| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 (0.41%) 77張 (+41.53%) 60張 57張 55張 季線下 ↘12.83 ↘13.3 ↘13.51 ↘13.53 ↘14.12 ↘14.06 77張 1.35倍 |
-9.93% -12.19% -18.6% -3.54% -12.19% |
7.21 (-41.14%) 12.25 |
10.67 (-12.9%) 3.75 (-69.39%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
16.04億 19.65億 |
29.8% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.06,N/A (21.44,41.2,60.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.8%) 月線斜率-0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.0 (-31.94%) 23-01-16 10.8 (13.43%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.4 74.61 -9.43 0.93億(3月) 短跌破長 | -28.14 -48.35 -16.04 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.0 (24-04-08) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-9%,-7% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.41 13.64,8.95 up 12.5,12.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.2 8.96,19.38 look 12.6,11.7 -0.21 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 9.57,29.09 look 14.0,11.75 -0.21 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.89%(-1.06%) | -18 (連2賣) 23.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,7.47 (1.46,1.69,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.46% -12.87% -12.94% -13.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 1.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.19% 0.72% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 97.59←97.87(-0.29%) 0.48←0.41(17.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←2.24 (-38.84%) Q4←Q3 第1降 1.37←2.12 (-35.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.59←2.32 (+11.64%) Q4←Q3 第1升 2.59←3.64 (-28.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←0.04 (+11.64%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-1.2 (-28.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.38 (-6.17%) Q4←Q3 第1降 9.74←10.54 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.27←27.52 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 26.27←19.49 (+34.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 338.94←474.19 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 338.94←222.17 (+52.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.28 (-182.14%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.72 (-68.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←0.01 (-4600.0%) Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.69 (-34.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.09←15.83 Q4←Q3 第1降 -4.09←-24.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.58←1.89 Q4←Q3 第1降 -19.58←-32.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.75←20.44 Q4←Q3 第1降 -10.75←-34.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.17←3.69 Q4←Q3 第1降 -2.17←-9.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←1.82 Q4←Q3 第1降 -0.78←-4.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 昶和 113年3月營收9307萬、年增4.40% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】昶和 2024年3月合併營收9307.6萬元 年增4.4% 113/03/11 【公告】昶和董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】昶和 2024年2月合併營收5330.3萬元 年增-28.14% 113/01/10 【公告】昶和 2023年12月合併營收1.01億元 年增-15.2% 112/12/11 【公告】昶和召開法人說明會 112/12/07 【公告】昶和 2023年11月合併營收8973萬元 年增-39.5% 112/11/10 【公告】昶和 2023年10月合併營收6901萬元 年增-28.65% 112/11/07 【公告】昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額 112/10/05 【公告】昶和 2023年9月合併營收8187.4萬元 年增-40.62% 112/09/08 【公告】昶和 2023年8月合併營收9151.8萬元 年增-31% 112/09/01 【公告】昶和昭開法人說明會 112/08/07 【公告】昶和 2023年7月合併營收5861.6萬元 年增-61.45% 112/07/07 【公告】昶和 2023年6月合併營收7165萬元 年增-24.92% 112/06/15 【公告】昶和112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 112/06/15 【公告】昶和112年股東常會重要決議事項 112/06/15 【公告】昶和董事會通過董事長及副董事長選任案 112/06/08 【公告】昶和 2023年5月合併營收9763.7萬元 年增-6.16% 112/05/09 【公告】昶和 2023年4月合併營收1.17億元 年增7.74% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.95 | 10.67 | -12.9 | 9.6 | -21.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 14.3 | 16.73 |
| 平均 本益比 | 41.2 | 7.21 | -41.14 | 10.22 | -16.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 12.62 | 2.98 |
| 最低價 本益比 | 21.44 | 3.75 | -69.39 | 10.85 | -11.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 10.93 | -10.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 13.65 | 11.1 | 59.03 | 48.0 | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 1.52 |
| 110 | 16.8 | 10.8 | 268.8 | 172.8 | N/A | N/A | N/A | 2.19 | 1.42 |
| 109 | 19.0 | 8.03 | 72.38 | 30.59 | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 1.25 |
| 108 | 10.5 | 9.41 | 33.6 | 30.11 | N/A | N/A | N/A | 1.62 | 1.43 |
| 107 | 12.25 | 9.01 | 50.26 | 36.96 | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 1.47 |
| 106 | 12.35 | 9.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.86 | 1.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶和 | -9.93% 60(27.61%) | -11.23% 58(32.09%) | -12.19% 57(34.09%) | -18.6% 55(39.66%) | -3.54% 49(56.37%) | -12.19% 45(70.68%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.35↘ | 12.83↘ | 13.3↘ | 13.51↘ | 13.53↘ | 13.78↘ | 14.12↘ | 14.06↘ | 14.32↘ | 14.27→ | 14.07→ | 13.97↘ | 14.13→ | 14.25→ |
| 乖離率 | -0.81% | -4.52% | -7.89% | -9.33% | -9.46% | -11.1% | -13.24% | -12.87% | -14.46% | -14.16% | -12.94% | -12.31% | -13.31% | -14.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.5 | 13.7 | 13.85 | 13.6 | 14.65 | 14.8 | 14.75 | 14.95 | 13.55 | 13.1 | 12.7 | 15.7 | 14.55 | 14.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶和 | 52.22% | -21.0% | 15.0% | 2.0% | -11.0% | 47.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.57 | -7.36 | -0.18 | -0.24 | -5.27 |
| ROE | 4.5 | 2.94 | 1.14 | 3.7 | 4.64 |
| 本業收入比 | -84.29 | -288.89 | -8.70 | -4.44 | -101.92 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 6.37 | -8.32 | 2.53 | 1.46 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 2.58 | 1.99 | 2.74 | 2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
