| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 (-2.07%) 78張 (+162.57%) 33張 29張 28張 季線下 ↘77.04 ↘77.42 ↘77.81 ↘77.93 ↘80.45 ↘82.01 78張 2.69倍 |
-2.7% -2.95% -12.6% -5.03% 18.68% |
42.43 (-43.88%) 75.6 |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
9.95億 75.26億 |
45.98% 2.18% |
軟件 |
2023-12-21 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.92,N/A (9.53,13.47,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.07←80.72(4.15%) 4.27←5.65(-24.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.5 (20.0%) | 相對高點 相對低點 | 88.2 (-14.29%) 24-07-10 43.5 (73.79%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.11 40.06 -14.88 5.15億(8月) 短突破長 | -51.56 -17.84 -20.82 3.68億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 78.7 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 12.14%←12.34%(-1.62%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.7 3.03,15.72 look 76.5,75.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-5%,-3% 平,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.51 3.82,13.23 look 80.0,75.1 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.24 56.1,69.57 81.0,73.1 0.51 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,29.08 (1.46,2.14,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -7.82% -8.63% 1.49% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.68%(-17.65%) | -4 5.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.13% 0.47% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.85←9.41 (+4.68%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 9.85←5.48 (+79.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.1←10.95 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 11.1←12.91 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.97 (+1.37%) Q2←Q1 連2升 1.19←1.22 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.48←20.09 (+6.92%) Q2←Q1 第1升 21.48←20.94 (+2.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.25←51.7 (+8.8%) Q2←Q1 連2升 56.25←51.98 (+8.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.32←218.29 (+8.8%) Q2←Q1 連3升 228.32←178.35 (+28.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.8 (+28.75%) Q2←Q1 連2升 1.03←1.13 (-8.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.72 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.88←0.89 (-1.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.35←22.71 Q2←Q1 連3升 25.35←22.63 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←8.83 Q2←Q1 連2升 10.74←9.43 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.27←7.23 Q2←Q1 連2升 9.27←7.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.53 Q2←Q1 連2升 3.89←4.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q2←Q1 連2升 1.89←1.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 295張 |
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| 公告 | 113/09/09 晉泰 113年8月營收5.15億、年增36.12% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-資服》晉泰8月營收為5.15億元，年增36.12% 113/08/15 【公告】更正晉泰民國112年第三季至民國113年第一季財務報告關係人交易部份資訊，此更正對財務報告損益並無影響。 113/08/14 【公告】更正晉泰113年6月與關係人取得處分資產、進貨銷貨、應收及應付款項相關資訊 113/08/09 【公告】晉泰 2024年7月合併營收3.68億元 年增-51.57% 113/08/09 《業績-資服》晉泰7月營收為3.68億元，年減51.57% 113/08/08 《資服股》晉泰H1每股盈餘1.83元 總經理異動 113/08/08 【公告】晉泰總經理異動 113/07/31 【公告】民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-資服》晉泰6月營收為4.48億元，年減21.75% 113/07/09 【公告】晉泰 2024年6月合併營收4.48億元 年增-21.75% 113/07/01 【公告】晉泰法人董事改派代表人 113/06/27 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 113/06/19 《科技》企業投資高雄再加1 思科+晉泰聯手打造AIoT研發中心 113/06/18 思科高雄設AIoT永續創新研發中心，打造亞灣智慧港口 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會補選獨立董事 113/06/08 《業績-資服》晉泰5月營收為3.46億元，年減21.82% 113/06/07 【公告】晉泰 2024年5月合併營收3.46億元 年增-21.82% 113/05/09 《業績-資服》晉泰4月營收為3.16億元，年增14.23% 113/05/09 【公告】晉泰 2024年4月合併營收3.16億元 年增14.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -2.7% 33(136.78%) | -2.07% 32(141.76%) | -2.95% 29(167.71%) | -12.6% 28(172.84%) | -5.03% 36(111.91%) | 18.68% 36(116.97%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 76.7↘ | 77.04↘ | 77.42↘ | 77.81↘ | 77.93↘ | 78.34↘ | 80.45↘ | 82.01↘ | 83.17↘ | 83.14↘ | 82.74↘ | 76.71↗ | 74.49↗ | 73.71↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.87% | -2.35% | -2.84% | -2.99% | -3.5% | -6.03% | -7.82% | -9.1% | -9.07% | -8.63% | -1.45% | 1.49% | 2.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.4 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 78.2 | 78.9 | 87.2 | 86.2 | 82.2 | 81.8 | 79.8 | 63.6 | 63.5 | 78.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 134.41% | 18.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
| ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
| 本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
