| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (9.94%) 3674張 (-34.24%) 季線上 5373張 6114張 2728張 3674張 0.6倍 |
3.11% 21.34% 0.0% -8.29% 26.89% |
N/A N/A 59.7 |
N/A 1.03 |
1721 N/A |
N/A |
29.15% 8.07% |
工具機 |
2024-11-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 56.04↗ | 56.31↗ | 55.69↗ | 54.48↗ | 48.64↗ | 50.52↗ | 56.86↘ | 60.47↗ |
| 乖離率 | 6.53% | 6.02% | 7.2% | 9.58% | 22.74% | 18.17% | 4.99% | -1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 57.9 | 49.25 | 40.2 | 53.6 | 61.1 | 64.2 | 47.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.05, 預估本益比 15.95, 殖利率 2.82%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 30.15, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.7, 預估本益比: 30.31 ; QQQ: 本益比 15.63, 預估本益比 39.81 ; SOXQ: 本益比 59.99, 預估本益比 29.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.62,11.75 (1.16,1.68,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.28% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.91←52.9(1.01%) 28.3←29.31(-1.01%), -5.72% 53.91←76.51(-22.6%) 28.3←5.67(22.63%), 463.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.6 (-30.26%) 24-08-16 13.7 (335.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.73 -15.01 7.06 0.58億(4月) | -1.32 23.65 8.11 0.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 63.2 (25-05-19) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 19.05% 4.2% 129 25 0 12.78%←12.76%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.92,24.41 up 61.7 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-11%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.14,71.26 54.21 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1721 N/A | 月KD RSI MACD | 61.69,55.86 63.47 -0.54 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.2% 18.17% 4.99% -1.27% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←2.95%(-2.38%) | -469 (連2賣) 12.77% | 2年趨勢圖 | 0.57%←1.38%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.2% 18.98% 142.94% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | -3 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.04%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←1.01 (-1.98%) Q1←Q4 連3降 0.99←0.66 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.16 (-10.65%) Q1←Q4 連2降 1.93←1.79 (+7.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.16 (-10.65%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.29 (+7.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←7.75 (+2.97%) Q1←Q4 第1升 7.98←7.55 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.65←108.34 (+14.13%) Q1←Q4 連2升 123.65←129.17 (-4.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 656.53←534.99 (+14.13%) Q1←Q4 連2升 656.53←531.6 (+23.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.04 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.18 (-122.22%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.15 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.31 (-90.32%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.47←38.86 Q1←Q4 連2升 43.47←26.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-7.57 Q1←Q4 第1升 -1.81←-15.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.31←-2.81 Q1←Q4 連2升 1.31←-10.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.58 Q1←Q4 連2升 0.24←-1.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.08 Q1←Q4 連2升 0.29←-0.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/29 證交所5月28日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/28 《電機股》注意股：穎漢 近5日漲0.72% 114/05/28 【公告】穎漢114年股東常會重要決議事項 114/05/26 最猛機器人概念股！彬台、穎漢亮燈漲停 合計逾萬張排隊等買 114/05/16 《電機股》注意股：穎漢 近5日漲23.09% 114/05/15 《電機股》注意股：穎漢 近5日漲23.40% 114/05/09 川普喊進場 台股強彈371點周線收連三紅/黃仁勳來台在即 AI概念股亮燈迎賓/台積電營收驚豔 專家點名拉貨潮藏玄機｜Yahoo財經掃描 114/05/09 【公告】穎漢董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】穎漢 2025年4月合併營收5833.9萬元 年增3.74% 114/05/05 【公告】係因穎漢有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/05/04 《電機股》注意股：穎漢 近5日漲38.48% 114/04/30 【公告】穎漢114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 馬斯克一開口...機器人股開外掛！直得、穎漢亮燈漲停 專家喊：跟強不跟弱 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/09 【公告】穎漢 2025年3月合併營收6864.5萬元 年增-1.33% 114/03/11 【公告】穎漢擬向關係人取得使用權資產 114/03/11 【公告】穎漢董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】穎漢董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】穎漢 2025年2月合併營收5551.2萬元 年增44% 114/03/03 【公告】穎漢113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 《台北股市》工具機展助攻！機器人概念股狂飆 2檔亮燈漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | 3.11% 5373(-31.62%) | 5.48% 5476(-32.92%) | 21.34% 6114(-39.92%) | -8.29% 3023(21.52%) | 26.89% 7565(-51.44%) | |
| 加權指數 | -0.98% | -1.85% | 2.94% | -6.99% | -5.1% | -1.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.19 | -8.44 | -8.59 | -11.35 | -20.24 |
| ROE | -4.34 | -7.84 | -1.25 | -13.12 | -14.78 |
| 本業收入比 | 154.35 | 75.90 | 406.25 | 70.45 | 86.93 |
| 自由現金流量 | 0.45 | 0.4 | 2.58 | -1.22 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -1.17 | -2.88 | 0.20 | -5.64 | -6.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
