| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (0.28%) 267張 (+1.52%) 季線上 339張 521張 245張 267張 0.51倍 |
0.56% 11.04% 13.84% 6.16% 6.16% |
17.95 (-0.8%) 18.1 |
N/A 0.46 |
51 N/A |
微型股 35.94億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-11-28 2025-04-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.08↗ | 18.09→ | 17.66↗ | 17.36↗ | 16.73↗ | 16.51↗ | 16.26↗ | 16.4↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.06% | 2.49% | 4.26% | 8.19% | 9.63% | 11.32% | 10.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 18.15 | 16.3 | 15.85 | 16.15 | 15.9 | 17.05 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.03,N/A (11.77,13.97,16.18) 1.41,12.8 (0.95,1.14,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.56%) 月線斜率0.51 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.52←66.46(0.06%) 7.42←7.85(-0.43%), -2.67% 66.52←64.3(2.22%) 7.42←8.05(-0.63%), 5.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-11.27%) 23-08-25 11.7 (54.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.38 -0.78 -8.35 4.2億(7月) | -9.35 -6.43 -8.03 4.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 18.35 (25-08-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.13% 0 0 0 1.64%←1.31%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,74.48 73.78 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,15%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.07,91.67 down 69.67 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 51 N/A | 月KD RSI MACD | 94.25,76.34 58.89 -0.01 | 投信(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.49% 9.63% 11.32% 10.37% | 外資(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.55%(0.05%) | 42 (連3買) 15.73% | 2年趨勢圖 | 0.6%←1.81%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 5.45% | 自營商(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.1%(0.36%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.11%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.12←13.57 (-3.32%) Q2←Q1 第1降 13.12←14.98 (-12.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.23 (-3.32%) Q2←Q1 連3升 1.91←1.23 (-12.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.14←6.81 (-9.84%) Q2←Q1 連3降 6.14←7.34 (-16.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.99←84.29 (+5.58%) Q2←Q1 第1升 88.99←84.5 (+5.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.71←58.11 (+5.58%) Q2←Q1 連2降 56.71←51.18 (+10.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.28 (+92.86%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.38 (+42.11%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.29 (+72.41%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.38 (+31.58%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.83←15.14 Q2←Q1 連3升 20.83←13.78 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.57←9.04 Q2←Q1 連3升 14.57←8.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.14←6.55 Q2←Q1 第1升 11.14←6.71 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←2.36 Q2←Q1 連3升 3.97←2.93 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.58 Q2←Q1 連3升 2.57←1.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/19 今年EPS挑戰2元，且明年將優於今年？環泰：媒體臆測 114/08/19 環泰 澄清媒體報導 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】環泰澄清媒體報導 114/08/12 【公告】環泰董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】環泰 2025年7月合併營收4.2億元 年增-10.38% 114/08/01 【公告】環泰114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】環泰 2025年6月合併營收4.23億元 年增-9.35% 114/06/26 【公告】更正環泰114年度股東常會議事手冊部分內容 114/06/25 【公告】環泰114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】環泰 2025年5月合併營收4.52億元 年增-16.04% 114/06/03 【公告】環泰補充說明5/29代子公司虎欣實業股份有限公司取得使用權資產(加註董事會及監察人通過日期) 114/05/29 【公告】代子公司虎欣實業股份有限公司取得使用權資產 114/05/26 【公告】環泰董事逝世 114/05/12 【公告】環泰董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】環泰 2025年4月合併營收4.37億元 年增-6.41% 114/05/02 【公告】環泰114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】環泰 2025年3月合併營收4.92億元 年增-10.53% 114/03/11 【公告】環泰董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 114/03/11 【公告】環泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】環泰 2025年2月合併營收4.44億元 年增11.38% 114/03/03 【公告】環泰113年第4季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 0.56% 339(-21.24%) | -0.28% 398(-32.98%) | 11.04% 521(-48.78%) | 13.84% 245(8.79%) | 6.16% 245(8.67%) | 6.16% 176(51.25%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.8 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 |
| ROE | 8.26 | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 |
| 本業收入比 | 110.55 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標