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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)-0.060-1.1200.3800.020-1.1801.1919.0002.296.342.2615.311.7715.690.37.140.030.0-2.860
2024 (4)3.1715.79-1.040-1.40-0.2702.0601.0-53.7002.15-59.481.9640.01.5341.670.2821.740.030.0168.48494.11
2023 (3)0.3865.22-1.180-0.3600.120-0.802.1630.12-0.1205.3121.81.4-21.351.08-22.860.2321.050.030.028.3699.74
2022 (2)0.23-39.47-1.6602.21904.55-0.190-1.4301.66147.76004.36107.841.7821.091.419.660.1911.760.030.014.20-48.81
2021 (1)0.38-76.250.0500.22-86.080.0860.00.4300.67-12.99002.10-21.31.4716.671.1712.50.1721.430.03027.74-79.54
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.16-109.1460.00100.0100.0-0.6268.53-19.230.16143.24-20.0-0.16-112.767.350-100.0-100.00-100.0100.0-0.00-100.0-100.00.35-69.83-23.910.27-69.66-28.950.06-33.33-14.290.010.00.0-47.06-126.6245.88
25Q4 (7)1.75171.14-40.48-0.49-444.44-250.0-1.97-158.28-2.6-0.37-470.09.761.26149.41-55.00.585700.0346.150.08200.003.353621.64305.731.16274.199.430.89270.838.540.0928.5728.570.010.00.0176.77122.99-45.89
25Q3 (6)-2.46-334.29-11.31-0.0980.0-28.573.38762.7528.030.166.67400.0-2.55-525.0-11.840.01-98.28-87.5-0.08-166.6700.09-98.17-88.790.31-6.063.330.24-7.694.350.070.00.00.010.00.0-768.75-348.93-7.83
25Q2 (5)1.05362.5-40.0-0.45-400.040.79-0.511.9233.770.06-70.0200.00.6222.45-39.390.581833.33-24.680.12200.0140.04.921821.85-32.920.33-28.26-10.810.26-31.58-7.140.070.00.00.010.00.0308.82455.15-36.47
25Q1 (4)-0.4-113.610.0-0.0935.710.0-0.5272.920.00.2148.780.0-0.49-117.50.00.03-76.920.0-0.1200.00.26-68.970.00.46-56.60.00.38-53.660.00.070.00.00.010.00.0-86.96-126.620.0
24Q4 (3)2.94233.030.0-0.14-100.00.0-1.92-172.730.0-0.41-2150.00.02.8222.810.00.1362.50.0000.00.822.80.01.06253.330.00.82256.520.00.070.00.00.010.00.0326.67145.820.0
24Q3 (2)-2.21-226.290.0-0.0790.790.02.64442.860.00.020.00.0-2.28-330.30.00.08-89.610.00-100.00.00.80-89.060.00.3-18.920.00.23-17.860.00.070.00.00.010.00.0-712.90-246.650.0
24Q2 (1)1.750.00.0-0.760.00.0-0.770.00.00.020.00.00.990.00.00.770.00.00.050.00.07.330.00.00.370.00.00.280.00.00.070.00.00.010.00.0486.110.00.0

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