78 | 4.6 | -38.87 |
2020/7 | 0.04 | -0.9 | -25.8 | -43.34 |
2020/6 | 0.04 | -52.94 | -74.68 | -45.13 |
2020/5 | 0.09 | 67.08 | 44.74 | -32.38 |
2020/4 | 0.05 | -6.76 | -23.3 | -47.1 |
2020/3 | 0.06 | 90.97 | -63.55 | -53.64 |
2020/2 | 0.03 | -0.57 | -34.71 | -37.45 |
2020/1 | 0.03 | -43.33 | -39.95 | -39.95 |
2019/12 | 0.05 | 16.95 | 22.29 | 16.26 |
2019/11 | 0.04 | -0.62 | -46.16 | 15.88 |
2019/10 | 0.04 | -5.35 | 8.89 | 24.44 |
2019/9 | 0.05 | -22.38 | 61.98 | 25.58 |
2019/8 | 0.06 | 11.2 | 17.79 | 23.57 |
2019/7 | 0.05 | -66.19 | -14.08 | 24.2 |
2019/6 | 0.16 | 169.07 | 322.94 | 30.11 |
2019/5 | 0.06 | -11.46 | -37.89 | 0.2 |
2019/4 | 0.07 | -55.69 | 24.75 | 13.48 |
2019/3 | 0.15 | 242.12 | 53.52 | 10.73 |
2019/2 | 0.04 | -8.54 | 68.81 | -23.91 |
2019/1 | 0.05 | 15.39 | -49.35 | -49.35 |
2018/12 | 0.04 | -48.51 | 280.89 | 241.35 |
2018/11 | 0.08 | 100.99 | 637.17 | 239.15 |
2018/10 | 0.04 | 40.78 | 36.2 | 215.65 |
2018/9 | 0.03 | -43.56 | -0.64 | 249.57 |
2018/8 | 0.05 | -18.89 | 0.38 | 306.02 |
2018/7 | 0.06 | 66.44 | 453.73 | 506.06 |
2018/6 | 0.04 | -60.49 | 241.91 | 515.03 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -0.39 | 0.1 | -0.26 |
2020 | -0.5 | -0.44 | -0.35 |
2019 | -0.38 | -0.24 | -0.38 |
2018 | -0.69 | 0.47 | -0.45 |
2017 | -0.49 | -2.32 | -0.59 |
2016 | 0.24 | -3.52 | -0.55 |
2015 | -0.61 | -0.63 | -0.62 |
2014 | 1.65 | 1.44 | -0.43 |
2013 | -1.82 | -1.59 | -0.19 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.18 | -0.04 | -0.08 |
21Q4 | -0.1 | 0.13 | -0.06 |
21Q3 | -0.03 | 0.02 | 0 |
21Q2 | -0.08 | -0.13 | -0.08 |
21Q1 | -0.18 | 0.08 | -0.11 |
20Q4 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
20Q3 | -0.1 | -0.02 | -0.1 |
20Q2 | -0.1 | -0.13 | -0.05 |
20Q1 | -0.22 | -0.28 | -0.16 |
19Q4 | -0.12 | 0.1 | -0.18 |
19Q3 | 0.19 | -0.09 | -0.12 |
19Q2 | -0.16 | 0.02 | -0.02 |
19Q1 | -0.29 | -0.27 | -0.06 |
18Q4 | -0.14 | 0.28 | -0.17 |
18Q3 | 0.03 | -0.07 | -0.19 |
18Q2 | -0.2 | -0.32 | -0.1 |
18Q1 | -0.38 | 0.58 | 0.01 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.54 | 0.17 | -0.08 | 0.08 | 47.06 | 0.22 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.32 | 0 | 0 | -1.46 | -1.46 |
21Q4 | 0.59 | 0.27 | -0.06 | 0.06 | 22.22 | 0.21 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 5.32 | 0 | 0 | -1.39 | -1.39 |
21Q3 | 0.47 | 0.27 | 0 | 0.03 | 11.11 | 0.21 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5.32 | 0 | 0 | -1.32 | -1.32 |
21Q2 | 0.52 | 0.2 | -0.08 | 0.04 | 20.00 | 0.23 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 5.32 | 0 | 0 | -1.32 | -1.32 |
21Q1 | 0.67 | 0.12 | -0.11 | 0.03 | 25.00 | 0.23 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 5.32 | 0 | 0 | -1.29 | -1.29 |
20Q4 | 0.6 | 0.2 | -0.04 | 0.03 | 15.00 | 0.21 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 5.32 | 0 | 0 | -1.18 | -1.18 |
20Q3 | 0.63 | 0.14 | -0.1 | 0.04 | 28.57 | 0.22 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.32 | 0 | 0 | -1.14 | -1.14 |
20Q2 | 0.65 | 0.18 | -0.05 | 0.01 | 5.56 | 0.21 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 5.32 | 0 | 0 | -1.04 | -1.04 |
