| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (0.0%) 38張 (-8.39%) 季線上 82張 241張 118張 38張 0.16倍 |
-4.48% 5.32% 3.36% 6.54% |
166.25 (20.04%) 138.5 |
N/A 0.31 |
1016 N/A |
微型股 27.90億 |
44.13% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-06-25 2026-06-29 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 143.0↘ | 147.6↘ | 152.12↗ | 147.78↗ | 137.63↗ | 135.46↗ | 127.48↗ | |
| 乖離率 | -3.15% | -6.17% | -8.95% | -6.28% | 0.63% | 2.24% | 8.64% | |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 160.5 | 131.5 | 127.0 | 126.0 | 134.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.21,N/A (14.8,23.09,31.38) 3.28,42.23 (2.96,3.4,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.45% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.01←72.33(2.68%) 8.65←5.24(3.41%), 85.62% 75.01←72.73(2.28%) 8.65←3.03(5.62%), 209.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[114] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-22.41%) 26-06-29 106.0 (30.66%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 190.83 0.09 114.11 1.78億(6月) | 140.81 31.25 101.03 1.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 178.5 (26-06-29) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,11.97 look 43.52 -3.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,賣 18%,0%,8%,-13% 買,賣,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.95% 2.24% 8.64% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.04%(-0.15%) | -3 (連2賣) 7.89% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.34%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.65% 25.04% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.18%(-0.1%) | 2 (連2買) 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.72 (-47.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.09←4.69 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 4.09←2.05 (+99.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.83 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.2 (+99.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.19 (+63.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.16←22.23 (-9.31%) Q1←Q4 連2降 20.16←66.04 (-69.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.54←7.97 (-9.31%) Q1←Q4 第1升 8.54←12.61 (-32.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←3.52 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 1.76←0.96 (+83.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←3.3 (-48.48%) Q1←Q4 第1降 1.7←0.8 (+112.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.99←25.83 Q1←Q4 連5降 22.99←29.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.63←17.62 Q1←Q4 第1降 11.63←9.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←14.49 Q1←Q4 第1降 8.69←8.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←8.46 Q1←Q4 第1降 4.19←2.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←4.8 Q1←Q4 第1降 2.37←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/27 廖佩君 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 115/07/15 聚賢研發-創 更正本公司114年8月至12月資金貸與他人明細表 115/07/15 聚賢研發-創 更正本公司114年第三季合併財務報告、114年度個體財務報告及114年度合併財務報告附註揭露資金貸與他人部份資訊 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】聚賢研發-創 2026年6月合併營收1.78億元 年增190.83% 115/06/29 【公告】聚賢研發-創海外事業部副總經理異動 115/06/29 【公告】聚賢研發-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動 115/06/24 【公告】聚賢研發-創董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 115/06/23 【公告】聚賢研發-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 115/06/10 【公告】聚賢研發-創 2026年5月合併營收1.78億元 年增140.82% 115/06/01 【公告】聚賢研發-創114年度第4季現金股利配發基準日 115/05/29 【公告】聚賢研發-創115年股東常會補選董事當選名單 115/05/29 【公告】聚賢研發-創115年股東常會主要決議事項 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會通過民國115年度第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會決議增資子公司GENII IDEAS USA CORPORATION 115/05/11 【公告】聚賢研發-創董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】聚賢研發-創 2026年4月合併營收1.35億元 年增68.76% 115/04/30 【公告】聚賢研發-創115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/29 【公告】聚賢研發-創業務主管異動 115/04/27 【公告】聚賢研發-創受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 115/04/10 【公告】聚賢研發-創 2026年3月合併營收1.22億元 年增55.42% 115/03/10 【公告】聚賢研發-創董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】聚賢研發-創 2026年2月合併營收1.36億元 年增81.09% 115/03/10 【公告】聚賢研發-創董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚賢研發 | -4.48% 82(-53.58%) | -13.71% 96(-60.74%) | 5.32% 241(-84.21%) | 3.36% 118(-67.78%) | 6.54% 87(-56.36%) | |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 16.32 | 25.42 | 25.68 | 24.17 |
| ROE | 18.72 | 18.67 | 34.82 | 53.3 | 0.0 |
| 本業收入比 | 97.47 | 116.81 | 98.35 | 99.55 | 101.86 |
| 自由現金流量 | 1.8 | -1.03 | 0.83 | 0.9 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 56.96 | 55.32 | 123.05 | 175.48 | 266.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標