| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 (-9.88%) 1245張 (+168.62%) 747張 728張 614張 季線上 ↘25.82 ↘26.26 ↗25.61 ↗25.02 ↗22.73 ↗21.68 1245張 1.71倍 |
-14.36% 7.39% 36.76% 78.85% 110.41% |
2.92 (-87.42%) 23.25 |
3.93 (-83.1%) 1.92 (-91.74%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
9.05億 23.34億 |
62.24% 0.0% |
營造工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 193.75,N/A (16.09,24.57,33.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.44% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-15.15%) 24-04-11 9.3 (150.0%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.38% -11 1 0 15.56%←10.72%(45.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.1 -40.51 -5.98 0.41億(3月) 短跌破長 | 151.82 15.65 10.65 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 27.4 (24-04-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-11%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 0.0,49.31 look 27.15,23.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.91 60.1,81.47 down N/A,23.0 0.36 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.4 75.73,82.41 down N/A,15.3 1.44 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←2.43%(29.22%) | 66 (連2買) 5.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,15.18 (0.59,0.73,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.07% 7.24% 30.54% 58.7% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 4.59% 16.59% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.11←74.54(-1.92%) 5.52←4.98(10.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.22←4.95 (+25.66%) Q4←Q3 連8升 6.22←2.02 (+207.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←1.67 (+41.32%) Q4←Q3 連2升 2.36←2.28 (+3.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.04 (+41.32%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.21 (+3.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.22←32.7 (+4.65%) Q4←Q3 連8升 34.22←29.81 (+14.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.21←32.36 (-59.18%) Q4←Q3 連3降 13.21←42.54 (-68.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1421.87←1829.08 (-59.18%) Q4←Q3 連2降 1421.87←1411.23 (+0.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.06 (+116.67%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.4 (-97.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.08 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.0←0.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.11←4.67 Q4←Q3 第1升 9.11←17.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.57←-2.44 Q4←Q3 第1升 1.57←9.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.33←-2.88 Q4←Q3 第1升 0.33←14.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.37 Q4←Q3 第1升 0.06←2.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←-0.1 Q4←Q3 第1升 0.03←0.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 森寶 113年3月營收4056萬、年減36.11% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】森寶 2024年3月合併營收4056.6萬元 年增-36.11% 113/03/13 【公告】森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】森寶董事會決議分派112年度股利 113/03/07 【公告】森寶 2024年2月合併營收6819.3萬元 年增151.83% 113/02/05 【公告】森寶 2024年1月合併營收5896萬元 年增-32.87% 113/01/08 【公告】森寶 2023年12月合併營收1.27億元 年增35.63% 112/12/19 【公告】森寶國內第一次有擔保轉換公司債112年第4季轉換普通股之增資基準日 112/12/06 【公告】森寶 2023年11月合併營收5607.3萬元 年增-27.24% 112/11/21 【公告】森寶國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣事宜 112/11/06 【公告】森寶 2023年10月合併營收5233.1萬元 年增-8.26% 112/10/04 【公告】森寶 2023年9月合併營收4726萬元 年增-41.56% 112/09/06 【公告】森寶 2023年8月合併營收5825.3萬元 年增-13.07% 112/08/24 【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會 112/08/09 【公告】森寶「森睦」建案承攬契約工程價款異動事宜 112/08/07 【公告】森寶 2023年7月合併營收6136.7萬元 年增-6.67% 112/08/02 【公告】森寶原訂於112年08月04日發放現金股利，受颱風停班影響，將順延至112年08月07日發放。 112/07/05 【公告】森寶 2023年6月合併營收5056.1萬元 年增-41.47% 112/06/08 【公告】森寶訂定除息基準日及債券停止轉換期間 112/06/06 【公告】森寶 2023年5月合併營收5253.3萬元 年增-41.19% 112/05/31 【公告】森寶112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.05 | 3.93 | -83.1 | 3.54 | -84.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 13.36 | -42.54 |
| 平均 本益比 | 24.57 | 2.92 | -87.42 | 8.84 | -62.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.73 | 11.15 | -52.02 |
| 最低價 本益比 | 16.09 | 1.92 | -91.74 | 14.13 | -39.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 8.95 | -61.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 16.5 | 9.97 | 138.6 | 83.75 | 0.4 | 2.42% | 4.01% | 1.05 | 0.65 |
| 111 | 12.55 | 9.3 | 43.92 | 32.55 | 0.3 | 2.39% | 3.23% | 0.77 | 0.59 |
| 110 | 15.3 | 10.2 | 26.77 | 17.85 | 0.5 | 3.27% | 4.9% | 0.94 | 0.66 |
| 109 | 15.3 | 8.25 | 47.6 | 25.67 | 0.3 | 1.96% | 3.64% | 0.99 | 0.56 |
| 108 | 10.5 | 8.01 | 19.17 | 14.63 | 0.3 | 2.86% | 3.75% | 0.67 | 0.53 |
| 107 | 12.7 | 7.51 | 23.71 | 14.02 | 0.3 | 2.36% | 3.99% | 0.86 | 0.51 |
| 106 | 12.95 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森寶 | -14.36% 747(66.62%) | -13.57% 759(63.91%) | 7.39% 728(71.06%) | 36.76% 614(102.68%) | 78.85% 589(111.3%) | 110.41% 328(279.49%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 | 25.15↘ | 25.82↘ | 26.26↘ | 25.61↗ | 25.02↗ | 24.38↗ | 22.73↗ | 21.68↗ | 18.79↗ | 18.56↗ | 17.81↗ | 15.31↗ | 14.65↗ | 14.24↗ |
| 乖離率 | -7.55% | -9.95% | -11.46% | -9.22% | -7.07% | -4.63% | 2.29% | 7.24% | 23.74% | 25.27% | 30.54% | 51.86% | 58.7% | 63.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 26.45 | 26.25 | 21.5 | 21.55 | 20.8 | 19.5 | 17.65 | 12.8 | 12.9 | 12.75 | 11.55 | 11.1 | 10.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森寶 | 92.73% | 51.0% | 55.0% | -17.0% | 11.0% | 18.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.23 | 1.62 | 3.51 | 1.82 | 6.44 |
| ROE | 0.73 | 1.86 | 3.65 | 2.06 | 3.58 |
| 本業收入比 | -37.50 | 44.12 | 100.00 | 96.97 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -2.14 | 2.89 | -4.76 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 39.84 | 115.63 | 81.19 | 30.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
