| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (0.47%) 27張 (-32.77%) 63張 96張 220張 季線上 ↗21.33 ↗21.42 ↗21.59 ↘21.6 ↗21.38 ↗21.16 27張 0.28倍 |
1.65% -1.15% 8.02% 0.94% -12.04% |
N/A N/A 21.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
5.02億 10.82億 |
9.58% 0.0% |
飯店 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 269.38,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-28.17%) 23-06-21 14.95 (44.15%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 84.85%←85.28%(-0.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.33 -2.39 -7.1 0.43億(4月) | -3.46 -9.36 -3.77 0.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 22.5 (24-05-28) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,4%,7% 賣,賣,賣,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.98 44.12,36.13 22.25,21.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.8 55.0,50.0 22.55,20.1 0.08 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 31.3,32.39 30.0,20.5 -0.08 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←7.03%(-1.28%) | -4 (連3賣) 14.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.55,39.18 低淨值淨利增 (0.36,0.43,0.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% 1.84% 2.57% 1.46% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.63% 3.83% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.13←67.82(3.41%) 12.5←14.31(-12.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.33 (+2.26%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.36 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.15 (+2.26%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.12 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.23←3.22 (+0.31%) Q1←Q4 連5升 3.23←3.19 (+1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.75←24.38 (+58.94%) Q1←Q4 連4升 38.75←6.7 (+478.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.96←332.17 (+58.94%) Q1←Q4 連3升 345.96←330.95 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.11 (+218.18%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.03 (+333.33%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.2 (+100.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.39←33.74 Q1←Q4 第1升 37.39←35.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.6←11.46 Q1←Q4 連2升 15.6←8.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←-4.59 Q1←Q4 第1升 5.44←3.04 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←-0.3 Q1←Q4 第1升 0.37←0.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.32 Q1←Q4 第1升 0.48←0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/04 海灣董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/03 【公告】海灣113年06月03日董事會重要決議事項 113/05/09 【公告】海灣 2024年4月合併營收4271萬元 年增-16.33% 113/05/09 【公告】海灣董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】海灣113年05月08日董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/05/08 【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會(增列議案) 113/04/30 【公告】海灣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】海灣 2024年3月合併營收4375.9萬元 年增-3.47% 113/03/26 【公告】海灣113年03月26日董事會重要決議事項 113/03/13 【公告】海灣113年03月13日董事會重要決議事項 113/03/13 【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】海灣 2024年2月合併營收4828.1萬元 年增1.46% 113/02/15 【公告】海灣 2024年1月合併營收4399.2萬元 年增-9.2% 113/01/10 【公告】海灣 2023年12月合併營收4845.3萬元 年增14.27% 112/12/08 【公告】海灣 2023年11月合併營收4066.9萬元 年增18.42% 112/11/10 【公告】海灣112年11月10日董事會重要決議事項 112/11/10 【公告】海灣 2023年10月合併營收4447.5萬元 年增5.62% 112/10/11 【公告】海灣 2023年9月合併營收4116.5萬元 年增-27.68% 112/09/20 深圳市價6折人才房 萬人瘋搶 112/09/11 【公告】海灣 2023年8月合併營收4658萬元 年增-22.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | 1.65% 63(-57.28%) | 2.13% 76(-64.88%) | -1.15% 96(-71.89%) | 8.02% 220(-87.75%) | 0.94% 183(-85.29%) | -12.04% 482(-94.4%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.5↗ | 21.33↗ | 21.42↗ | 21.59↗ | 21.6↘ | 21.68↘ | 21.38↗ | 21.16↗ | 20.98↗ | 20.99↗ | 21.01↗ | 20.95↗ | 21.24→ | 21.2↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 1.03% | 0.61% | -0.19% | -0.23% | -0.6% | 0.8% | 1.84% | 2.72% | 2.67% | 2.57% | 2.86% | 1.46% | 1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 21.5 | 21.15 | 21.5 | 21.8 | 22.55 | 20.55 | 20.15 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 20.4 | 23.55 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | 26.79% | 2.0% | 8.0% | 15.0% | -3.0% | 6.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 6.05 | 0.99 | -29.79 | -0.31 |
| ROE | 0.44 | 0.18 | 1.68 | -4.66 | -2.09 |
| 本業收入比 | 510.00 | 700.00 | 11.76 | 89.36 | 2.33 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.79 | 0.31 | -1.1 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 1.18 | 1.10 | 1.82 | -1.51 | 0.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
