| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (2.19%) 19張 (+280.18%) 14張 12張 14張 季線下 ↗50.39 ↗50.29 ↗50.39 ↗50.39 ↗50.55 ↗50.22 19張 1.58倍 |
2.7% 3.01% 3.53% 0.59% -3.75% |
35.54 (-30.72%) 51.3 |
41.34 (-19.42%) 29.74 (-42.03%) |
N/A -0.04 |
N/A N/A |
2.20億 11.28億 |
44.68% 0.0% |
美妝保養品 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.58,N/A (15.96,19.07,22.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[112] (N/A) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-24.34%) 23-05-05 44.4 (15.54%) 24-02-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.27 30.78 -1.36 0.59億(4月) | -1.56 19.98 -0.92 0.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.7 (24-05-20) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,1%,-11%,-11% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.83 78.38,46.42 52.7,51.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.99 60.0,59.93 54.0,50.0 0.23 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 29.49,26.35 up 55.3,47.5 0.03 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,25.91 (1.67,1.88,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 2.15% 2.5% -4.0% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 1.17% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.06←82.06(0%) 6.13←5.34(14.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.13 (-30.77%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.13 (-30.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←1.78 (-30.34%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.26 (-1.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.25 (-30.34%) Q1←Q4 第1降 0.09←-0.02 (-1.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.51 (-9.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.2←20.87 (+49.5%) Q1←Q4 第1升 31.2←23.19 (+34.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.73←104.08 (+49.5%) Q1←Q4 第1升 126.73←156.44 (-18.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.8 (-78.75%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.44 (-61.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.91 (-70.33%) Q1←Q4 第1降 0.27←-0.09 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.53←77.89 Q1←Q4 第1降 74.53←76.72 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.15←14.15 Q1←Q4 第1降 7.15←-1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.95←10.07 Q1←Q4 第1降 2.95←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←2.83 Q1←Q4 第1降 0.61←1.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←2.19 Q1←Q4 第1降 0.47←1.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 霈方 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】霈方 2024年4月合併營收5914.3萬元 年增-2.28% 113/05/10 【公告】霈方董事會通過重要決議 113/05/10 【公告】霈方董事會決議第一季不分派股利 113/05/02 【公告】霈方113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】霈方 2024年3月合併營收4522萬元 年增-1.57% 113/03/13 【公告】霈方董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】霈方董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】霈方 2024年2月合併營收3768.7萬元 年增-5.85% 113/02/15 【公告】霈方 2024年1月合併營收4155.3萬元 年增4.79% 113/01/10 【公告】霈方 2023年12月合併營收6255.4萬元 年增4.01% 112/12/13 【公告】霈方受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會說明營運概況 112/12/08 【公告】霈方 2023年11月合併營收5491.6萬元 年增1.6% 112/11/10 【公告】霈方董事會決議第三季不分派股利 112/11/10 【公告】霈方 2023年10月合併營收6072.9萬元 年增11.55% 112/11/02 《生醫股》高端疫苗前3季每股虧損1.76元 112/10/07 【公告】霈方 2023年9月合併營收5996.8萬元 年增14.78% 112/09/08 【公告】霈方 2023年8月合併營收4671.9萬元 年增7.53% 112/08/11 【公告】補正霈方111年度年報部份內容 112/08/10 【公告】霈方董事會決議第二季不分派股利 112/08/10 【公告】霈方董事會通過代理發言人案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.18 | 41.34 | -19.42 | 37.61 | -26.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 54.08 | 5.42 |
| 平均 本益比 | 19.07 | 35.54 | -30.72 | 39.0 | -23.98 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.88 | 48.64 | -5.18 |
| 最低價 本益比 | 15.96 | 29.74 | -42.03 | 40.39 | -21.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 43.21 | -15.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.8 | 46.35 | 31.74 | 21.7 | 3.5 | 5.16% | 7.55% | 2.27 | 1.67 |
| 111 | 55.3 | 46.05 | 17.89 | 14.9 | 3.5 | 6.33% | 7.6% | 1.99 | 1.65 |
| 110 | 62.3 | 45.7 | 97.9 | 71.81 | 1.14 | 1.83% | 2.49% | 2.15 | 1.66 |
| 109 | 82.8 | 52.6 | 43.37 | 27.55 | 1.38 | 1.67% | 2.62% | 3.07 | 1.89 |
| 108 | 91.0 | 76.0 | 22.49 | 18.79 | 1.23 | 1.35% | 1.62% | 3.36 | 2.73 |
| 107 | 145.0 | 73.7 | 29.27 | 14.88 | 4.0 | 2.76% | 5.43% | 4.85 | 2.87 |
| 106 | 147.5 | 120.0 | 21.63 | 17.6 | 6.16 | 4.18% | 5.13% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霈方 | 2.7% 14(28.91%) | 2.19% 17(10.55%) | 3.01% 12(47.65%) | 3.53% 14(35.37%) | 0.59% 11(65.32%) | -3.75% 16(17.01%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 50.57↗ | 50.39↗ | 50.29↗ | 50.39↗ | 50.39↗ | 50.36↘ | 50.55↗ | 50.22↗ | 49.95↗ | 49.92↗ | 50.05→ | 52.2↘ | 53.44→ | 53.11↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 1.81% | 2.01% | 1.81% | 1.81% | 1.87% | 1.48% | 2.15% | 2.7% | 2.76% | 2.5% | -1.72% | -4.0% | -3.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 49.95 | 50.7 | 51.1 | 49.85 | 52.3 | 48.5 | 49.45 | 49.15 | 48.9 | 52.4 | 57.4 | 51.7 | 49.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 霈方 | -44.38% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.96 | 7.47 | -0.71 | 7.07 | 10.29 |
| ROE | 7.3 | 10.65 | 2.12 | 6.64 | 14.2 |
| 本業收入比 | 94.92 | 62.96 | -27.78 | 103.45 | 97.32 |
| 自由現金流量 | 1.48 | 0.99 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 36.00 | 27.38 | 8.51 | 54.72 | 152.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
