| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (0.56%) 1164張 (+8.68%) 季線下 2172張 3737張 6903張 1164張 0.31倍 |
-3.35% 13.17% -14.35% 6.8% 4.79% |
12.04 (-66.65%) 36.1 |
N/A 1.22 |
N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2025-03-12 2024-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 35.73↘ | 35.99↗ | 35.32↗ | 35.0↘ | 38.44↘ | 39.51↘ | 40.32↗ | 38.74↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 0.31% | 2.21% | 3.14% | -6.09% | -8.63% | -10.47% | -6.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 34.4 | 31.9 | 38.7 | 42.85 | 42.15 | 33.8 | 34.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 101.2 101.5 (+0.4%) | 1 (04-25) | 0,0.1 | 1 | 38.9 | 9.38 | 92.8 | 5000 | 1.72% | -22 | 0 | 0,0 | -4.0% | 90 | -1.19% | 455 | 16.48 | 無 | 52 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.0,N/A (18.6,31.95,45.29) 2.21,16.24 (1.35,2.2,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.56←41.91(-6.35%) 31.9←29.13(2.77%), 3.23% 35.56←38.01(-2.45%) 31.9←28.0(3.9%), 37.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-31.24%) 24-11-26 29.0 (24.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.48 -8.63 0.82 2.83億(4月) | 2.2 4.52 -1.95 14個月新高 3.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.65 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.61% -80 1 0 21.68%←22.99%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.44,64.2 48.77 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,11%,1%,-3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.5,35.0 44.27 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 30.21,29.63 up 47.76 -0.09 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.07%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←3.28%(-2.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% -8.63% -10.47% -6.81% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←4.03%(-1.08%) | 283 (連5買) 24.31% | 2年趨勢圖 | 2.95%←1.6%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.54% 40.28% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←1.2%(-1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.75 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.07 (+757.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←7.64 (+14.27%) Q1←Q4 連2升 8.73←8.98 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.02 (+14.27%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.45 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.12←3.99 (+3.26%) Q1←Q4 連3升 4.12←3.6 (+14.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.69←106.35 (-17.55%) Q1←Q4 連2降 87.69←105.59 (-16.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.34←61.15 (-17.55%) Q1←Q4 第1降 55.34←48.27 (+14.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.35 (-65.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.23 (-56.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←25.69 Q1←Q4 第1降 23.62←23.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.05←0.22 Q1←Q4 連2升 2.05←5.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←3.07 Q1←Q4 第1降 2.14←7.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.73 Q1←Q4 第1降 0.57←2.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.55 Q1←Q4 第1降 0.45←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/05/09 加百裕與策略合作夥伴系統電簽訂策略聯盟備忘錄 |
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| 新聞 | 114/05/09 加百裕與系統電策略結盟 拓展電池模組多元應用市場 114/05/09 系統電攜手加百裕 拓展儲能與多元電池模組應用市場 114/05/07 系統電首季EPS 0.12元，智慧製造與AI應用需求增溫，Q2營收看增5-10% 114/05/07 【公告】系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：系統電五，代碼：53095)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/07 《電零組》系統電Q1每股盈餘0.12元 擬配息0.7元、6月4日除息 114/05/07 【公告】系統電114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】系統電董事長訂定除息基準日事宜 114/05/07 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/07 【公告】系統電提報董事會之114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】系統電 2025年4月合併營收2.83億元 年增10.48% 114/05/07 《業績-電零組》系統電4月營收為2.83億元，年增10.48% 114/04/29 【公告】系統電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/24 【公告】修訂系統電董事會決議通過「買回股份轉讓員工辦法」第四條 114/04/12 《動休閒》岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/12 《電零組》庫藏股＋外資買超 系統電收高 114/04/11 岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 《動休閒》系統電祭庫藏股 攜手岱宇生產電輔自行車 114/04/11 岱宇Q2營收估單季不淡，攜手系統電加速拓展美歐電輔車市場 114/04/11 系統電宣布庫藏股並攜岱宇進軍交通業 114/04/11 系統電與岱宇交叉持股合作 拓電動輔助自行車市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | -3.35% 2172(-46.43%) | 4.94% 2958(-60.66%) | 13.17% 3737(-68.86%) | -14.35% 6903(-83.14%) | 6.8% 11318(-89.72%) | 4.79% 7730(-84.94%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 |
| ROE | 3.32 | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 |
| 本業收入比 | 47.32 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -1.5 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
