| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 (-0.48%) 294張 (+6.7%) 季線上 266張 405張 481張 294張 0.73倍 |
-6.76% -16.19% 8.83% -10.39% -37.27% |
N/A N/A 10.35 |
N/A 0.74 |
18 N/A |
微型股 9.59億 |
13.48% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.62↘ | 10.73↘ | 11.2↘ | 11.29↘ | 10.73↗ | 10.11↗ | 10.68→ | 11.75↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -3.54% | -7.59% | -8.33% | -3.54% | 2.37% | -3.09% | -11.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.1 | 11.15 | 12.35 | 12.1 | 8.26 | 9.51 | 11.55 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.41,7.38 (1.04,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.78% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.29←27.34(-1.05%) 33.95←33.76(0.19%), 0.19% 26.29←26.76(-0.47%) 33.95←32.21(1.74%), 19.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.9 (-42.18%) 24-07-05 7.7 (34.42%) 25-04-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.18 32.18 -1.41 0.54億(5月) | -17.95 9.59 -7.44 0.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.5 (25-05-23) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.32% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.45,7.47 look 41.19 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-6%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.69,49.43 46.53 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 18 N/A | 月KD RSI MACD | 25.98,28.92 look 45.8 -0.3 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.59% 2.37% -3.09% -11.91% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.95%(0.14%) | 71 (連4買) 24.15% | 2年趨勢圖 | 2.09%←2.32%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.27% 7.69% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.57%(-0.12%) | -109 (連3買轉賣) 37.07% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.22%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.35←1.54 (-12.34%) Q1←Q4 第1降 1.35←1.4 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.34 (-12.34%) Q1←Q4 -0.34←-0.15 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.26 (-1.23%) Q1←Q4 連7降 3.22←4.02 (-19.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.78←39.19 (+6.61%) Q1←Q4 第1升 41.78←39.18 (+6.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 327.05←300.49 (+6.61%) Q1←Q4 第1升 327.05←440.37 (-25.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←-0.82 (+204.88%) Q1←Q4 第1升 0.86←-0.07 (-1328.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.86 (+54.65%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.17 (+129.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.23←34.75 Q1←Q4 第1降 33.23←40.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.26←-22.38 Q1←Q4 第1降 -25.26←-10.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.68←-49.77 Q1←Q4 第1升 58.68←-4.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.31←-12.04 Q1←Q4 第1升 12.31←-0.92 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.22←-7.01 Q1←Q4 第1升 8.22←-0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/26 李志恩之未成年子女 關係人 一般交易 210張 |
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| 公告 | 114/06/10 喬鼎 114年5月營收5406萬、年增25.19% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】喬鼎 2025年5月合併營收5405.6萬元 年增25.19% 114/06/10 《業績-電週邊》喬鼎5月營收為0.54億元，年增25.19% 114/05/26 【公告】喬鼎股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】喬鼎股東會通過辦理減資彌補虧損致債權人 114/05/22 《電週邊》注意股：喬鼎 近5日漲22.55% 114/05/20 《電週邊》注意股：喬鼎 近5日漲37.54% 114/05/18 《電週邊》注意股：喬鼎 近5日漲44.88% 114/05/16 【公告】喬鼎因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/16 《電週邊》注意股：喬鼎 近5日漲34.13% 114/05/12 【公告】喬鼎通過114年第一季財務報告 114/05/10 《業績-電週邊》喬鼎4月營收為0.41億元，年減17.96% 114/05/09 【公告】喬鼎 2025年4月合併營收4089.5萬元 年增-17.96% 114/05/02 【公告】喬鼎114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/10 【公告】喬鼎董事會決議召開114年股東常會(增加議案) 114/04/10 《業績-電週邊》喬鼎3月營收為0.37億元，年減30.38% 114/04/10 【公告】喬鼎 2025年3月合併營收3731.4萬元 年增-30.38% 114/03/18 【公告】喬鼎研發主管暨資訊長異動案 114/03/10 【公告】喬鼎 2025年2月合併營收5206.2萬元 年增25.05% 114/03/10 《業績-電週邊》喬鼎2月營收為0.52億元，年增25.05% 114/03/07 【公告】喬鼎董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬鼎 | -6.76% 266(10.26%) | -7.17% 246(19.23%) | -16.19% 405(-27.51%) | 8.83% 481(-38.9%) | -10.39% 297(-1.29%) | -37.27% 306(-4.13%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.82 | -20.96 | -1.61 | -0.51 | -16.06 |
| ROE | -22.81 | -17.85 | 0.33 | 0.06 | -5.69 |
| 本業收入比 | 112.26 | 87.23 | -280.00 | -62.50 | 430.56 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -0.59 | 0.22 | 1.73 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | -14.05 | -22.04 | 2.15 | 2.07 | -2.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
