| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (0.52%) 81張 (+36.79%) 季線下 54張 57張 89張 81張 1.42倍 |
-1.29% -1.41% 2.4% 0.0% -6.91% |
26.65 (-30.6%) 38.4 |
N/A 0.44 |
1369 |
微型股 103.34億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2025-06-30 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.44↘ | 38.7↘ | 38.84↘ | 38.97↘ | 39.17→ | 39.06↗ | 39.11↗ | 39.43↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.78% | -1.13% | -1.46% | -1.97% | -1.69% | -1.82% | -2.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 39.1 | 38.95 | 39.8 | 38.85 | 37.5 | 38.4 | 41.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.92,N/A (24.85,29.88,34.91) 1.81,21.1 (1.15,1.51,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.2←82.64(-0.44%) 2.37←2.4(-0.03%), -1.36% 82.2←83.76(-1.56%) 2.37←1.96(0.41%), 15.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[113] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-27.0%) 24-05-10 33.8 (13.61%) 22-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.16 -13.03 3.42 4.74億(6月) | 3.36 14.18 4.08 5.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 40.0 (25-06-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.97%←1.15%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,15.56 up 40.75 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,賣 0%,-6%,0%,-3% 買,買,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,54.33 42.67 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1369 | 月KD RSI MACD | 21.56,19.27 up 46.87 -0.37 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -1.69% -1.82% -2.61% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.24%(0.03%) | -5 (連2賣) 6.17% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.08%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.43% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 2 2.47% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←12.88 (+8.0%) Q1←Q4 第1升 13.91←12.57 (+10.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←1.19 (+8.0%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.21 (+10.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.32←11.58 (+6.39%) Q1←Q4 第1升 12.32←12.95 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.28←25.91 (-6.29%) Q1←Q4 第1降 24.28←25.29 (-3.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.9←114.53 (-6.29%) Q1←Q4 第1降 92.9←109.34 (-15.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.37 (-67.57%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.37 (-70.27%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.87←26.07 Q1←Q4 第1降 15.87←17.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←9.22 Q1←Q4 第1降 1.37←1.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.31←7.46 Q1←Q4 第1降 2.31←1.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←1.72 Q1←Q4 第1降 0.58←0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.37 Q1←Q4 第1降 0.46←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/27 李文峰 代表(董事) 贈與 61張 114/03/27 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 61張 |
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| 公告 | 114/07/16 證交所7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】三洋電 2025年6月合併營收4.74億元 年增0.17% 114/06/27 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 114/06/26 【公告】三洋電召開之法人說明會 114/06/17 《電纜股》小宅化趨勢帶動 三洋電小尺寸家電夯 114/06/17 小宅化趨勢帶動…三洋電小尺寸家電夯 114/06/17 三洋電攻小尺寸家電 台幣升帶旺獲利 114/06/17 【公告】三洋電一一四年度股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】三洋電 2025年5月合併營收5.45億元 年增3.36% 114/05/07 【公告】三洋電 2025年4月合併營收4.77億元 年增-10.81% 114/05/05 《電纜股》Q1獲利成長+資產題材人氣爆棚 三洋電一度漲逾4.5% 114/05/04 三洋電首季每股盈餘0.12元，台幣升值及資產題材受惠股 114/05/02 三洋電Q1賺3200萬元年增逾80% EPS0.12元 114/05/02 《電纜股》三洋電Q1每股盈餘0.12元 114/05/02 【公告】三洋電董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】綠電第十屆董事(含獨立董事)當選名單 114/04/24 【公告】三洋電董事會召集通知日 114/04/09 【公告】三洋電 2025年3月合併營收4.44億元 年增22.23% 114/03/10 《電纜股》三洋電113年每股盈餘0.83元 擬配息0.58246376元 114/03/10 【公告】三洋電董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三洋電一一四年度股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | -1.29% 54(48.72%) | -1.79% 44(83.4%) | -1.41% 57(41.35%) | 2.4% 89(-9.48%) | -6.91% 99(-18.52%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 |
| ROE | 3.85 | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 |
| 本業收入比 | 91.76 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 |
| 自由現金流量 | 3.13 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 141.04 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