20Q1 | 0.79 | 0.11 | -0.16 | 0.03 | 27.27 | 0.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 5.32 | 0 | 0 | -0.98 | -0.98 |
19Q4 | 1.09 | 0.14 | -0.18 | 0.05 | 35.71 | 0.2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 5.32 | 0 | 0 | -0.82 | -0.82 |
19Q3 | 0.97 | 0.16 | -0.12 | 0.05 | 31.25 | 0.17 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.3 | 0 | 0 | -0.64 | -0.64 |
19Q2 | 1.07 | 0.29 | -0.02 | 0.05 | 17.24 | 0.16 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 5.3 | 0 | 0 | -0.52 | -0.52 |
19Q1 | 1.06 | 0.25 | -0.06 | 0.03 | 12.00 | 0.16 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 5.3 | 0 | 0 | -0.51 | -0.51 |
18Q4 | 1.35 | 0.17 | -0.17 | 0.01 | 5.88 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0 | -0.45 | -0.45 |
18Q3 | 0.59 | 0.14 | -0.19 | 0.02 | 14.29 | 0.17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 5.29 | 0 | 0 | -0.28 | -0.28 |
18Q2 | 0.65 | 0.19 | -0.1 | 0.02 | 10.53 | 0.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 5.29 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 |
18Q1 | 0.97 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 9.09 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 5.29 | 0 | 0 | -2.85 | -2.85 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.59 | 0.86 | -0.26 | 0.06 | 6.98 | 0.21 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 5.32 | 0 | 0 | -1.39 | -1.39 |
2020 | 0.6 | 0.64 | -0.35 | 0.03 | 4.69 | 0.21 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 5.32 | 0 | 0 | -1.18 | -1.18 |
2019 | 1.09 | 0.84 | -0.38 | 0.05 | 5.95 | 0.2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 5.32 | 0 | 0 | -0.82 | -0.82 |
2018 | 1.35 | 0.72 | -0.45 | 0.01 | 1.39 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0 | -0.45 | -0.45 |
2017 | 0.39 | 0.21 | -0.59 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.27 | 0 | 0 | -2.86 | -2.86 |
2016 | 2.7 | 0.1 | -0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 5.27 | 0 | 0 | -2.27 | -2.27 |
2015 | 2.68 | 0 | -0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4.09 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 |
2014 | 1.47 | 0 | -0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.6 | 0 | 0 | -1.11 | -1.11 |
2013 | 0.04 | 0 | -0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.6 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.15 | 53 |
21Q4 | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.12 | 53 |
21Q3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53 |
21Q2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.16 | 52 |
21Q1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.13 | 0 | 0.00 | -0.21 | 53 |
20Q4 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0 | 0.03 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.08 | 53 |
20Q3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.19 | 52 |
20Q2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.10 | 53 |
20Q1 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.19 | 0 | 0.00 | -0.30 | 53 |
19Q4 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.22 | 0 | 0.00 | -0.34 | 53 |
19Q3 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.14 | 0 | 0.00 | -0.23 | 53 |
