收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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118.5 (0.85%) 7張 (-91.2%) 43張 55張 157張 季線上 ↗115.4 ↗113.75 ↗113.12 ↗112.9 ↗108.85 ↘110.65 19張 0.35倍 |
3.95% 7.73% -8.85% -2.07% 195.88% |
143.41 (21.03%) 118.5 |
N/A 0.61 |
N/A |
6.64億 78.00億 |
25.62% 85.78% |
遊戲行業 |
2024-05-31 2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.29,N/A (25.06,42.83,60.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.54%) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.45←79.59(3.59%) 4.99←8.24(-39.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-20.2%) 24-05-08 36.6 (223.77%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.82 -16.36 -0.51 1.17億(8月) | -1.64 17.14 0.59 1.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-18 118.5 (24-09-20) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0% 26 0 0 24.41%←22.65%(7.77%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.57 100.0,96.19 119.5,115.5 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,24%,26%,24% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 60.71,49.66 136.0,111.0 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 72.51,66.25 148.5,87.4 5.41 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.27,16.16 (3.39,4.5,5.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% 7.09% 0.12% 26.17% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←1.55%(158.71%) | 7 (連3買) 100.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.16%(143.75%) | 1 14.29% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.54 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 1.68←1.71 (-1.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←4.47 (-13.87%) Q2←Q1 第1降 3.85←4.33 (-11.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←1.35 (-13.87%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.4 (-11.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.19←46.31 (+19.18%) Q2←Q1 連2升 55.19←37.8 (+46.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+19.18%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←2.05 (-77.07%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.53 (-11.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←1.71 (-79.53%) Q2←Q1 第1降 0.35←0.59 (-40.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.37←69.92 Q2←Q1 第1降 62.37←57.29 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.89←30.21 Q2←Q1 第1降 6.89←9.16 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←30.45 Q2←Q1 第1降 8.02←13.43 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←10.99 Q2←Q1 第1降 2.59←3.73 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.95←8.13 Q2←Q1 第1降 1.95←2.77 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/11 張峰旗 董事 贈與 1,190張 113/06/11 張峰旗之配偶 關係人配偶 贈與 510張 |
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公告 | 113/09/05 傳奇 113年8月營收1.17億、年減8.83% 113/09/05 傳奇自結前8月合併稅前獲利2.49億元,每股稅前3.74元 |
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新聞 | 113/09/06 《資服股》傳奇8月每股稅前賺0.28元 「精靈樂章」全球版上線 113/09/05 《業績-資服》傳奇8月營收為1.17億元,年減8.83% 113/09/05 傳奇1-8月每股稅前盈餘3.74元,《精靈樂章: ORIGIN》全球版3日上線 113/08/07 《資服股》傳奇新遊戲完整貢獻 7月每股稅前盈餘0.56元 113/08/07 《業績-資服》傳奇7月營收為1.40億元,年減1.64% 113/08/06 傳奇7月獲利年增80%,累計1-7月每股稅前3.46元,超越去年全年 113/08/06 【公告】傳奇113年07月份合併自結損益 113/08/06 【公告】傳奇 2024年7月合併營收1.4億元 年增-1.64% 113/08/04 《資服股》傳奇第二季每股盈餘0.47元 113/08/03 《資服股》傳奇網路H1報佳音 113/08/02 傳奇網路H1報佳音 113/07/23 【公告】傳奇113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/07 傳奇6月營收及獲利下滑,上半年每股稅前盈餘2.9元 113/07/07 《資服股》傳奇上半年營收年增0.98% 每股稅前盈餘2.9元 113/07/05 【公告】傳奇113年06月份合併自結損益 113/07/05 【公告】傳奇 2024年6月合併營收1.2億元 年增-8.35% 113/07/05 《業績-資服》傳奇6月營收為1.20億元,年減8.35% 113/06/06 《業績-資服》傳奇5月營收為1.34億元,年減17.10% 113/06/06 傳奇5月營收較上月微增2.24%,前5月每股稅前盈餘2.86元 113/06/06 《資服股》傳奇5月稅前EPS0.54元 新手遊6月上市 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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傳奇 | 3.95% 43(-83.84%) | 4.87% 47(-85.38%) | 7.73% 55(-87.38%) | -8.85% 157(-95.57%) | -2.07% 486(-98.56%) | 195.88% 383(-98.18%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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118.5 | 116.83↗ | 115.4↗ | 113.75↗ | 113.12↗ | 112.9↗ | 112.22↗ | 108.85↗ | 110.65↘ | 118.12↗ | 118.13↗ | 118.36↘ | 101.27↗ | 93.92↗ | 88.37↗ |
乖離率 | 1.43% | 2.69% | 4.18% | 4.76% | 4.96% | 5.6% | 8.87% | 7.09% | 0.32% | 0.31% | 0.12% | 17.01% | 26.17% | 34.1% |
均線開始 轉折價位 | 114.0 | 110.0 | 112.5 | 112.0 | 109.5 | 110.0 | 105.0 | 123.0 | 117.5 | 114.5 | 124.0 | 61.8 | 40.45 | 42.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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傳奇 | -3.16% | 93.0% | 49.0% | -37.0% | -16.0% | 48.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.49 | 5.29 | 11.58 | 17.22 | 16.61 |
ROE | 11.63 | 3.37 | 8.01 | 26.74 | 40.39 |
本業收入比 | 84.66 | 166.10 | 234.97 | 101.27 | 99.36 |
自由現金流量 | 0.15 | 2.43 | -3.16 | 3.03 | 7.65 |
利息保障倍數 | 66.35 | 13.80 | 24.69 | 90.03 | 622.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標