收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.9 (0.39%) 486張 (+13.45%) 327張 250張 257張 站上季線 ↗50.95 ↗50.59 →50.56 ↘50.64 ↘51.38 ↗51.81 486張 |
3.18% 2.98% 1.76% 1.37% -4.07% |
54.04 (4.12%) 51.9 |
70.35 (35.55%) 37.73 (-27.3%) |
N/A 0.62 |
N/A |
9.10億 47.25億 |
28.12% 44.99% |
金屬加工/製品 |
2024-04-17 2024-04-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | 8000 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 112.75 113.7 (+1.07%) | 37 (05-14) | 14.8,19.7 | 197 | 52.0 | 13.92 | 99.81 | 0.01% | 39 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.75% | 926 | 5.02 | 無 | 75 | ||
45662/時碩工業二 | 2022-01-03 | 6300 | N/A | 2025-01-03 | 100.0 | 116.2 122.8 (+3.19%) | 11 (05-13) | 2.2,1.1 | 11 | 44.1 | 4.34 | 117.69 | 87.38% | 39 | 0 | 0 | N/A | N/A | -29.09% | 233 | 4.8 | 無 | 31 | ||
45661/時碩工業一 | 2019-08-27 | 6000 | 2023-08-27 | 2024-08-27 | 102.5251 | 117.05 118.0 (+0.85%) | 5 (05-10) | 1,1 | 10 | 43.9 | -0.19 | 118.22 | 88.13% | 39 | 0 | N/A | N/A | -46.03% | 104 | 5.97 | 無 | 19 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.18,N/A (10.25,14.68,19.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-29.77%) 23-07-19 40.0 (29.75%) 22-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.53% 3 33 0 14.49%←14.99%(-3.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.34 17.21 -1.49 4.02億(4月) 短跌破長 | -11.03 22.62 -7.63 3.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-25 52.7 (24-05-14) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,6%,3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 74.19,76.7 53.0,51.1 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 38.98,24.86 up 55.5,50.3 0.02 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 9.47,6.73 up 55.5,49.65 -0.76 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.81%(43.21%) | 16 (連5買) 3.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,43.61 (1.19,1.53,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.49% 0.17% -0.61% -3.41% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-28.57%) | 3 (連3賣轉買) 0.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.79% 5.51% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.28←57.29(1.73%) 19.16←20.31(-5.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.14 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.12 (+133.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.55←9.93 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 10.55←11.42 (-7.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.33 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.75 (-7.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.99←9.74 (-7.7%) Q1←Q4 連5降 8.99←11.6 (-22.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←129.63 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←126.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←117.8 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←125.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←-0.18 (+916.67%) Q1←Q4 第1升 1.47←0.76 (+93.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.65 (-47.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←22.2 Q1←Q4 連2降 0.0←21.91 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.29 Q1←Q4 連2降 0.0←6.58 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.54 Q1←Q4 第1升 0.0←5.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.39 Q1←Q4 第1升 0.0←1.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.05 Q1←Q4 第1升 0.0←0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 時碩工業第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/17 時碩今法說 審慎樂觀看待第二季營運 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/15 【公告】時碩工業受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明時碩工業之營運與財務概況 113/04/09 【公告】時碩工業 2024年3月合併營收3.43億元 年增-11.03% 113/04/03 【公告】時碩工業因應泰國投資法規暨營運之需,擬調整對泰國投資架構案 113/03/17 時碩工業去年每股盈餘3.04元,擬配息約1.437元,並通過泰國投資設廠 113/03/16 《電機股》時碩工業2023年EPS 3.04元 將前進泰國設廠 113/03/15 時碩第三生產基地 相中泰國 113/03/14 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】時碩工業擬於泰國投資設立GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 113/03/08 【公告】時碩工業間接對大陸投資案 113/03/08 【公告】時碩工業 2024年2月合併營收2.79億元 年增-22.87% 113/02/22 時碩Q1樂觀 全年成長可期 113/02/15 【公告】時碩工業 2024年1月合併營收4.33億元 年增9.69% 113/01/27 《電機股》時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/26 時碩 2024年挑戰雙成長 113/01/24 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明時碩工業之營運與財務概況。 113/01/11 3大事業齊步走 時碩2024拚成長 113/01/09 《電機股》時碩工業2023年營收42.08億元 工業應用有望走出谷底 113/01/09 庫存調整及買氣觀望,時碩工業去年全年營收下滑15.6% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.11 | 70.35 | 35.55 | 66.13 | 27.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.87 | 81.56 | 57.15 |
平均 本益比 | 14.68 | 54.04 | 4.12 | 56.38 | 8.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 66.73 | 28.57 |
最低價 本益比 | 10.25 | 37.73 | -27.3 | 46.62 | -10.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 51.9 | 0.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.9 | 49.65 | 25.67 | 17.24 | 1.43 | 1.94% | 2.88% | 1.81 | 1.2 |
111 | 63.5 | 40.0 | 13.66 | 8.61 | 2.1 | 3.31% | 5.25% | 1.61 | 1.17 |
110 | 78.4 | 40.95 | 42.72 | 22.31 | 1.18 | 1.51% | 2.88% | 2.24 | 1.2 |
109 | 59.4 | 29.35 | 54.05 | 26.71 | 1.19 | 2.0% | 4.05% | 1.82 | 0.9 |
108 | 61.3 | 39.8 | 25.59 | 16.61 | 1.64 | 2.68% | 4.12% | 1.87 | 1.23 |
107 | 80.8 | 39.05 | 33.73 | 16.3 | 1.99 | 2.46% | 5.1% | 2.45 | 1.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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時碩工業 | 3.18% 327(48.75%) | 3.8% 244(99.28%) | 2.98% 250(94.32%) | 1.76% 257(88.79%) | 1.37% 242(100.5%) | -4.07% 1063(-54.21%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.9 | 51.5↗ | 50.95↗ | 50.59↗ | 50.56→ | 50.64↘ | 50.9↗ | 51.38↘ | 51.81↗ | 51.99↘ | 52.07↘ | 52.22↗ | 52.78↘ | 53.73→ | 54.38↘ |
乖離率 | 0.78% | 1.86% | 2.59% | 2.65% | 2.49% | 1.96% | 1.01% | 0.17% | -0.17% | -0.33% | -0.61% | -1.67% | -3.41% | -4.56% |
均線開始 轉折價位 | 49.95 | 50.4 | 50.1 | 51.9 | 52.2 | 51.5 | 54.2 | 50.8 | 53.5 | 54.6 | 51.5 | 61.7 | 54.3 | 54.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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時碩工業 | 25.82% | -3.0% | 1.0% | 4.0% | -11.0% | 14.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標