19Q2 | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.00 | -0.03 | 53 |
19Q1 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.09 | 0 | 0.00 | -0.11 | 53 |
18Q4 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0.00 | -0.32 | 53 |
18Q3 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.22 | 0 | 0.00 | -0.35 | 53 |
18Q2 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.14 | 0 | 0.00 | -0.19 | 53 |
18Q1 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.01 | 53 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.86 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | -0.27 | 0 | 0.00 | -0.48 | 53 |
2020 | 0.64 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.13 | -0.43 | 0 | 0.00 | -0.67 | 53 |
2019 | 0.84 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | -0.48 | 0 | 0.00 | -0.71 | 53 |
2018 | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | -0.42 | 0 | 0.00 | -0.85 | 53 |
2017 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.59 | 0 | 0.00 | -1.11 | 53 |
2016 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.55 | 0 | 0.00 | -1.16 | 47 |
2015 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.62 | 0 | 0.00 | -1.55 | 40 |
2014 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.43 | 0 | 0.00 | -1.20 | 36 |
2013 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.19 | 0 | 0.00 | -1.08 | 18 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 67.55 | -0.11 | -62.79 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.15 |
21Q4 | 0.27 | 0.07 | 0.2 | 74.64 | -0.09 | -33.55 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.12 |
21Q3 | 0.27 | 0.08 | 0.2 | 72.42 | -0.03 | -12.59 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 |
21Q2 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | 68.25 | -0.1 | -49.74 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.16 |
21Q1 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 61.95 | -0.14 | -122.81 | 0.01 | -0.13 | -0.11 | -0.21 |
20Q4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | 69.74 | -0.09 | -46.71 | 0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.08 |
20Q3 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 61.51 | -0.16 | -112.79 | 0.05 | -0.11 | -0.1 | -0.19 |
20Q2 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 68.96 | -0.12 | -64.53 | 0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.10 |
20Q1 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 61.63 | -0.19 | -165.68 | 0 | -0.19 | -0.16 | -0.30 |
19Q4 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 58.49 | -0.24 | -172.54 | 0.03 | -0.22 | -0.18 | -0.34 |
19Q3 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 69.08 | -0.17 | -105.50 | 0.03 | -0.14 | -0.12 | -0.23 |
19Q2 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 80.19 | -0.04 | -13.82 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
19Q1 | 0.25 | 0.05 | 0.19 | 78.63 | -0.11 | -43.59 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.11 |
18Q4 | 0.17 | 0.06 | 0.1 | 62.00 | -0.22 | -132.30 | 0.01 | -0.21 | -0.17 | -0.32 |
