| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 (-5.96%) 409張 (+15.61%) 214張 161張 429張 季線下 ↘56.9 ↘56.44 ↘56.02 ↘56.17 ↘59.94 ↘62.95 409張 2.54倍 |
-4.66% -2.99% -19.18% -3.33% -18.1% |
97.45 (76.54%) 55.2 |
142.16 (157.54%) 52.74 (-4.46%) |
N/A 0.86 |
N/A |
5.02億 29.49億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.41,N/A (8.04,14.86,21.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-40.52%) 23-12-13 13.0 (324.62%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.82% 3 2 0 12.75%←12.57%(1.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -10.46 13.25 1.8億(4月) | -2.44 22.25 15.62 2.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 59.4 (24-05-09) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,10%,8%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 26.32,49.88 56.8,54.6 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 5.98,6.95 look 64.8,53.9 -1.71 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.18 30.63,39.03 78.8,50.8 -0.84 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.8%←67.67%(0.19%) | 75 (連2賣轉買) 18.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,21.42 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -12.31% -17.51% -12.45% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-5.41%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 2.35% 6.05% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.76←76.23(-0.62%) 11.2←8.34(34.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←4.93 (-58.42%) Q4←Q3 第1降 2.05←4.64 (-55.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←7.81 (+22.28%) Q4←Q3 連3升 9.55←5.84 (+63.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.01 (+22.28%) Q4←Q3 連2升 2.0←0.82 (+63.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.4 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 1.28←0.95 (+34.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←55.62 (-17.87%) Q4←Q3 連2降 45.68←43.24 (+5.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.18←20.78 (-17.87%) Q4←Q3 第1降 20.18←21.12 (-4.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←1.75 (+65.14%) Q4←Q3 連2升 2.89←1.1 (+162.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.84 (+64.13%) Q4←Q3 連2升 3.02←1.24 (+143.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←29.48 Q4←Q3 連2升 36.65←33.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.97←12.95 Q4←Q3 連2升 20.97←14.05 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←11.26 Q4←Q3 連2升 15.23←9.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.39←9.86 Q4←Q3 連2升 14.39←7.39 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.23←3.89 Q4←Q3 連2升 6.23←2.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】紅木-KY 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.44% 113/03/13 紅木-KY去年每股賺6.55元 配息2.5元 113/03/13 【公告】紅木-KY2023年下半年股利分派情形 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工紅利分配案 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】紅木-KY受邀參加?亞證券舉辦之實體法人說明會 113/03/08 【公告】紅木-KY 2024年2月合併營收1.65億元 年增3.56% 113/02/15 【公告】紅木-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增51.86% 113/01/10 【公告】紅木-KY 2023年12月合併營收2.71億元 年增41.42% 113/01/03 【公告】紅木-KY代重要子公司Redwood Furniture Sdn. Bhd.自然人董事辭職 112/12/12 熱門股－紅木-KY 業績成長價量揚 112/12/12 熱門股：紅木-KY(8426)、祥碩(5269)、中華(2204)、啟碁(6285)、大聯大(3702) 112/12/08 【公告】紅木-KY 2023年11月合併營收3.97億元 年增98.32% 112/11/10 【公告】紅木-KY 2023年10月合併營收2.87億元 年增49.73% 112/11/10 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 112/10/16 焦點股：紅木-KY9月營收創新高，股價重回所有均線之上 112/10/09 【公告】紅木-KY 2023年9月合併營收2.88億元 年增35.58% 112/09/08 【公告】紅木-KY 2023年8月合併營收2.41億元 年增43.58% 112/09/06 熱門股－紅木-KY 旺季效應營收續衝 112/08/24 《其他股》訂單熱 紅木-KY下半年續迎風高飛 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.67 | 142.16 | 157.54 | 127.94 | 131.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.24 | 47.88 | -13.26 |
| 平均 本益比 | 14.86 | 97.45 | 76.54 | 88.22 | 59.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 36.98 | -33.01 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 52.74 | -4.46 | 48.51 | -12.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 26.08 | -52.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.8 | 27.55 | 14.1 | 4.19 | 2.5 | 2.69% | 9.07% | 4.86 | 1.95 |
| 111 | 32.2 | 13.0 | 50.31 | 20.31 | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 0.94 |
| 110 | 20.75 | 10.95 | 172.92 | 91.25 | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.7 |
| 109 | 23.4 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.62 |
| 108 | 27.9 | 20.0 | 46.5 | 33.33 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.12 |
| 107 | 42.0 | 19.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 1.14 |
| 106 | 54.8 | 40.0 | 16.12 | 11.76 | 1.7 | 3.1% | 4.25% | 2.52 | 1.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | -4.66% 214(90.7%) | -1.95% 158(158.64%) | -2.99% 161(154.22%) | -19.18% 429(-4.53%) | -3.33% 764(-46.41%) | -18.1% 848(-51.68%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 56.63↘ | 56.9↘ | 56.44↘ | 56.02↘ | 56.17↘ | 56.76↘ | 59.94↘ | 62.95↘ | 67.28↘ | 67.33↘ | 66.92↘ | 62.29↘ | 63.05↘ | 61.44↗ |
| 乖離率 | -2.53% | -2.99% | -2.2% | -1.46% | -1.73% | -2.75% | -7.91% | -12.31% | -17.95% | -18.02% | -17.51% | -11.38% | -12.45% | -10.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 56.5 | 56.5 | 57.3 | 58.2 | 60.2 | 73.3 | 68.6 | 68.9 | 65.7 | 59.4 | 64.3 | 63.6 | 39.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | 230.22% | -20.0% | 165.0% | 73.0% | 16.0% | -38.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 | 2.79 |
| ROE | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 | 3.2 |
| 本業收入比 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 | 102.22 |
| 自由現金流量 | 0.05 | 1.57 | -0.08 | -1.56 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 | 6.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
