| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 (4.07%) 9410張 (+113.88%) 季線上 7161張 8564張 7732張 9410張 1.1倍 |
9.75% 33.41% 1.81% -18.05% -12.71% |
6.7~7.4 29.8~33.8 |
382.71 (-32.02%) 563.0 |
N/A 1.43 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.65% 2.07% |
AI 機箱 |
2025-05-13 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 535.2↗ | 513.9↗ | 472.35↗ | 454.94↗ | 486.86↘ | 503.52↗ | 562.08↘ | 605.0↘ |
| 乖離率 | 5.19% | 9.55% | 19.19% | 23.75% | 15.64% | 11.81% | 0.16% | -6.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 502.0 | 471.0 | 411.5 | 466.0 | 566.0 | 545.0 | 675.0 | 626.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.66,17.9 (9.33,12.16,15.0) 7.26,74.52 (1.22,1.81,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.8% 帶寬大) 月線斜率1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.42←63.5(-1.08%) 17.25←15.17(2.08%), 8.79% 62.42←77.97(-15.55%) 17.25←5.83(11.42%), 220.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[113] (2.75%[114]) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-31.09%) 24-05-29 79.9 (604.63%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.55 7.03 58.27 歷年新高 91.08億(4月) | 67.51 6.08 52.41 85.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 565.0 (25-05-13) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 10.14% 2.42% -35 -4 2 8.35%←11.1%(-2.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 430.39(-23.55%) | 日KD RSI MACD | 98.68,98.15 69.04 13.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,8%,5% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.26,78.09 52.12 3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.69,26.63 up 58.17 -28.65 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←6.91%(1.54%) | 61 0.65% | 2年趨勢圖 | 8.45%←17.99%(-9.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.19% 11.81% 0.16% -6.94% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.35%←36.89%(1.46%) | 578 (連7買) 6.14% | 2年趨勢圖 | 38.35%←42.36%(-4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.42% 8.87% 41.21% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | 77 (連3買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.5%←1.82%(-1.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.04←190.65 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 209.04←167.2 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.53←31.08 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 33.53←24.16 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.97←252.06 (+32.5%) Q4←Q3 連6升 333.97←172.35 (+93.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.56←25.44 (+20.13%) Q4←Q3 第1升 30.56←38.59 (-20.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.05←144.35 (+20.13%) Q4←Q3 連5升 170.05←116.18 (+46.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.02 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 6.07←4.44 (+36.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←5.21 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 5.28←4.15 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←23.5 Q4←Q3 連8升 24.99←21.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.3 Q4←Q3 第1降 16.04←14.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←13.64 Q4←Q3 第1降 12.82←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←8.85 Q4←Q3 第1降 8.33←7.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←3.24 Q4←Q3 第1降 2.96←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/05/12 奇鋐5/13參加富邦證券舉辦之法說會 114/05/12 散熱三傑 奇鋐最看好(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/13 《電週邊》奇鋐第一季獲利締新猷 每股盈餘8.28元 114/05/12 【公告】奇鋐受邀參加富邦證券法人說明會 114/05/12 《電週邊》奇鋐5月13日受邀富邦證券法人說明會 114/05/07 《台北股市》散熱三雄4月營收齊寫新高 114/05/07 散熱三雄 4月營收齊寫新高 114/05/07 《電週邊》散熱超旺 奇鋐4月、前4月營收創新高 114/05/07 散熱超旺！奇鋐4月營收91.08億元 再寫單月新高 114/05/07 營收速報 - 奇鋐(3017)4月營收91.08億元年增率高達75.56％ 114/05/07 【公告】奇鋐 2025年4月合併營收91.08億元 年增75.56% 114/05/07 《業績-電週邊》奇鋐4月營收為91.08億元，年增75.56% 114/05/05 權證市場焦點－奇鋐 H2營收展望樂觀 114/05/05 奇鋐戰AI、新能源 深化散熱 114/05/05 【公告】奇鋐114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/04 《電週邊》奇鋐 拉貨動能轉強 114/05/03 奇鋐 拉貨動能轉強 114/04/29 【Yahoo早盤】台股平盤拉鋸力守2萬點！分析師李世新估「小幅上漲」 114/04/25 不甩外資下修 散熱指標股勁揚 114/04/25 〈焦點股〉奇鋐水冷產品占比看增 一度觸漲停 114/04/25 打臉來得太快！外資才剛下修目標價 散熱四雄飆半根漲停 雙鴻攻上500元 114/04/24 權證市場焦點－奇鋐 水冷營收占比看增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 9.75% 7161(31.4%) | 17.17% 8017(17.37%) | 33.41% 8564(9.88%) | 1.81% 7732(21.7%) | -18.05% 7597(23.86%) | -12.71% 9479(-0.73%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 |
| ROE | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 |
| 本業收入比 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 |
| 利息保障倍數 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