18Q3 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 62.43 | -0.23 | -159.94 | 0.02 | -0.22 | -0.19 | -0.35 |
18Q2 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 70.27 | -0.18 | -93.04 | 0.03 | -0.14 | -0.1 | -0.19 |
18Q1 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 75.49 | -0.17 | -77.91 | 0.32 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | -0.11 | -0.08 | -48.01 | -0.15 | 41.67 | 57.77 | 28.57 | 38.34 | -10.71 | -37.04 | -111.87 | -25.00 |
21Q4 | 0.27 | -0.09 | -0.06 | -22.66 | -0.12 | 35.00 | 23.39 | -50.00 | 63.93 | 25.00 | 0.00 | -722.53 | 0.00 |
21Q3 | 0.27 | -0.03 | 0 | 3.64 | 0.00 | 92.86 | 104.84 | 100.00 | 51.98 | 20.00 | 35.00 | 108.58 | 100.00 |
21Q2 | 0.2 | -0.1 | -0.08 | -42.40 | -0.16 | 11.11 | -1.92 | -60.00 | 10.10 | -15.00 | 66.67 | 62.70 | 23.81 |
21Q1 | 0.12 | -0.14 | -0.11 | -113.68 | -0.21 | 9.09 | 30.48 | 30.00 | 25.98 | 53.23 | -40.00 | -284.31 | -162.50 |
20Q4 | 0.2 | -0.09 | -0.04 | -29.58 | -0.08 | 42.86 | 80.83 | 76.47 | 15.18 | 46.93 | 42.86 | 60.69 | 57.89 |
20Q3 | 0.14 | -0.16 | -0.1 | -75.24 | -0.19 | -12.50 | 10.47 | 17.39 | -25.21 | -107.97 | -22.22 | -80.87 | -90.00 |
20Q2 | 0.18 | -0.12 | -0.05 | -41.60 | -0.10 | -37.93 | -348.28 | -233.33 | -46.97 | -203.03 | 63.64 | 74.56 | 66.67 |
20Q1 | 0.11 | -0.19 | -0.16 | -163.51 | -0.30 | -56.00 | -331.31 | -172.73 | -36.83 | -89.49 | -21.43 | -5.97 | 11.76 |
19Q4 | 0.14 | -0.24 | -0.18 | -154.30 | -0.34 | -17.65 | -22.65 | -6.25 | -1.68 | 14.02 | -12.50 | -83.60 | -47.83 |
19Q3 | 0.16 | -0.17 | -0.12 | -84.04 | -0.23 | 14.29 | 43.57 | 34.29 | 33.46 | 59.25 | -44.83 | -805.60 | -666.67 |
19Q2 | 0.29 | -0.04 | -0.02 | -9.28 | -0.03 | 52.63 | 87.83 | 84.21 | 33.14 | -557.89 | 16.00 | 75.52 | 72.73 |
19Q1 | 0.25 | -0.11 | -0.06 | -37.91 | -0.11 | 13.64 | -158.06 | -1200.00 | 6.82 | -600.00 | 47.06 | 69.87 | 65.62 |
18Q4 | 0.17 | -0.22 | -0.17 | -125.81 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 15.52 | 8.57 |
18Q3 | 0.14 | -0.23 | -0.19 | -148.92 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.32 | -95.25 | -84.21 |
18Q2 | 0.19 | -0.18 | -0.1 | -76.27 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -13.64 | -216.82 | -2000.00 |
18Q1 | 0.22 | -0.17 | 0.01 | 65.29 | 0.01 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.86 | -0.37 | -0.26 | -31.34 | -0.48 | 34.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 0.64 | -0.56 | -0.35 | -67.29 | -0.67 | -23.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 0.84 | -0.56 | -0.38 | -56.49 | -0.71 | 16.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 0.72 | -0.8 | -0.45 | -58.47 | -0.85 | 242.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 0.21 | -0.64 | -0.59 | -276.78 | -1.11 | 110.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 0.1 | -0.6 | -0.55 | -539.37 | -1.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 0 | -0.64 | -0.62 | -43730.50 | -1.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 0 | -0.45 | -0.43 | 0.00 | -1.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 0 | -0.22 | -0.19 | 0.00 | -1.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 67.55 | -62.79 | -48.01 | 137.50 | -37.50 |
