| 收盤價 成交量 06-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (1.2%) 26631張 (+31.13%) 季線上 23590張 32507張 29773張 26631張 0.82倍 |
2.59% 0.6% -5.07% -2.88% 4.33% |
2.3~2.7 |
28.48 (-15.49%) 33.7 |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 26.54% |
金融業 |
2025-06-05 2024-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.23↗ | 32.88↗ | 32.56↗ | 32.63↗ | 31.79↗ | 32.2↘ | 33.76→ | 33.09↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 2.49% | 3.5% | 3.28% | 6.01% | 4.66% | -0.18% | 1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 31.6 | 33.5 | 31.75 | 30.0 | 35.5 | 34.7 | 32.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.16, 預估本益比 16.84, 殖利率 2.7%, 預估殖利率 3.05% ; 006201: 本益比 32.47, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.69, 預估本益比: 30.42 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 39.87 ; SOXQ: 本益比 60.8, 預估本益比 31.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.57,13.76 (8.98,11.62,14.27) 1.33,25.04 (0.76,0.99,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.64%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←83.02(-0.91%) 5.33←5.0(0.33%), 5.1% 82.11←79.44(2.67%) 5.33←5.98(-0.65%), 1.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (3.08%[114]) 0.3 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-10.01%) 25-02-19 18.7 (80.21%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.01 -14.57 -5.41 64.96億(5月) | -8.97 -25.22 -1.37 76.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.8 (25-06-16) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 0.21% 43 7 0 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.62(-9.14%) | 日KD RSI MACD | 96.55,96.18 63.62 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,23%,10%,-4% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.73,64.95 52.82 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.05,47.2 61.75 -0.25 | 投信(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←7.98%(-0.01%) | 2132 (連4賣轉買) 8.01% | 2年趨勢圖 | 7.97%←4.98%(2.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 4.66% -0.18% 1.84% | 外資(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.34%←25.77%(-0.43%) | -456 (連2賣) 1.71% | 2年趨勢圖 | 25.34%←25.38%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.94% 5.01% | 自營商(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.63%(0.03%) | 838 (連2賣轉買) 3.15% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.23%(1.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.67 (-11.94%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.73 (-19.18%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.67 (-11.94%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.71 (-16.9%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.78 Q1←Q4 連2降 2.41←3.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.25 Q1←Q4 連2降 0.22←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/07 曾馨慧 關係人 一般交易 526張 |
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| 公告 | 114/06/16 元大金 元大金控代子公司元大國際保經公告向元大證券取得使用權資產 114/06/16 元大金：元大證券(韓國)取得NextON私募可轉債，計10億韓圜 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】元大金控代子公司元大國際保經向元大證券取得使用權資產 114/06/16 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)取得NextON Co., Ltd. 發行之私募可轉換公司債 114/06/13 元大金股東會通過配發1.85元股利、選出9席董事 翁健接任董座 114/06/13 【公告】元大金控113年度現金股利配發基準日 114/06/13 元大金「傳奇董事長」申鼎籛退休 正式交棒給總經理翁健 114/06/13 元大金高階人事案出爐 翁健接手金控董座 114/06/13 【公告】元大金控第十屆董事及獨立董事名單 114/06/13 【公告】元大金控董事會選任董事長 114/06/13 【公告】元大金控總經理異動 114/06/13 【公告】元大金控114年股東常會重要決議事項 114/06/13 元大金股東會通過配息1.55元、配股0.3元，並順利完成董事改選 114/06/13 《金融股》元大金通過配發1.85元股利 114/06/13 元大金股東會通過配發1.85元股利 選出9席董事 114/06/11 元大金獲表揚CDP A級企業 領先同業連7年位居領導等級 114/06/10 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)取得KG Eco Solution Co., Ltd. 發行之第3次私募可交換公司債 114/06/10 【公告】元大金控代子公司元大銀行董事會代行股東會重要決議事項 114/06/10 【公告】元大金 2025年5月合併營收64.96億元 年增-24.01% 114/06/09 元大金前五月賺近百億 EPS 0.75元 114/06/09 【公告】元大金控代子公司元大證券獨立董事異動 114/06/09 【公告】元大金控代子公司元大銀行獨立董事異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 2.59% 23590(12.89%) | 6.65% 26760(-0.48%) | 0.6% 32507(-18.08%) | -5.07% 29773(-10.55%) | -2.88% 24964(6.67%) | 4.33% 22583(17.92%) |
| 加權指數 | -0.86% | 4.37% | 2.44% | 0.41% | -4.33% | -3.11% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1110.98 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
