| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (-0.83%) 60張 (-10.45%) 季線上 68張 79張 90張 60張 0.76倍 |
-0.83% -3.23% 17.42% -9.37% -21.67% |
N/A N/A 30.0 |
N/A 0.81 |
1801 N/A 、Y! |
微型股 37.28億 |
33.32% 12.07% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-24 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.21↘ | 30.19↗ | 30.27↘ | 30.42↘ | 29.77↗ | 29.09↗ | 30.73↘ | 33.52↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.63% | -0.89% | -1.38% | 0.77% | 3.13% | -2.38% | -10.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 29.7 | 31.0 | 31.0 | 27.85 | 25.55 | 33.1 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.78,6.33 (2.84,4.08,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.17←47.17(0.0%) 14.26←14.38(-0.12%), -1.13% 47.17←47.84(-0.67%) 14.26←16.61(-2.35%), -12.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.65 (-39.58%) 23-06-30 19.1 (57.07%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.73 -22.29 37.92 0.15億(6月) | 44.1 -3.54 34.8 0.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.5 (25-05-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,46.67 48.26 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,10%,10%,5% 買,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.12,72.06 45.52 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1801 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.67,41.0 42.46 -1.11 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% 3.13% -2.38% -10.5% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | -13 (連7賣) 21.67% | 2年趨勢圖 | 0.34%←1.76%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 1.24% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.51 (-7.84%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.36 (+30.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.41←-0.24 (-7.84%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.19 (+30.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.45←79.64 (+17.34%) Q1←Q4 第1升 93.45←78.95 (+18.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←113.62 (+17.34%) Q1←Q4 第1升 130.58←235.3 (-44.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.32 (+15.62%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.09 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.24 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.1 (+190.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.82←75.45 Q1←Q4 連2升 76.82←82.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -86.35←-46.71 Q1←Q4 第1降 -86.35←-52.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -76.62←-61.21 Q1←Q4 第1降 -76.62←-43.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←-3.59 Q1←Q4 第1降 -4.38←-1.61 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.08←-3.34 Q1←Q4 第1降 -4.08←-1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/02 李伯偉 經理人 信託 80張 113/07/02 李英綺 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/07/07 博晟生醫 114年6月營收1456萬、年增59.73% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】博晟生醫 2025年6月合併營收1455.8萬元 年增59.73% 114/06/04 博晟生醫5月營收年增逾4成 持續聚焦海外市場銷售 114/06/04 【公告】博晟生醫 2025年5月合併營收1873.5萬元 年增44.1% 114/06/04 營收速報 - 博晟生醫(6733)5月營收1,874萬元年增率高達44.1％ 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】博晟生醫董事會推選陳德禮先生擔任董事長 114/05/07 【公告】博晟生醫董事會決議通過新設立子公司 114/05/07 【公告】博晟生醫提報董事會114年第一季財務報告 114/05/05 【公告】博晟生醫 2025年4月合併營收1942.4萬元 年增28.14% 114/04/29 【公告】博晟生醫114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】博晟生醫 2025年3月合併營收1504.5萬元 年增-1.88% 114/03/25 博晟生醫今年業績續高飛，海外授權逐步開花結果 114/03/24 博晟軟骨再生產品取得多國上市許可 聚焦海外市場銷售出貨 114/03/24 《生醫股》博晟董座陳德禮：海外授權可望逐步開花結果 114/03/18 【公告】博晟生醫受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】博晟生醫 2025年2月合併營收1509.7萬元 年增79.56% 114/02/25 【公告】博晟生醫董事會決議不發放股利 114/02/25 【公告】博晟生醫董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日(第二次發行) 114/02/25 【公告】博晟生醫董事會議決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博晟生醫 | -0.83% 68(-12.2%) | 1.01% 80(-25.51%) | -3.23% 79(-24.14%) | 17.42% 90(-33.49%) | -9.37% 93(-36.01%) | -21.67% 133(-55.05%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -72.93 | -160.63 | -697.11 | -1772.67 | -9591.89 |
| ROE | -13.3 | -19.07 | -24.54 | -17.51 | -22.51 |
| 本業收入比 | 95.31 | 104.73 | 102.34 | 113.89 | 91.78 |
| 自由現金流量 | -1.07 | -2.29 | 0.33 | -2.71 | -2.31 |
| 利息保障倍數 | -595.50 | -644.89 | -2349.49 | -8013.83 | -29117.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