21Q4 | 74.64 | -33.55 | -22.66 | 150.00 | -50.00 |
21Q3 | 72.42 | -12.59 | 3.64 | -300.00 | 400.00 |
21Q2 | 68.25 | -49.74 | -42.40 | 125.00 | -12.50 |
21Q1 | 61.95 | -122.81 | -113.68 | 107.69 | -7.69 |
20Q4 | 69.74 | -46.71 | -29.58 | 150.00 | -50.00 |
20Q3 | 61.51 | -112.79 | -75.24 | 145.45 | -45.45 |
20Q2 | 68.96 | -64.53 | -41.60 | 171.43 | -57.14 |
20Q1 | 61.63 | -165.68 | -163.51 | 100.00 | -0.00 |
19Q4 | 58.49 | -172.54 | -154.30 | 109.09 | -13.64 |
19Q3 | 69.08 | -105.50 | -84.04 | 121.43 | -21.43 |
19Q2 | 80.19 | -13.82 | -9.28 | 133.33 | -33.33 |
19Q1 | 78.63 | -43.59 | -37.91 | 122.22 | -11.11 |
18Q4 | 62.00 | -132.30 | -125.81 | 104.76 | -4.76 |
18Q3 | 62.43 | -159.94 | -148.92 | 104.55 | -9.09 |
18Q2 | 70.27 | -93.04 | -76.27 | 128.57 | -21.43 |
18Q1 | 75.49 | -77.91 | 65.29 | -113.33 | 213.33 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 70.71 | -42.86 | 11.63 | -31.34 | -4.58 | -4.21 | 137.04 | -37.04 | 14.61 |
2020 | 66.21 | -87.99 | 18.75 | -67.29 | -6.98 | -6.18 | 130.23 | -30.23 | 14.92 |
2019 | 73.94 | -66.94 | 10.71 | -56.49 | -7.16 | -6.27 | 116.67 | -18.75 | 14.44 |
2018 | 68.42 | -110.74 | 5.56 | -58.47 | -6.47 | -5.70 | 190.48 | -90.48 | 14.52 |
2017 | 94.58 | -302.19 | 4.76 | -276.78 | -9.05 | -8.06 | 108.47 | -8.47 | 0.00 |
2016 | 99.95 | -588.11 | 10.00 | -539.37 | -10.38 | -9.59 | 109.09 | -9.09 | 0.00 |
2015 | 98.58 | -45412.80 | 0.00 | -43730.50 | -19.75 | -19.25 | 103.23 | -3.23 | 0.00 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.92 | -15.49 | 104.65 | -4.65 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.04 | -9.77 | 115.79 | -15.79 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.46 | 0.26 | 37 | 354 | 2461.51 | 2306.51 |
21Q4 | 5.90 | 0.32 | 15 | 284 | 1532.77 | 1442.55 |
21Q3 | 7.67 | 0.34 | 11 | 266 | 1206.67 | 1134.66 |
21Q2 | 6.08 | 0.28 | 14 | 327 | 954.49 | 894.75 |
21Q1 | 4.23 | 0.20 | 21 | 451 | 904.52 | 848.05 |
20Q4 | 5.91 | 0.28 | 15 | 328 | 887.33 | 837.25 |
20Q3 | 5.25 | 0.25 | 17 | 358 | 707.18 | 665.69 |
20Q2 | 7.53 | 0.26 | 12 | 353 | 743.13 | 701.41 |
20Q1 | 2.76 | 0.21 | 32 | 429 | 680.59 | 641.63 |
19Q4 | 2.96 | 0.32 | 30 | 285 | 668.59 | 636.07 |
19Q3 | 3.55 | 0.30 | 25 | 303 | 789.29 | 753.05 |
19Q2 | 7.47 | 0.35 | 12 | 259 | 1515.66 | 1442.28 |
19Q1 | 11.12 | 0.32 | 8 | 287 | 1107.16 | 1055.34 |
18Q4 | 11.48 | 0.37 | 7 | 247 | 883.27 | 844.98 |
18Q3 | 7.39 | 0.32 | 12 | 286 | 1013.37 | 968.62 |
18Q2 | 8.85 | 0.33 | 10 | 275 | 1814.29 | 1743.52 |
18Q1 | 23.06 | 0.59 | 3 | 154 | 1877.80 | 1812.62 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.09 | 1.18 | 18 | 309 | 1532.77 | 1442.55 |
2020 | 16.47 | 1.06 | 22 | 345 | 887.33 | 837.25 |
2019 | 26.45 | 1.20 | 13 | 305 | 668.59 | 636.07 |
2018 | 105.74 | 2.47 | 3 | 147 | 883.27 | 844.98 |
2017 | 1033.51 | 1.67 | 0 | 218 | 1703.04 | 1691.84 |
2016 | 118.39 | 0.00 | 3 | 0 | 3176.74 | 3164.32 |
2015 | 1.89 | 0.00 | 192 | 0 | 3870.61 | 3441.91 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2004.05 | 1734.78 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3471.96 | 328.32 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.06 | 0 | 0.86 | -185.74 | 0.00 |
