收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.4 (2.72%) 6066張 (-49.9%) 10462張 9674張 6676張 季線上 ↘60.02 ↘61.55 ↗61.68 ↗61.16 ↗58.16 ↗56.15 8371張 0.87倍 |
-2.58% 7.86% 27.16% 49.88% 70.86% |
3.4%~3.9% 4.7~5.6 |
40.04 (-33.71%) 60.4 |
47.65 (-21.11%) 32.43 (-46.31%) |
N/A 0.3 |
N/A 、Y! |
111.12億 653.41億 |
4.0% 40.54% |
金融業 |
2024-05-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.84,11.75 (6.31,7.79,9.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.39%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (4.05%[113]) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-10.39%) 24-05-20 29.75 (103.03%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0% -69 -1 0 0.56%←0.87%(-35.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.3 26.84 14.18 6.94億(5月) | -18.33 -42.46 29.84 5.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-08 64.5 (24-05-27) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,12% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 45.04(-25.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.84 30.0,16.52 up 61.2,58.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.34 68.47,75.61 67.4,44.6 0.72 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.55%←8.27%(63.85%) | 5253 (連13買) 86.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.65 78.43,84.22 down N/A,44.6 2.68 | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.29%←15.83%(-16.05%) | -4922 (連13賣) 81.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,47.04 (0.89,1.02,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% 7.57% 24.13% 40.89% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←3.66%(-0.82%) | 77 (連4買) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.46 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.59←79.08(6.97%) 5.36←6.94(-22.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.54 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 1.82←0.76 (+139.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.54 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 1.82←0.76 (+139.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.54 Q1←Q4 第1升 3.94←1.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.45 Q1←Q4 第1升 0.52←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/04 京城銀自結前5月合併獲利28.05億元,每股稅後2.52元 113/06/04 京城銀 113年5月營收6.94億、年減29.31% |
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新聞 | 113/06/04 京城銀5月稅前盈餘5.4億元 每股盈餘0.49元 113/06/04 「南霸天」京城銀前5月獲利年增八成 每股賺2.52元 113/06/04 京城銀行前五月每股稅後盈餘2.52元 113/06/04 【公告】京城銀113年05月自結盈餘相關資訊 113/06/04 【公告】京城銀 2024年5月合併營收6.94億元 年增-29.31% 113/06/04 《金融股》京城銀前5月每股稅後盈餘2.52元 113/05/27 京城銀相對保守 Q1債券部位未變 113/05/19 《金融股》京城銀均線多頭排列 113/05/18 京城銀 均線多頭排列 113/05/16 《金融股》京城銀5月27日受邀線上法說 113/05/16 【公告】京城銀受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會。 113/05/11 《金融》中小銀行前四月獲利 表現不俗 113/05/10 中小銀行前四月獲利 表現不俗 113/05/07 24家金融股股利懶人包!京城銀、富邦金居冠 這檔還原殖利率竟逾11% 113/05/05 《金融股》京城銀4月獲利近半年低 前4月仍倍增登次高 113/05/03 京城銀4月稅後純益3.6億 前四月EPS 2.14元 113/05/03 《金融股》京城銀前4月每股稅後盈餘2.14元 113/05/03 【公告】京城銀 2024年4月合併營收5.47億元 年增-18.34% 113/05/03 【公告】京城銀113年04月自結盈餘相關資訊 113/04/29 《金融股》京城銀首季每股盈餘1.82元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京城銀 | -2.58% 10462(-42.02%) | -5.03% 10112(-40.02%) | 7.86% 9674(-37.3%) | 27.16% 6676(-9.14%) | 49.88% 4454(36.17%) | 70.86% 2908(108.55%) |
加權指數 | -1.41% | -0.91% | 3.17% | 7.94% | 22.59% | 26.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.4 | 59.37↗ | 60.02↘ | 61.55↘ | 61.68↗ | 61.16↗ | 60.45↗ | 58.16↗ | 56.15↗ | 50.45↗ | 50.04↗ | 48.66↗ | 44.24↗ | 42.87↗ | 42.08↗ |
乖離率 | 1.73% | 0.63% | -1.87% | -2.08% | -1.24% | -0.08% | 3.85% | 7.57% | 19.72% | 20.7% | 24.13% | 36.53% | 40.89% | 43.54% |
均線開始 轉折價位 | 62.0 | 62.2 | 63.6 | 59.8 | 57.5 | 55.7 | 51.6 | 48.15 | 39.95 | 39.35 | 39.85 | 36.7 | 35.2 | 34.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京城銀 | 39.2% | 47.0% | 19.0% | -16.0% | 4.0% | 4.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 185.88 | 0.03 | 116.0 | 92.72 | -16.95 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標