收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.8 (7.71%) 11151張 (+130.33%) 3591張 1704張 1391張 季線上 ↗47.84 ↗47.74 ↗49.06 ↗49.18 ↗48.55 ↗48.07 11151張 |
23.39% 6.32% 17.08% 30.11% 39.74% |
26.94 (-49.93%) 53.8 |
36.66 (-31.86%) 17.22 (-67.99%) |
N/A 1.55 |
N/A N/A |
14.12億 75.98億 |
5.87% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.03,N/A (13.49,21.11,28.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.17% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[111] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-25.48%) 23-07-27 21.3 (152.58%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 10.5% 7.9% 315 78 0 10.44%←10.36%(0.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.22 35.99 -29.99 4.12億(3月) | -43.59 -32.68 -30.4 3.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-18 54.9 (24-04-26) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.89 90.68,66.31 54.0,51.9 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 86.97,56.7 55.5,50.6 0.46 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.1 50.07,45.23 72.2,48.85 0.06 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←4.27%(-11.48%) | 119 (連4賣轉買) 1.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,22.7 (1.27,1.65,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.39% 11.92% 14.66% 11.2% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.2%(10.0%) | 14 0.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.9% 12.72% 24.14% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.14←61.1(1.7%) 14.92←15.36(-2.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←1.29 (+18.6%) Q4←Q3 連2升 1.53←1.8 (-15.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.43←14.0 (-11.21%) Q4←Q3 連4降 12.43←21.36 (-41.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←0.59 (-11.21%) Q4←Q3 第1降 -0.6←1.09 (-41.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.81←19.17 (-12.31%) Q4←Q3 連4降 16.81←24.13 (-30.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.26←88.32 (-5.73%) Q4←Q3 連3降 83.26←84.44 (-1.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.73←181.73 (-5.73%) Q4←Q3 連3降 173.73←133.57 (+30.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.6 (-156.67%) Q4←Q3 第1降 -0.34←0.42 (-180.95%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.2 (-180.0%) Q4←Q3 連3降 -0.16←0.74 (-121.62%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.16←29.1 Q4←Q3 第1降 24.16←26.38 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.84←4.18 Q4←Q3 第1降 -4.84←5.12 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.25←6.53 Q4←Q3 第1降 -5.25←2.54 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.93←2.72 Q4←Q3 第1降 -1.93←1.55 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.77←1.31 Q4←Q3 第1降 -0.77←0.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 新漢機器人業務 報捷(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/25 新漢、融程電 營運樂觀 113/04/24 新漢協作機器人產品獲德國萊因功能安全認證,今股價強攻,收48.05元 113/04/24 《電週邊》攜英特爾首款x86平台 新漢機器人方案獲德國安全認證 113/04/10 新漢前進德國嵌入式工業電腦展 113/04/10 《電週邊》10年回歸嵌入式展 新漢秀EdgeAI軟體定義解決方案應用 113/04/09 【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/04/08 《業績-電週邊》新漢3月營收為4.12億元,年減29.23% 113/04/08 【公告】新漢 2024年3月合併營收4.12億元 年增-29.23% 113/03/20 新漢智慧車載事業 挺進輝達GTC大會 113/03/18 連下歐亞軌道車載訂單,新漢揮軍GTC大會,搶搭邊緣AI商機列車 113/03/15 《電週邊》前進輝達GTC AI大會 新漢秀高效軌道車載解決方案 113/03/15 新漢參加輝達GTC大會 秀Edge AI車載 113/03/08 《業績-電週邊》新漢2月營收為3.03億元,年減43.59% 113/03/07 【公告】新漢 2024年2月合併營收3.03億元 年增-43.59% 113/02/26 【公告】新漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/20 《電週邊》新漢Q2回溫 三金雞再收成 113/02/19 新漢Q2回溫 三金雞再收成 113/02/07 【公告】新漢 2024年1月合併營收4.5億元 年增-17.4% 113/02/01 新漢旗下綠基奪長榮7號碼頭大單,去年前三季賺贏前年,Q4將登興櫃 113/02/01 新漢佈局ESG商機進入收割期,一條龍服務掌握能源、食品、半導體訂單 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.72 | 36.66 | -31.86 | 33.0 | -38.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.03 | 46.08 | -14.35 |
平均 本益比 | 21.11 | 26.94 | -49.93 | 35.61 | -33.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 37.45 | -30.38 |
最低價 本益比 | 13.49 | 17.22 | -67.99 | 38.21 | -28.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 28.83 | -46.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 36.9 | 22.2 | 5.77 | 3.47 | 3.0 | 8.13% | 13.51% | 1.83 | 1.18 |
110 | 27.6 | 21.3 | 27.41 | 21.15 | 1.0 | 3.62% | 4.69% | 1.52 | 1.17 |
109 | 27.85 | 17.2 | 26.18 | 16.17 | 0.8 | 2.87% | 4.65% | 1.51 | 0.97 |
108 | 32.0 | 20.6 | 19.88 | 12.8 | 0.8 | 2.5% | 3.88% | 1.76 | 1.24 |
107 | 34.4 | 19.4 | 28.53 | 16.09 | 0.7 | 2.03% | 3.61% | 2.06 | 1.18 |
106 | 36.5 | 27.45 | 37.03 | 27.84 | 0.6 | 1.64% | 2.19% | 2.2 | 1.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新漢 | 23.39% 3591(210.51%) | 6.75% 2181(411.15%) | 6.32% 1704(554.35%) | 17.08% 1391(701.6%) | 30.11% 896(1144.06%) | 39.74% 1568(611.16%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.8 | 50.6↗ | 47.84↗ | 47.74↗ | 49.06↗ | 49.18↗ | 49.63↗ | 48.55↗ | 48.07↗ | 47.66↗ | 47.63↗ | 46.92↗ | 48.87→ | 48.38↗ | 47.73↗ |
乖離率 | 6.32% | 12.46% | 12.69% | 9.66% | 9.39% | 8.4% | 10.81% | 11.92% | 12.88% | 12.95% | 14.66% | 10.09% | 11.2% | 12.72% |
均線開始 轉折價位 | 43.8 | 44.35 | 51.4 | 49.4 | 50.8 | 53.4 | 47.95 | 45.5 | 47.45 | 46.2 | 42.0 | 55.3 | 38.7 | 40.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新漢 | 129.36% | 12.0% | 45.0% | 33.0% | -2.0% | -7.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 | 4.22 |
ROE | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 | 8.13 |
本業收入比 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 | 105.56 |
自由現金流量 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 | 2.23 |
利息保障倍數 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 | 9.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標