| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (-1.61%) 256張 (-8.73%) 499張 189張 154張 季線下 ↘167.7 ↘167.3 ↘164.09 ↘163.77 ↗152.72 ↗144.38 256張 1.35倍 |
-14.76% -6.13% 51.49% 173.21% 189.22% |
65.78 (-57.01%) 153.0 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
22.96億 351.35億 |
23.77% 15.84% |
農林漁牧 |
2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.63,N/A (20.18,32.19,44.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.28% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 96.03←93.76(2.42%) 1.06←1.92(-44.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 183.5 (-16.62%) 24-09-13 42.0 (264.29%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.58 1.22 -12.34 10.78億(8月) | -12.41 12.31 -12.31 10.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 183.5 (24-09-13) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.11% -4 0 0 14.7%←15.41%(-4.61%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 24.69,35.5 154.5,150.5 -1.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-1%,2% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.6 66.96,85.04 down 166.0,85.9 2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.3 76.81,89.31 down N/A,85.9 11.1 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.32,14.83 (3.21,3.95,4.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% 5.97% 40.86% 87.85% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.67%(23.88%) | 65 (連2賣轉買) 25.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.09% 1.65% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.08 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.41←33.44 (-9.06%) Q2←Q1 連3降 30.41←34.83 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←0.87 (-9.06%) Q2←Q1 第1升 1.54←0.46 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.29←16.02 (+26.65%) Q2←Q1 第1升 20.29←16.95 (+19.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.28←49.02 (+4.61%) Q2←Q1 連6升 51.28←46.55 (+10.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.53←53.17 (+4.61%) Q2←Q1 連3升 60.53←45.43 (+33.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.31 (+90.32%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.27 (+77.78%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.15 (+220.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.25←7.14 Q2←Q1 第1升 10.25←5.54 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←2.61 Q2←Q1 第1升 5.07←1.33 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←2.42 Q2←Q1 第1升 4.85←1.39 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←2.03 Q2←Q1 第1升 3.76←1.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.12 Q2←Q1 第1升 1.93←0.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/26 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/09/19 興泰含關係人交易7/1~9/18共取得福懋油226.2萬股，計約3.82億元 |
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| 新聞 | 113/09/18 興泰加碼買進福懋油股票2,260張 持股比逾12％ 113/09/17 《食品股》福懋油經營權大戰 提前開打 113/09/16 福懋油經營權大戰 提前開打 113/09/16 福懋油經營權之爭再起？ 公司派發動股臨會 11／22全面改選董事 113/09/16 《食品股》福懋油8月每股盈餘0.09元 11月22日股臨會 113/09/06 《食品股》福懋油：股東龍明公司函請召集股臨會全面改選董事 113/09/06 《電零組》志聖9月11日受邀凱基證投資論壇 113/08/19 【公告】福懋油有價證券處置交易資訊公告 113/08/15 《食品股》福懋油更正7月淨利年減24.63% 每股盈餘0.11元 113/08/15 【公告】(更正113/07/11及113/08/14重訊)係因福懋油有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/14 《食品股》福懋油7月每股盈餘0.11元 113/08/14 【公告】係因福懋油有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/12 股價三個月飆122％！ 福懋油上半年每股純益0.9元、年增9成 113/08/12 《食品股》福懋油H1每股盈餘0.9元 8月28日除息 113/08/12 【公告】福懋油董事會決議除息基準日暨現金股利發放日 113/08/09 【公告】福懋油 2024年7月合併營收10.65億元 年增-12.41% 113/08/02 《食品股》福懋油第2季財報 8月12日提報董事會 113/08/02 【公告】福懋油113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 《食品股》福懋油6月每股盈餘0.16元 113/07/09 【公告】福懋油 2024年6月合併營收9.48億元 年增-16.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -14.76% 499(-48.6%) | -4.38% 326(-21.22%) | -6.13% 189(35.3%) | 51.49% 154(65.9%) | 173.21% 141(82.06%) | 189.22% 83(206.91%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 160.33↘ | 167.7↘ | 167.3↘ | 164.09↘ | 163.77↘ | 163.52↘ | 152.72↗ | 144.38↗ | 118.91↗ | 116.59↗ | 108.62↗ | 86.98↗ | 81.45↗ | 78.57↗ |
| 乖離率 | -4.57% | -8.77% | -8.55% | -6.76% | -6.58% | -6.43% | 0.18% | 5.97% | 28.67% | 31.23% | 40.86% | 75.9% | 87.85% | 94.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 178.0 | 161.5 | 161.0 | 165.5 | 156.0 | 127.0 | 101.0 | 58.9 | 57.8 | 56.4 | 53.5 | 53.0 | 56.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -27.07% | 188.0% | -4.0% | 9.0% | 43.0% | -45.0% | -54.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 2.36 | 4.05 | 4.98 | 4.19 |
| ROE | 10.51 | 8.99 | 12.8 | 11.32 | 10.91 |
| 本業收入比 | 94.49 | 85.55 | 88.94 | 90.23 | 90.47 |
| 自由現金流量 | 9.93 | -1.02 | -8.1 | 8.07 | -4.59 |
| 利息保障倍數 | 7.56 | 8.68 | 24.54 | 20.63 | 15.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
