佳總 5355 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
11.6 (9.95%) 1353張 (+152.62%) 634張 367張 899張季線旁 ↗10.89 ↗11.06 ↗11.04 ↗11.03 ↗11.84 ↗11.64 1353張	3.57% 7.41% 5.94% 48.34% 46.84%		N/A N/A 11.6	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.51	N/A N/A	16.61億 19.27億	6.0% 0.0%	印製電路板相關		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(11.54%) 月線斜率0.2	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	14.75 (-21.36%) 24-03-07 5.15 (125.24%) 22-10-28	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.82% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-24.1 33.87 -15.44 0.38億(3月) 短突破長	-28.39 -47.12 -10.73 0.29億(2月)	最近漲停日近期最高股價	11.6 (24-04-18) 22日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 4%,0%,3%,5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.88 100.0,42.86 11.95,11.3 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)	隔日沖買超
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	58.91 30.77,21.37 up 12.05,10.45 -0.17	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	64.58 61.44,67.84 N/A,10.45 0.45	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.0%←0.92%(8.7%)	251 (連2買) 18.55%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.77,6.55 (0.57,0.71,0.86)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.17% -0.34% 11.75% 29.18%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.82% 1.91% 4.43%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	64.23←62.45(2.85%) 8.43←8.4(0.36%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.16←1.11 (+4.5%) Q4←Q3 第1升 1.16←1.05 (+10.48%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.49←-0.46 (+4.5%) Q4←Q3 連3降 -0.49←-0.48 (+10.48%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.81←0.72 (+12.5%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.83 (-2.41%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		105.66←103.69 (+1.9%) Q4←Q3 連3升 105.66←106.97 (-1.22%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		50.13←50.66 (+1.9%) Q4←Q3 連7降 50.13←59.05 (-15.11%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.34←-0.22 (-54.55%) Q4←Q3 連5降 -0.34←-0.1 (+240.0%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.28←-0.28 (0.0%) Q4←Q3 -0.28←-0.31 (-9.68%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-20.4←-21.25 Q4←Q3 第1升 -20.4←-24.78 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-42.06←-41.58 Q4←Q3 連3降 -42.06←-45.85 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-48.98←-32.75 Q4←Q3 連5降 -48.98←-6.99 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-5.07←-3.13 Q4←Q3 連4降 -5.07←-0.59 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-4.24←-2.64 Q4←Q3 連4降 -4.24←-0.42 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 佳總 113年3月營收3830萬、年減24.10%
新聞	113/04/10 【公告】佳總 2024年3月合併營收3830.9萬元年增-24.1% 113/04/10 《業績-電零組》佳總3月營收為0.38億元，年減24.10% 113/03/13 【公告】佳總董事會決議不發放股利 113/03/13 【公告】佳總董事會決議召開113年股東常會召集事由 113/03/13 【公告】佳總董事會重要決議 113/03/08 【公告】佳總 2024年2月合併營收2861.5萬元年增-28.39% 113/02/07 【公告】佳總 2024年1月合併營收5411.6萬元年增2.64% 113/02/07 《業績-電零組》佳總1月營收為0.54億元，年增2.64% 113/01/10 【公告】佳總 2023年12月合併營收2841.7萬元年增-10.9% 113/01/10 《業績-電零組》佳總12月營收為0.28億元，年減10.90% 112/12/08 【公告】佳總 2023年11月合併營收4652.5萬元年增49.73% 112/12/08 《業績-電零組》佳總11月營收為0.47億元，年增49.73% 112/11/10 《業績-電零組》佳總10月營收為0.39億元，年減6.48% 112/11/10 【公告】佳總 2023年10月合併營收3924.7萬元年增-6.48% 112/10/08 《業績-電零組》佳總9月營收為0.33億元，年減21.88% 112/10/08 【公告】佳總 2023年9月合併營收3331.3萬元年增-21.88% 112/09/08 【公告】佳總 2023年8月合併營收3323.6萬元年增-18.1% 112/09/08 《業績-電零組》佳總8月營收為0.33億元，年減18.10% 112/08/10 【公告】佳總 2023年7月合併營收4469.8萬元年增6.1% 112/08/10 《業績-電零組》佳總7月營收為0.45億元，年增6.10%

近8季毛利率↘ : -15.73, -6.88, -9.78, -24.78, 0.81, -12.19, -21.25, -20.4 近8季營益率↘ : -31.57, -22.29, -27.48, -45.85, -13.26, -28.79, -41.58, -42.06 近8季營收↘ : 125, 135, 126, 105, 143, 127, 111, 116 近8季EPS↘ : -0.19, -0.12, -0.05, -0.1, -0.12, -0.14, -0.22, -0.34

近3年毛利率↘ : -4.66, -13.7, -12.38 近3年營益率↘ : -18.38, -31.02, -30.27 近3年營收↘ : 666, 491, 497 近3年EPS↘ : -0.67, -0.46, -0.82

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.86	5.64	-51.38
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.71	4.69	-59.57
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.57	3.74	-67.76

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	11.95	6.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.66	0.82
111	7.49	5.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95	0.7
110	10.45	5.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.23	0.69
109	8.34	3.21	106.5	40.99	N/A	N/A	N/A	0.91	0.37
108	5.58	4.42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.57	0.45
107	8.89	4.04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89	0.42
106	8.86	6.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.79	0.63

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
佳總	3.57% 634(113.3%)	7.41% 446(202.9%)	7.41% 367(267.97%)	5.94% 899(50.46%)	48.34% 939(44.05%)	46.84% 556(143.4%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
11.6	10.8↗	10.89↗	11.06↗	11.04↗	11.03↗	11.07↘	11.84↗	11.64↗	10.79↗	10.69↗	10.38↗	9.2↗	8.98↗	8.8↗
乖離率	7.41%	6.52%	4.88%	5.07%	5.17%	4.79%	-2.03%	-0.34%	7.51%	8.51%	11.75%	26.09%	29.18%	31.82%
均線開始轉折價位	10.85	11.3	10.95	11.0	11.15	12.45	10.6	10.3	8.16	8.35	7.43	7.55	8.06	7.14

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
佳總	157.3%	5.0%	86.0%	-17.0%	-2.0%	44.0%	12.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-30.27	-31.02	-18.38	-19.43	-16.43
ROE	-11.71	-5.36	-7.85	0.72	-9.41
本業收入比	111.94	237.50	196.77	-3125.00	92.99
自由現金流量	-0.97	-3.39	6.11	1.55	-0.18
利息保障倍數	-107.12	-46.20	-7.19	1.41	-13.91