| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (6.37%) 7942張 (+292.81%) 3340張 2447張 1636張 季線上 ↗13.46 ↗13.49 ↗13.3 ↗13.19 ↗12.9 ↗12.7 10483張 4.28倍 |
5.97% 13.15% 16.87% 29.09% 27.35% |
15.34 (7.99%) 14.2 |
20.34 (43.24%) 10.33 (-27.25%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
23.07億 30.79億 |
7.86% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.09,N/A (9.93,14.74,19.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-10 (4.11%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0.2 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 14.55 (-2.41%) 24-04-18 9.5 (49.47%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0% -119 4 0 5.28%←5.02%(5.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.24 51.32 -1.97 2.68億(3月) 短跌破長 | -5.24 -30.14 7.6 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 14.55 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-5%,-5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.52 80.0,59.13 15.0,14.15 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.05 87.27,81.99 15.0,13.75 0.16 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.18 90.67,80.64 15.2,13.75 0.26 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←3.64%(38.19%) | 382 (連4買) 4.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,16.28 (0.62,0.72,0.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.66% 11.81% 17.26% 17.65% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.19%(31.58%) | -72 0.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.6←63.69(-1.71%) 9.01←8.0(12.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.69←16.12 (-77.11%) Q4←Q3 連3降 3.69←26.36 (-86.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←7.9 (+31.52%) Q4←Q3 第1升 10.39←9.29 (+11.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.42 (+31.52%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.48 (+11.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.4←50.91 (+0.96%) Q4←Q3 連2升 51.4←43.49 (+18.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.2←24.27 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 14.2←12.81 (+10.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 494.72←602.13 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 494.72←523.23 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.42←10.48 Q4←Q3 連3降 9.42←9.69 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.13←5.31 Q4←Q3 連3降 5.13←5.16 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.45 Q4←Q3 連3降 5.21←6.76 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.31 Q4←Q3 第1升 1.63←1.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.52 Q4←Q3 第1升 0.7←0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】夆典 2024年3月合併營收2.68億元 年增-14.24% 113/03/14 【公告】夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司一一二年度盈餘分配案 113/03/11 【公告】夆典 2024年2月合併營收1.77億元 年增-5.25% 113/02/07 【公告】夆典 2024年1月合併營收2.53億元 年增18.86% 113/01/10 【公告】夆典 2023年12月合併營收6.38億元 年增118.34% 112/12/11 【公告】夆典 2023年11月合併營收2.15億元 年增-23.01% 112/11/10 【公告】夆典 2023年10月合併營收1.86億元 年增-47.96% 112/10/24 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/11 【公告】夆典 2023年9月合併營收2.75億元 年增-5.23% 112/09/08 【公告】夆典 2023年8月合併營收2.97億元 年增55.94% 112/08/25 盤後速報 - 夆典(3052)次交易(28)日除權息0.6元，參考價11.76元 112/08/16 【公告】更新夆典111年度股東會年報部分內容 112/08/10 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 112/08/10 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 112/08/10 【公告】夆典 2023年7月合併營收2.18億元 年增29.99% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.55 | 20.34 | 43.24 | 18.31 | 28.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.82 | 13.35 | -5.99 |
| 平均 本益比 | 14.74 | 15.34 | 7.99 | 14.38 | 1.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 11.72 | -17.46 |
| 最低價 本益比 | 9.93 | 10.33 | -27.25 | 10.44 | -26.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 10.09 | -28.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13.75 | 10.25 | 13.21 | 9.85 | 0.4 | 2.91% | 3.9% | 0.84 | 0.66 |
| 111 | 10.8 | 9.5 | 10.28 | 9.04 | 0.4 | 3.7% | 4.21% | 0.72 | 0.62 |
| 110 | 15.0 | 10.25 | 28.69 | 19.6 | 0.25 | 1.67% | 2.44% | 0.95 | 0.66 |
| 109 | 15.2 | 7.89 | 9.48 | 4.92 | 0.8 | 5.26% | 10.14% | 0.99 | 0.61 |
| 108 | 13.8 | 7.85 | 15.53 | 8.84 | 0.51 | 3.7% | 6.5% | 1.0 | 0.59 |
| 107 | 10.7 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.54 |
| 106 | 9.57 | 8.03 | 9.38 | 7.87 | 0.7 | 7.31% | 8.72% | 0.66 | 0.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 5.97% 3340(137.75%) | 5.58% 3067(158.92%) | 13.15% 2447(224.53%) | 16.87% 1636(385.27%) | 29.09% 1040(663.44%) | 27.35% 905(777.11%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 13.5↗ | 13.46↗ | 13.49↗ | 13.3↗ | 13.19↗ | 13.09↗ | 12.9↗ | 12.7↗ | 12.29↗ | 12.24↗ | 12.11↗ | 12.11↗ | 12.07↗ | 11.96↗ |
| 乖離率 | 5.19% | 5.5% | 5.26% | 6.77% | 7.66% | 8.48% | 10.08% | 11.81% | 15.54% | 16.01% | 17.26% | 17.26% | 17.65% | 18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 13.8 | 13.45 | 12.65 | 12.5 | 13.05 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 11.35 | 11.05 | 12.1 | 11.1 | 11.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 38.86% | 11.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
| ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
| 本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
| 自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
