| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-0.77%) 169張 (-35.89%) 351張 660張 797張 季線上 ↘131.6 ↗131.35 ↗126.74 ↗127.1 ↗127.61 ↗125.83 169張 0.26倍 |
-4.1% -1.91% 7.08% 51.35% 85.43% |
109.35 (-14.9%) 128.5 |
162.64 (26.57%) 56.06 (-56.37%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
6.22億 79.92億 |
34.0% 3.54% |
車用沖壓件 |
2024-04-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.6,N/A (11.14,21.73,32.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.09% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 203.5 (-36.86%) 21-11-06 62.8 (104.62%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.27% 13 0 0 20.03%←18.61%(7.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.87 23.6 38.81 21個月新高 5.8億(4月) 短突破長 | 19.1 56.24 27.38 4.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 138.5 (24-05-22) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,9%,15%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.03 59.18,65.99 132.0,125.5 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.13 70.02,68.38 129.0,116.0 0.33 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.26 83.04,85.14 down 184.5,96.5 7.38 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.96%←32.19%(2.39%) | 6 3.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,57.37 (2.29,3.15,4.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% 2.12% 20.56% 36.08% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.82% 21.23% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.37←57.64(-5.67%) 9.25←9.48(-2.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.36 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.34 (+52.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.83←12.04 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 11.83←9.3 (+27.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.29 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.25 (+27.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.27←8.13 (+1.72%) Q1←Q4 連2升 8.27←8.78 (-5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.29←121.85 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 117.29←151.55 (-22.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.52←86.56 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 81.52←111.55 (-26.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←1.93 (-55.96%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.02 (+4150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←2.61 (-61.69%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.16 (+525.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.61←31.62 Q1←Q4 第1降 22.61←20.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.65←10.72 Q1←Q4 第1降 6.65←2.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←9.81 Q1←Q4 第1降 4.55←-0.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←3.33 Q1←Q4 連2降 1.5←-0.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.75 Q1←Q4 連2降 0.92←0.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 聯德控股-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.85元 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東會決議事項 113/05/07 聯德控股攻AI伺服器/車用，擬私募引進策略投資人，4月業績創25個月高 113/05/06 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派113年第1季股利 113/05/06 《業績-電零組》聯德控股-KY4月合併營收為5.80億元，年增69.88% 113/05/06 【公告】聯德控股-KY 2024年4月合併營收5.8億元 年增69.88% 113/04/26 【公告】聯德控股-KY 113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 潛力股：聯德控股-KY 113/04/23 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會 113/04/23 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議利潤分配 113/04/14 車用、雲端出貨回升 聯德首季EPS估逾2元 113/04/08 北美資料中心業務升溫，聯德控股-KY 3月業績攻高，今年成長看俏 113/04/08 【公告】聯德控股-KY113年03月份自結合併營收情形 113/04/08 【公告】聯德控股-KY 2024年3月合併營收4.69億元 年增19.11% 113/04/08 《業績-電零組》聯德控股-KY3月合併營收為4.69億元，年增19.11% 113/04/01 《除權息》聯德控股-KY秒填息 估下半年營運優於上半年 113/03/18 《電零組》聯德控股-KY大漲 首季營收強、今年逐季揚 113/03/08 【公告】聯德控股-KY113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】聯德控股-KY 2024年2月合併營收3億元 年增17.89% 113/03/08 《業績-電零組》聯德控股-KY2月合併營收為3.00億元，年增17.89% 113/03/05 【公告】聯德控股股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：聯德控股四KY，代碼：49124)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -4.1% 351(-51.61%) | 0.0% 585(-70.98%) | -1.91% 660(-74.26%) | 7.08% 797(-78.68%) | 51.35% 520(-67.32%) | 85.43% 345(-50.78%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 130.17↘ | 131.6↘ | 131.35↗ | 126.74↗ | 127.1↗ | 127.64↘ | 127.61↗ | 125.83↗ | 111.12↗ | 109.97↗ | 106.59↗ | 97.47↗ | 94.43↗ | 91.8↗ |
| 乖離率 | -1.28% | -2.36% | -2.17% | 1.39% | 1.1% | 0.67% | 0.7% | 2.12% | 15.64% | 16.85% | 20.56% | 31.84% | 36.08% | 39.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 129.5 | 119.0 | 126.5 | 127.0 | 132.0 | 126.5 | 117.5 | 81.1 | 81.8 | 83.0 | 82.0 | 69.6 | 71.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -44.73% | 62.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
| ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
| 本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
| 自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
