| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-0.27%) 1264張 (-6.91%) 2218張 2554張 3765張 季線下 ↘188.4 ↗186.05 ↗186.15 ↗184.1 ↘190.17 ↘199.68 1264張 0.49倍 |
-1.31% 13.94% -15.32% 27.03% 7.74% |
206.4%~246.3% 2.8~3.3 |
121.74 (-35.24%) 188.0 |
188.74 (0.39%) 54.74 (-70.88%) |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
9.07億 170.92億 |
8.54% 0.0% |
AI_PIN 射頻前端模塊 |
2024-04-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 3000 | 距高點74.86% | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 155.0 169.0 | 7 (05-21) | 2.2,2.6 | 26 | 136.5 | 22.7 | 137.73 | 23.03% | 49 | 0 | 0,100 | -222.42% | 67 | -34.5% | 432 | 2.29 | 無 | 23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,61.44 (17.89,39.78,61.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.76%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 543.0 (-65.38%) 21-06-11 88.2 (113.15%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-22 20日融資使用率趨勢圖 | 9.7% 1.39% -8 14 0 30.02%←22.95%(30.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.56 7.59 34.13 24個月新高 3.23億(4月) | 27.18 15.51 35.12 3.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 197.5 (24-05-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-5%,3%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 46.15,44.23 189.5,176.0 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 30.23,28.88 up 194.5,162.0 -4.05 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.71%(-26.76%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 55.39,58.61 198.5,113.5 8.3 | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.16%←23.64%(-10.49%) | -146 (連3賣) 11.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.56,24.93 (4.56,6.88,9.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.12% -5.85% -0.12% 9.6% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←3.55%(23.66%) | -43 3.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 9.61% 58.01% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.49←28.35(25.19%) 36.5←41.22(-11.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.08 (+175.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←8.71 (-1.15%) Q1←Q4 第1降 8.61←6.37 (+35.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.07 (-1.15%) Q1←Q4 連4升 0.0←-1.11 (+35.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.19 (+17.15%) Q1←Q4 第1升 6.08←8.72 (-30.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.79←114.83 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 118.79←153.68 (-22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.15←83.27 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 88.15←170.52 (-48.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.38 (+181.58%) Q1←Q4 連4升 0.31←-0.99 (-131.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.01 (-900.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.99 (-91.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←31.69 Q1←Q4 連3升 32.4←24.62 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.04←-0.77 Q1←Q4 連4升 0.04←-17.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←-3.89 Q1←Q4 連4升 3.23←-13.96 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←-1.53 Q1←Q4 連4升 1.24←-3.82 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-1.02 Q1←Q4 連4升 0.89←-2.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 Wi-Fi 7主晶片備貨力道強 下半年出貨動能可期(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/09 《半導體》Skyworks狀告康希 立積拚迎轉單 113/05/08 Skyworks狀告康希 立積拚迎轉單 113/05/06 【公告】立積 2024年4月合併營收3.23億元 年增31.57% 113/04/29 立積中國和美洲客戶齊見回溫，下半年可望重回成長軌道 113/04/27 《半導體》Wi-Fi 7需求熱 立積樂看H2 113/04/26 Wi-Fi 7需求熱 立積樂看H2 113/04/17 【公告】立積113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】立積2024年第一季線上法人說明會 113/04/08 亞系外資估立積今年營運恐不樂觀，降評減碼，目標價升至173元 113/04/08 《半導體》立積兩隱憂浮現 外資重砍今年EPS估值35% 113/04/03 【公告】立積 2024年3月合併營收3億元 年增27.18% 113/04/03 【公告】立積受邀參加摩根士丹利於香港舉辦之North Asia Growth Corporate Day 2024 113/03/20 【公告】立積受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/08 【公告】立積電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：立積一，代碼：49681)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/05 【公告】立積 2024年2月合併營收2.6億元 年增44.17% 113/03/04 《半導體》外資扯後腿痛擊 立積一度跌停 113/03/04 WiFi 7滲透率低，立積股價美系外資喊貴，降評減碼，目標價215元 113/03/02 《半導體》立積WiFi 7放量 營運重返成長 113/03/01 立積WiFi 7放量 營運重返成長 113/03/01 立積成功導入聯發科平台參考設計 第1季營收拚季增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 61.68 | 188.74 | 0.39 | 169.87 | -9.64 | 最低殖利率 | 0.7% | 205.202 | 9.15 | 184.682 | -1.76 | 最高淨值比 | 9.21 | 229.64 | 22.15 |
| 平均 本益比 | 39.78 | 121.74 | -35.24 | 156.26 | -16.88 | 平均殖利率 | 1.7% | 129.2 | -31.28 | 116.28 | -38.15 | 平均淨值比 | 6.88 | 171.67 | -8.69 |
| 最低價 本益比 | 17.89 | 54.74 | -70.88 | 142.65 | -24.12 | 最高殖利率 | 2.7% | 53.201 | -71.7 | 47.88 | -74.53 | 最低淨值比 | 4.56 | 113.7 | -39.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.5 | 111.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.74 | 4.17 |
| 111 | 276.0 | 88.2 | 451.64 | 144.33 | N/A | N/A | N/A | 9.53 | 3.3 |
| 110 | 688.0 | 206.0 | 132.88 | 39.79 | 3.5 | 0.51% | 1.7% | 21.1 | 4.92 |
| 109 | 405.0 | 49.2 | 42.09 | 5.11 | 4.0 | 0.99% | 8.13% | 13.61 | 4.2 |
| 108 | 255.0 | 43.05 | 120.16 | 20.29 | 1.9 | 0.75% | 4.41% | 13.12 | 2.33 |
| 107 | 93.5 | 33.0 | 47.54 | 16.78 | 1.49 | 1.59% | 4.52% | 5.73 | 1.74 |
| 106 | 135.5 | 57.2 | 85.88 | 36.25 | 0.63 | 0.46% | 1.1% | 8.01 | 5.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -1.31% 2218(-43.01%) | 3.3% 2060(-38.63%) | 13.94% 2554(-50.5%) | -15.32% 3765(-66.42%) | 27.03% 4562(-72.29%) | 7.74% 3913(-67.7%) |
| 加權指數 | 1.64% | 4.34% | 8.81% | 14.03% | 24.82% | 29.99% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 187.5↘ | 188.4↘ | 186.05↗ | 186.15↗ | 184.1↗ | 180.84↗ | 190.17↘ | 199.68↘ | 192.83↗ | 191.9↗ | 188.22↗ | 170.61↗ | 171.54↗ | 171.49↗ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.21% | 1.05% | 0.99% | 2.12% | 3.96% | -1.14% | -5.85% | -2.5% | -2.03% | -0.12% | 10.19% | 9.6% | 9.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 180.5 | 195.0 | 172.5 | 163.5 | 173.5 | 223.0 | 226.0 | 168.5 | 168.0 | 142.5 | 165.0 | 161.0 | 171.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | 293.16% | 4.0% | 62.0% | -58.0% | -33.0% | 296.0% | 263.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.02% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.21% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 | 8.85 |
| ROE | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 | 15.0 |
| 本業收入比 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 | 178.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標