| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 (-1.28%) 1113張 (-46.89%) 2068張 3394張 2175張 季線上 ↘30.85 ↘32.45 ↗31.04 ↗30.11 ↗27.63 ↗25.76 1113張 0.33倍 |
-2.99% 25.15% 58.21% 91.02% 102.96% |
66.97 (117.07%) 30.85 |
111.55 (261.59%) 22.38 (-27.46%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
18.63億 58.22億 |
28.84% 0.0% |
地產 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.98,N/A (7.96,23.82,39.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.48% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 36.65 (-15.83%) 24-05-07 10.6 (191.04%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.6% 81 3 0 12.72%←12.55%(1.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.33 -65.91 269.56 0.43億(4月) 短跌破長 | 178.57 -49.11 308.69 1.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 36.65 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-3%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 41.41,44.61 36.65,29.9 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.27 68.04,79.43 N/A,29.45 0.89 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.98 75.53,88.82 down N/A,19.25 1.87 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.91%(4.47%) | -206 (連3賣) 18.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,13.59 (1.17,1.61,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 19.76% 44.5% 69.23% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.09%(277.78%) | -17 1.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 5.33% 37.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.78←77.94(1.08%) 4.72←3.23(46.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.13←4.52 (-8.63%) Q1←Q4 連2降 4.13←4.03 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.39←17.13 (-62.7%) Q1←Q4 第1降 6.39←1.56 (+309.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←4.57 (-62.7%) Q1←Q4 第1降 1.99←0.22 (+309.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.1←62.3 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 64.1←63.21 (+1.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.32←0.93 (+364.52%) Q1←Q4 連2升 4.32←2.62 (+64.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1532.76←536.93 (+364.52%) Q1←Q4 第1升 1532.76←4953.24 (-69.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.88 (-55.32%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.09 (+833.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.96 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.09 (+833.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.24←33.96 Q1←Q4 第1升 41.24←27.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.23←26.67 Q1←Q4 連3升 31.23←14.25 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.57←20.41 Q1←Q4 連3升 24.57←11.01 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.03←13.99 Q1←Q4 第1降 6.03←0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←4.8 Q1←Q4 第1降 2.24←0.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物之估價報告 |
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| 新聞 | 113/05/13 鑫龍騰砸5.31億元 購鳳山638坪建地 113/05/13 《營建股》鑫龍騰5.3億元高雄鳳山獵地 113/05/13 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物(估價報告取得) 113/05/07 【公告】鑫龍騰 2024年4月合併營收4334.7萬元 年增53.33% 113/05/06 房市熱 鑫龍騰、富華新權證in 113/05/02 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物 113/04/30 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫龍騰 2024年3月合併營收1.27億元 年增178.58% 113/03/25 《營建股》3年佳績在握 鑫龍騰黃勁嘉：下一站市中心 113/03/11 【公告】鑫龍騰現金股利分派除息基準日 113/03/11 【公告】鑫龍騰董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 113/03/11 【公告】鑫龍騰董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫龍騰 2024年2月合併營收2.5億元 年增3148.97% 113/02/07 【公告】鑫龍騰 2024年1月合併營收2.61億元 年增154.09% 113/01/08 新案入帳助攻 這家建商2023年營收創新高 113/01/08 【公告】鑫龍騰 2023年12月合併營收5.57億元 年增132.86% 112/12/20 高雄今年最後一次土地標售 全壘打作收 112/12/07 【公告】鑫龍騰 2023年11月合併營收4.47億元 年增-36.78% 112/11/07 《營建股》認列土地處分收益 華友聯10月營收倍增 112/11/06 【公告】鑫龍騰 2023年10月合併營收7.09億元 年增1333.23% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.67 | 111.55 | 261.59 | 103.74 | 236.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.05 | 27.85 | -9.72 |
| 平均 本益比 | 23.82 | 66.97 | 117.07 | 59.45 | 92.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.61 | 21.88 | -29.09 |
| 最低價 本益比 | 7.96 | 22.38 | -27.46 | 15.16 | -50.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 15.9 | -48.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 16.75 | 12.0 | 8.13 | 5.83 | 1.6 | 9.55% | 13.33% | 1.33 | 1.0 |
| 111 | 18.5 | 10.6 | 39.55 | 22.66 | 0.3 | 1.62% | 2.83% | 1.26 | 0.78 |
| 110 | 19.25 | 13.05 | 16.73 | 11.34 | 0.5 | 2.6% | 3.83% | 1.35 | 0.98 |
| 109 | 18.3 | 12.15 | 57.69 | 38.3 | 0.3 | 1.64% | 2.47% | 1.52 | 1.01 |
| 108 | 22.3 | 15.9 | 31.42 | 22.4 | 0.5 | 2.24% | 3.14% | 2.11 | 1.36 |
| 107 | 22.0 | 14.9 | 31.0 | 21.0 | 0.5 | 2.27% | 3.36% | 2.22 | 1.52 |
| 106 | 24.2 | 15.9 | 68.2 | 44.81 | N/A | N/A | N/A | 3.15 | 2.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -2.99% 2068(-46.17%) | -13.83% 4051(-72.52%) | 25.15% 3394(-67.2%) | 58.21% 2175(-48.82%) | 91.02% 1281(-13.15%) | 102.96% 744(49.46%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 | 30.77↗ | 30.85↘ | 32.45↘ | 31.04↗ | 30.11↗ | 28.79↗ | 27.63↗ | 25.76↗ | 22.38↗ | 22.14↗ | 21.35↗ | 18.91↗ | 18.23↗ | 17.81↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.0% | -4.93% | -0.61% | 2.46% | 7.16% | 11.65% | 19.76% | 37.85% | 39.34% | 44.5% | 63.14% | 69.23% | 73.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 33.5 | 32.65 | 24.35 | 23.4 | 25.0 | 23.35 | 19.05 | 16.0 | 16.3 | 16.15 | 14.3 | 15.15 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -7.28% | 82.0% | 35.0% | -30.0% | 27.0% | -22.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 | 9.47 |
| ROE | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 | 10.41 |
| 本業收入比 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 | 7.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
