| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (-5.02%) 37645張 (+6.52%) 季線上 69580張 75840張 37009張 37645張 0.5倍 |
-7.56% 20.93% 18.32% 24.7% 18.18% |
2.3~2.5 10.7~12.4 |
186.53 (79.36%) 104.0 |
N/A 0.95 |
36 N/A 、Y! |
N/A |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-03-25 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 108.7↘ | 114.4↘ | 107.2↗ | 102.61↗ | 92.0↗ | 90.14↗ | 85.81↗ | 85.15↗ |
| 乖離率 | -4.32% | -9.09% | -2.99% | 1.35% | 13.04% | 15.38% | 21.2% | 22.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 115.0 | 86.0 | 82.2 | 82.2 | 87.9 | 83.4 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.68, 預估本益比 16.47, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.24, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.63, 預估本益比: 30.25 ; QQQ: 本益比 18.38, 預估本益比 39.68 ; SOXQ: 本益比 60.66, 預估本益比 30.15 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.96,9.15 (7.67,16.42,25.17) 1.12,97.77 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.07% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.34←84.52(0.82%) 7.43←7.86(-0.43%), -3.02% 85.34←84.1(1.24%) 7.43←7.97(-0.54%), -3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (1.76%[114]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-28.28%) 22-06-15 42.7 (143.56%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.15 -2.94 28.63 114.38億(4月) | 24.03 10.83 34.29 117.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 133.5 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 27.76% 1.34% -1358 -259 2 1.93%←1.62%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.95(22.07%) | 日KD RSI MACD | 4.84,27.4 look 50.79 -1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-1%,1%,5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.25,71.45 58.12 3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.07,65.67 59.53 3.85 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←1.26%(6.0%) | 3013 (連13買) 8.0% | 2年趨勢圖 | 7.26%←1.13%(6.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% 15.38% 21.2% 22.14% | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.86%←43.03%(-2.17%) | -389 (連10賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 40.86%←40.92%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 11.8% 56.38% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(0.05%) | -133 (連4賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.7%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.16←7.1 (+43.1%) Q1←Q4 第1升 10.16←9.11 (+11.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 370.9←415.26 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 370.9←276.18 (+34.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 92.44←130.5 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 92.44←22.29 (+34.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.02←9.64 (+3.94%) Q1←Q4 連2升 10.02←12.29 (-18.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.94%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←4.56 (-31.8%) Q1←Q4 連2降 3.11←1.65 (+88.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.78 (-11.87%) Q1←Q4 連2降 2.45←0.25 (+880.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.38←33.8 Q1←Q4 連2降 29.38←12.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.92←31.43 Q1←Q4 連2降 24.92←8.07 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.57←30.79 Q1←Q4 連2降 23.57←16.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←5.08 Q1←Q4 連2降 3.27←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←3.3 Q1←Q4 連2降 2.19←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/06/05 萬海6/6參加國泰證券舉辦之法說會 114/06/05 萬海 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/06/05 台積電一度重返千金股！台股震盪小漲作收/航海王落水...貨櫃三雄重摔逾5%/富比士榜單揭曉 富邦蔡家重回首富｜Yahoo財經掃描 114/06/05 【公告】萬海受邀參加國泰綜合證券舉辦之法說會 114/06/05 《航運股》萬海6月6日受邀參加國泰綜合證券舉辦法說會 114/06/02 關稅休兵搶艙 傳陽明.萬海開價比市價還更高 114/06/02 熱門股：萬海(2615)、王品(2727)、建榮(5340)、富邦金(2881)、晟田(4541) 114/06/02 焦點股：運價大漲、北美長約價優於去年，萬海獲利看俏，今年將新增運力 114/06/02 萬海強拉半根率貨櫃三雄全翻紅 分析師「1條件」看多：有望穩步走高 114/06/02 《航運股》萬海遠洋添運力 「照春輪」6月投入南美航線 114/05/30 《航運股》配息3.5元 萬海：陸出貨潮 拉抬運價 114/05/29 配息3.5元 萬海：陸出貨潮 拉抬運價 114/05/29 《航運股》萬海購買新造貨櫃 總金額約新台幣35億元 114/05/29 萬海：中國重啟出貨 艙位需求大增 114/05/29 《航運股》萬海6月24日除息 114/05/29 《航運股》萬海因應業務需求 通過新櫃採購案 114/05/29 【公告】萬海購買新造貨櫃 114/05/29 萬海通過3.5元現金股利 美中關稅暫緩帶動營運 114/05/29 《航運股》看美中談判後續？萬海：陸廠重啟出貨、艙位需求大幅增加 114/05/29 看美中談判後續？萬海：陸廠重啟出貨、艙位需求大幅增加 114/05/29 萬海股東會通過配息3.5元 中國出貨艙位需求增牽動運價 114/05/29 萬海股東會通過每股配息3.5元，持續積極市場布局與擴大船隊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -7.56% 69580(-45.9%) | -9.57% 91479(-58.85%) | 20.93% 75840(-50.36%) | 18.32% 37009(1.72%) | 24.7% 24805(51.76%) | 18.18% 33039(13.94%) |
| 加權指數 | 1.53% | 0.02% | 5.51% | -3.49% | -5.88% | -1.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
