| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (-0.23%) 23張 (-80.24%) 季線下 35張 57張 27張 23張 0.4倍 |
-0.93% -12.91% -13.79% -10.15% |
N/A N/A 21.25 |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
微型股 4.50億 |
0.0% 0.0% |
None |
2026-06-10 |
頂新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 21.57↘ | 22.48↘ | 23.33↘ | 23.6↘ | 24.2↘ | 24.75↘ | 24.71↘ | 23.32→ |
| 乖離率 | -1.48% | -5.47% | -8.92% | -9.96% | -12.19% | -14.14% | -14.0% | -8.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 25.9 | 24.4 | 25.1 | 26.6 | 24.65 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.92% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.8←26.66(-0.86%) 40.98←41.18(-0.2%), -2.67% 25.8←22.14(3.66%) 40.98←40.96(0.02%), -27.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.66%[114] (N/A) 0 (8.66%) | 相對高點 相對低點 | 29.35 (-27.6%) 25-04-15 14.7 (44.56%) 24-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.15 (26-06-04) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,8.89 look 33.09 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-23%,-17% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.56,21.3 look 36.84 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.78,36.07 look 44.69 -0.04 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.92% -14.14% -14.0% -8.88% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←8.98%(-3.23%) | -18 (連3賣) 78.26% | 2年趨勢圖 | 5.75%←8.63%(-2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 1.47% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.67←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 37.67←55.62 (-32.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1655.81←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1655.81←1833.45 (-9.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 135.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 135.06←129.65 (-9.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 147.97←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 147.97←179.26 (-17.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.42←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 8.42←8.06 (+4.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.53←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 27.53←27.24 (+1.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.66←1.49 (+11.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.37←1.39 (-1.44%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.55←0.0 Q2←Q1 第1升 34.55←32.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.16←0.0 Q2←Q1 第1升 8.16←7.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.71←0.0 Q2←Q1 第1升 6.71←5.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.28←0.0 Q2←Q1 第1升 15.28←13.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←0.0 Q2←Q1 第1升 4.96←4.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | |||||||||||
| 新聞 | |||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康師傅-dr | -0.93% 35(-34.15%) | -17.95% 85(-73.09%) | -12.91% 57(-59.89%) | -13.79% 27(-17.58%) | -10.15% 27(-17.1%) | |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.27 | 5.0 | 4.11 | 5.89 | 8.63 |
| ROE | 25.23 | 20.48 | 15.83 | 18.51 | 19.29 |
| 本業收入比 | 96.82 | 84.12 | 78.05 | 75.16 | 89.32 |
| 自由現金流量 | 242.61 | 75.83 | 48.66 | 59.34 | 246.98 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 10.21 | 10.30 | 26.99 | 19.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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