收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.1 (-0.4%) 12929張 (-33.7%) 34479張 28992張 22382張 季線上 ↗24.84 ↘24.92 ↘25.22 ↘25.34 ↗24.41 ↗24.05 12929張 0.45倍 |
2.87% -3.83% 10.09% 13.57% 12.05% |
1.8%~2.0% 1.5~1.8 |
26.85 (6.97%) 25.1 |
31.04 (23.67%) 22.66 (-9.72%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
1364.27億 3437.97億 |
0.0% 0.03% |
金融業 |
2024-05-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.46,15.49 (13.99,16.57,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.64%) 月線斜率-0.22 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (2.45%[113]) 0.1 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-4.74%) 24-05-14 18.25 (37.53%) 21-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 5.72% 0.09% N/A N/A N/A 0.07%←0.21%(-66.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.46 7.68 15.34 55.54億(5月) 短突破長 | 16.48 -8.24 14.81 51.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.6 (24-05-28) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 36%,-4%,-6%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 25.92(3.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.26 59.26,50.86 25.65,25.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.3 71.59,72.81 26.35,24.4 0.2 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.05%(-0.95%) | -351 (連2賣) 2.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.89 79.67,80.29 down 25.7,23.6 0.32 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.47%←18.74%(-1.44%) | 2702 (連4賣轉買) 20.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,15.95 (1.12,1.29,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 4.37% 9.32% 13.27% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-2.5%) | -238 1.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 8.14 0.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.74% 4.08% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.01←76.19(1.08%) 4.71←4.73(-0.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.37 (+10.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.37 (+10.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.65←2.34 Q1←Q4 第1升 2.65←2.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.12 Q1←Q4 第1升 0.14←0.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 華南金 113年5月營收55.54億、年增17.46% 113/06/07 華南金:華南永昌證券(香港)股東常會重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/09 《金融股》華南金 前五月獲利靚 113/06/08 華南金 前五月獲利靚 113/06/07 華南金前五月獲利近百億元 EPS 0.7元 113/06/07 華南金控前5月稅後純益 95.07億 EPS 0.7元 華南銀貢獻 84.2億 113/06/07 【公告】華南金 2024年5月合併營收55.54億元 年增17.46% 113/06/07 《金融股》華南金前5月EPS為0.7元 113/06/06 開發金1原因猛飆7% 能看到2字頭?專家:輸這2家沒道理 113/06/06 【公告】華南金代孫公司華南證券投資顧問股份有限公司取得使用權資產 113/06/02 華南金少棒賽 臺北市代表隊奪冠 113/05/31 《金融股》華南銀行資訊大樓搬遷 端午連假凌晨暫停服務 113/05/29 幫「億級」客戶打造全方位傳承 華銀推信託三箭:家庭、企業及社會永續 113/05/27 《金融股》華南金Q1每股盈餘0.41元 113/05/25 《電零組》國巨參與力智私募 成最大單一策略股東 113/05/25 《各報要聞》華南金總資產逾4兆 成長13% 113/05/24 華南金總資產逾4兆 成長13% 113/05/24 2檔熱門ETF助攻 華銀基金保管規模突破1兆元 113/05/24 華南金2024年首季出擊告捷 淨值續創新高、總資產站上4兆元 113/05/24 00939、00940熱銷 華南金基金保管規模破兆元 113/05/24 〈華南金法說〉靠ETF推一把!華南銀保管業務首度破「兆」 躍居國銀第2 113/05/24 〈華南金法說〉華南金Q1淨值年增12.7% 金、銀爭輝 資產同登4兆大關 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華南金 | 2.87% 34479(-62.5%) | -1.57% 27985(-53.8%) | -3.83% 28992(-55.4%) | 10.09% 22382(-42.23%) | 13.57% 15079(-14.26%) | 12.05% 12179(6.16%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.1 | 25.05↗ | 24.84↗ | 24.92↘ | 25.22↘ | 25.34↘ | 25.42↘ | 24.41↗ | 24.05↗ | 23.12↗ | 23.08↗ | 22.96↗ | 22.17↗ | 22.16↗ | 22.17↗ |
乖離率 | 0.2% | 1.05% | 0.72% | -0.48% | -0.95% | -1.26% | 2.83% | 4.37% | 8.56% | 8.75% | 9.32% | 13.22% | 13.27% | 13.22% |
均線開始 轉折價位 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 26.05 | 26.25 | 24.25 | 23.2 | 22.05 | 22.0 | 22.4 | 22.15 | 22.3 | 22.45 | 21.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華南金 | 28.45% | 13.0% | -2.0% | 7.0% | 17.0% | 10.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -239.08 | 421.92 | -288.73 | 661.71 | -169.82 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標