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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)18.03378.252.150-15.70-0.17020.1800.08100.01.5200.2355.562.6337.72.2412.00.090.00.0350.0763.98327.59
2024 (4)3.77-69.5-12.3908.84248.030.050-8.6200.0433.33-0.0400.1574.641.91-13.962.0-2.440.09-18.180.020.0178.67-68.49
2023 (3)12.36206.7-14.9202.54111.67-0.110-2.5600.03-50.0-0.0400.09-57.632.227.252.05-0.970.1122.220.020.0566.97206.7
2022 (2)4.03-26.06-5.8101.29.0912.55-7.92-1.7800.06200.0-0.0200.20267.382.07204.412.07100.970.090.00.020.0184.86-61.33
2021 (1)5.45-30.57-5.6601.1013.632928.89-0.2100.020.0-0.0200.0644.340.68-76.221.03-67.410.0980.00.020.0478.0796.71
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)7.27280.856.60.03108.11101.32-5.81-390.5-113.60-100.0100.07.3266.2960.790.01-75.000-100.000.11-77.7300.4441.94-45.680.3930.0-44.290.020.00.00.010.00.01730.95242.0985.28
25Q4 (7)-4.02-121.84-277.88-0.37-270.093.42.0112.07-16.670.390200.0-4.39-123.98-31.040.0433.33300.01.5315400.015400.00.5225.77228.350.31-49.18-36.730.3-49.15-41.180.020.00.00.010.00.0-1218.18-141.03-391.07
25Q3 (6)18.41678.932932.31-0.1-102.04-104.95-16.57-1142.14-2649.230-100.0100.018.31964.531236.50.03200.050.0-0.010.00.00.41369.2618.440.61-32.2219.610.59-10.6118.00.020.00.00.010.00.02969.35744.292521.17
25Q2 (5)-3.18-146.63-134.954.9314.91173.681.59158.46148.480.06109.52133.331.72-62.11-29.80.0100-0.01000.09000.911.11119.510.66-5.7153.490.020.00.00.010.00.0-460.87-149.33-123.3
25Q1 (4)6.82201.770.0-2.2859.360.0-2.72-213.330.0-0.63-584.620.04.54235.520.00-100.00.00100.00.0-0.00-100.00.00.8165.310.00.737.250.00.020.00.00.010.00.0934.25123.230.0
24Q4 (3)2.26447.690.0-5.61-377.720.02.4269.230.00.13168.420.0-3.35-344.530.00.01-50.00.0-0.010.00.00.16-54.630.00.49-3.920.00.512.00.00.020.00.00.010.00.0418.52441.250.0
24Q3 (2)-0.65-107.140.02.02130.380.00.65119.820.0-0.19-5.560.01.37-44.080.00.0200.0-0.0100.00.3500.00.5124.390.00.516.280.00.020.00.00.010.00.0-122.64-106.20.0
24Q2 (1)9.10.00.0-6.650.00.0-3.280.00.0-0.180.00.02.450.00.000.00.000.00.0-0.000.00.00.410.00.00.430.00.00.020.00.00.010.00.01978.260.00.0

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