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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.7-19.81-2.7800.55111.54-0.050-1.0800.28-36.36001.54-48.961.6260.41.3165.310.613.390089.01-54.66
2024 (4)2.1292.73-3.7900.260-0.040-1.6700.4410.0003.0210.151.0113.480.49-88.680.591.7200196.30776.2
2023 (3)1.1-12.07.240-5.910-0.0808.3400.4-6.98002.7441.190.89-35.514.33286.610.583.570022.40-69.89
2022 (2)1.250-5.6700.98-76.10.020-4.4200.43104.76001.9443.311.3842.271.12166.670.563.70074.400
2021 (1)-1.090-0.1704.1-63.72-0.010-1.2600.21110.0001.3530.390.9700.4200.54-3.5700-113.540
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0-100.0100.0-0.1391.5688.70.64-21.95-36.00.08172.73166.67-0.1389.4392.020.166.6725.00002.8671.4363.570.34-2.866.250.242500.0118.180.14-6.67-6.670000.00-100.0100.0
25Q4 (7)0.31-60.261450.0-1.54-2980.0-67.390.82183.67-31.09-0.11-237.5-83.33-1.23-268.49-36.670.06100.0-57.140001.67157.22-56.190.35-32.69191.67-0.01-101.7293.750.150.00.0000221.43107.230
25Q3 (6)0.78-28.449.86-0.05-25.095.05-0.98-237.93-1125.00.08233.33700.00.73-30.48343.330.03-72.73-66.670000.65-68.37-75.090.5223.81100.00.58-6.4587.10.15-6.250.0000106.85-23.54-30.77
25Q2 (5)1.09327.0811.22-0.0496.5290.7-0.29-129.035.56-0.06-300.0-700.01.05164.4290.910.1137.522.220002.0517.27-10.780.4231.25-6.670.62463.6482.350.166.676.67000139.74175.69-30.13
25Q1 (4)-0.48-2500.00.0-1.15-25.00.01.0-15.970.00.03150.00.0-1.63-81.110.00.08-42.860.0000.01.75-54.090.00.32166.670.00.11168.750.00.150.00.0000.0-184.6200.0
24Q4 (3)0.02-97.180.0-0.928.910.01.191587.50.0-0.06-700.00.0-0.9-200.00.00.1455.560.0000.03.8046.260.00.12-53.850.0-0.16-151.610.00.150.00.0000.00.00-100.00.0
24Q3 (2)0.71-27.550.0-1.01-134.880.0-0.0882.220.00.010.00.0-0.3-154.550.00.090.00.0000.02.6013.290.00.26-42.220.00.31-8.820.00.150.00.0000.0154.35-22.830.0
24Q2 (1)0.980.00.0-0.430.00.0-0.450.00.00.010.00.00.550.00.00.090.00.000.00.02.300.00.00.450.00.00.340.00.00.150.00.000.00.0200.000.00.0

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