| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 (0.23%) 6張 (+208.21%) 9張 7張 12張 季線下 ↘43.34 ↘43.64 ↘43.87 ↘43.87 ↘43.76 ↘43.98 6張 |
-0.69% -3.03% -7.8% -18.12% -21.12% |
36.91 (-14.46%) 43.15 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
3.18億 13.72億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.47,N/A (10.73,14.06,17.39) 1.69,25.53 (1.81,2.58,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.52←67.19(-5.46%) 14.64←14.5(0.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-47.7%) 22-05-04 37.5 (15.07%) 22-02-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.59 29.78 -12.23 0.49億(9月) | -3.62 -6.22 -14.43 0.38億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.15 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 16.13,16.74 look 44.95,43.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-8%,-10% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.84 11.83,17.17 look 45.2,42.6 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.32 2.89,6.2 look 45.0,37.5 -2.23 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.89% -8.58% -16.07% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.21%(161.9%) | -1 16.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.44% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←1.23 (+22.76%) Q2←Q1 第1升 1.51←1.75 (-13.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.14 (+22.76%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.4 (-13.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.53 (+7.55%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.44 (+29.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.45←6.14 (-27.52%) Q2←Q1 第1降 4.45←4.08 (+9.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.76←110.27 (-27.52%) Q2←Q1 第1降 105.76←67.39 (+56.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.44 (+52.27%) Q2←Q1 第1升 0.67←1.22 (-45.08%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.34 (+64.71%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.97 (-42.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.87←68.46 Q2←Q1 第1升 68.87←68.38 Q2←Q2 17季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.0←11.48 Q2←Q1 第1升 17.0←22.54 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.17←10.15 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 14.17←18.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.67 Q2←Q1 第1升 2.55←5.58 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.35 Q2←Q1 第1升 1.99←4.54 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/31 立康前三季合併獲利5099萬元，每股稅後1.66元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/31 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠營造工程發包案 113/10/23 【公告】立康113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】立康 2024年7月合併營收4035.3萬元 年增-2.62% 113/07/23 【公告】立康原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】立康 2024年6月合併營收4599.9萬元 年增-11.27% 113/06/17 【公告】立康資訊安全主管異動 113/06/07 【公告】立康 2024年5月合併營收5274.3萬元 年增-15.28% 113/06/03 【公告】立康董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】立康113年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) 113/05/27 【公告】立康112年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立康 2024年4月合併營收5199.3萬元 年增-15.26% 113/04/23 【公告】立康113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/18 國內旅遊旺季＋客購成長雙引擎，立康Q2營收拼回成長 113/04/08 立康首季營收年減2成，Q2迎旅遊旺季，營運看增 113/04/08 【公告】立康 2024年3月合併營收5584.9萬元 年增-16.1% 113/03/08 【公告】立康 2024年2月合併營收2790.8萬元 年增-43.38% 113/02/27 立康去年EPS 4.14元，每股擬配息2.5元，觀光工廠Q2起參觀人次漸增 113/02/27 焦點股：立康積極搶占銀髮及無障礙國旅市場，今年營運展望樂觀 113/02/27 《生醫股》立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康擬配息2.5元 配發率6成 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -0.69% 9(-30.25%) | -2.38% 8(-23.88%) | -3.03% 7(-5.8%) | -7.8% 12(-46.42%) | -18.12% 17(-62.25%) | -21.12% 24(-73.21%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | 43.27↘ | 43.34↘ | 43.64↘ | 43.87↘ | 43.87↘ | 43.88↗ | 43.76↘ | 43.98↘ | 46.42↘ | 46.58↘ | 47.2↘ | 50.23↘ | 51.41↘ | 52.02↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.44% | -1.12% | -1.64% | -1.64% | -1.66% | -1.39% | -1.89% | -7.04% | -7.36% | -8.58% | -14.1% | -16.07% | -17.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 43.45 | 44.2 | 43.85 | 44.5 | 43.0 | 43.75 | 46.8 | 50.4 | 50.7 | 52.7 | 59.1 | 54.7 | 59.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | 32.5% | -26.0% | 6.0% | 45.0% | 6.0% | -9.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
| ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
| 本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