2020 | 0.09 | 0 | 0.64 | -471.80 | 0.00 |
2019 | 0.13 | 0 | 0.84 | -335.89 | 0.00 |
2018 | 0.12 | 0 | 0.72 | -266.62 | 0.00 |
2017 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.10 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.04 | 0 | -249.67 | 0.00 |
21Q4 | 0.06 | 0 | -177.97 | 0.00 |
21Q3 | 0.07 | 0 | 24.60 | 0.00 |
21Q2 | 0.10 | 0 | -210.68 | 0.00 |
21Q1 | 0.10 | 0 | -475.04 | 0.00 |
20Q4 | 0.09 | 0 | -310.58 | 0.00 |
20Q3 | 0.11 | 0 | -724.33 | 0.00 |
20Q2 | 0.11 | 0 | -287.15 | 0.00 |
20Q1 | 0.13 | 0 | -603.29 | 0.00 |
19Q4 | 0.13 | 0 | -620.80 | 0.00 |
19Q3 | 0.12 | 0 | -378.94 | 0.00 |
19Q2 | 0.09 | 0 | -75.83 | 0.00 |
19Q1 | 0.11 | 0 | -266.74 | 0.00 |
18Q4 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.10 | 0 | 93.23 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 23.53 | 47.06 | 64.71 |
21Q4 | 0.27 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 18.52 | 33.33 | 59.26 |
21Q3 | 0.27 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 14.81 | 29.63 | 44.44 |
21Q2 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |
21Q1 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 25.00 | 58.33 | 100.00 |
20Q4 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 20.00 | 35.00 | 60.00 |
20Q3 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 28.57 | 57.14 | 92.86 |
20Q2 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 22.22 | 50.00 | 61.11 |
20Q1 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 36.36 | 72.73 | 118.18 |
19Q4 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 50.00 | 71.43 | 114.29 |
19Q3 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 31.25 | 56.25 | 87.50 |
19Q2 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 20.69 | 31.03 | 41.38 |
19Q1 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 20.00 | 36.00 | 64.00 |
18Q4 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 35.29 | 52.94 | 94.12 |
18Q3 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 42.86 | 64.29 | 121.43 |
18Q2 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 31.58 | 47.37 | 78.95 |
18Q1 | 0.22 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 27.27 | 45.45 | 81.82 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.86 | 0.16 | 0.31 | 0.51 | 18.60 | 36.05 | 59.30 |
2020 | 0.64 | 0.16 | 0.33 | 0.49 | 25.00 | 51.56 | 76.56 |
2019 | 0.84 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 27.38 | 44.05 | 69.05 |
2018 | 0.72 | 0.24 | 0.38 | 0.67 | 33.33 | 52.78 | 93.06 |
2017 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 66.67 | 123.81 | 209.52 |
2016 | 0.1 | 0.07 | 0.25 | 0.38 | 70.00 | 250.00 | 380.00 |
2015 | 0 | 0 | 0.28 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0 | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.02 |
21Q4 | 0.05 |
21Q3 | 0.19 |
21Q2 | 0.31 |
21Q1 | 0.33 |
20Q4 | 0.33 |
20Q3 | 0.4 |
20Q2 | 0.4 |
20Q1 | 0.45 |
19Q4 | 0.44 |
19Q3 | 0.45 |
19Q2 | 0.14 |
19Q1 | 0.27 |
18Q4 | 0.39 |
18Q3 | 0.41 |
18Q2 | 0.16 |
18Q1 | 0.2 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.05 |
2020 | 0.33 |
2019 | 0.44 |
2018 | 0.39 |
2017 | 0.27 |
2016 | 0.13 |