| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 (2.57%) 9145張 (-34.36%) 季線上 創多年高 8181張 6094張 5562張 9145張 1.5倍 |
11.13% 51.73% 10.95% 57.36% 63.22% |
8.8~9.7 37.0~43.6 |
561.63 (-17.29%) 679.0 |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 | 640.0↗ | 605.5↗ | 560.65↗ | 540.84↗ | 560.53↗ | 572.23↗ | 559.84↗ | 502.93↗ |
| 乖離率 | 6.09% | 12.14% | 21.11% | 25.55% | 21.14% | 18.66% | 21.28% | 35.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 556.0 | 522.0 | 407.0 | 545.0 | 626.0 | 615.0 | 427.0 | 422.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 139.2 139.4 (+1.01%) | 588 (05-09) | 782,618.6 | 6186 | 490.7 | 0.74 | 138.37 | 30000 | 0.0% | 687 | 1 | 0 | N/A | N/A | -6.4% | 1612 | 2.64 | 無 | 117 | 2025-04-08 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 123.8 124.0 (+3.08%) | 845 (05-09) | 632.2,495.7 | 4957 | 607.5 | 10.94 | 111.77 | 30000 | 0.0% | 687 | 1 | 0 | -8.13% | 869 | -4.42% | 1600 | 4.05 | 無 | 102 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.74,17.03 (9.8,14.09,18.38) 6.9,95.94 (2.48,3.94,5.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.19% 帶寬大) 月線斜率2.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.15←72.01(-1.86%) 7.86←7.01(0.85%), 8.96% 70.15←81.45(-11.3%) 7.86←6.03(1.83%), 61.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[113] (3.6%[114]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 690.0 (-1.59%) 25-05-09 128.0 (430.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.11 -6.21 60.75 71.91億(4月) | 64.77 9.07 68.06 歷年新高 76.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 690.0 (25-05-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 48.94% 2.64% -586 301 0 3.39%←4.44%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 608.0(-10.46%) | 日KD RSI MACD | 94.3,91.95 69.89 16.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,13%,9%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.11,83.75 65.73 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.76,78.15 69.25 10.45 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.99%←12.46%(1.53%) | 82 (連5買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 13.99%←12.01%(1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.11% 18.66% 21.28% 35.01% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.63%←36.19%(0.44%) | 2367 (連7買) 25.88% | 2年趨勢圖 | 36.63%←38.48%(-1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.64% 12.72% 35.99% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.0%(-0.08%) | -80 (連6賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 1.92%←1.57%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 216.8←185.62 (+16.8%) Q1←Q4 連8升 216.8←129.02 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.4←35.25 (+16.8%) Q1←Q4 連5升 45.4←25.36 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.58←94.37 (+11.88%) Q1←Q4 連8升 105.58←66.68 (+58.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.81←120.93 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 117.81←124.45 (-5.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.29←62.28 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 60.29←63.56 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.01←7.69 (+30.17%) Q1←Q4 連4升 10.01←5.76 (+73.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.63←8.08 (+19.18%) Q1←Q4 連4升 9.63←5.48 (+75.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←28.45 Q1←Q4 連2升 30.4←28.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.94←18.99 Q1←Q4 連2升 20.94←19.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←14.24 Q1←Q4 第1升 15.99←15.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.14←7.87 Q1←Q4 第1升 10.14←7.49 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.35←3.75 Q1←Q4 第1升 4.35←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/05/06 台光電5/7參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/05/08 熱門股／前4月營收創高！台光電強漲逾8% 飆歷史天價665元 114/05/07 《台北股市》台光電、凡甲Q2旺 資金卡位 114/05/06 台光電、凡甲Q2旺 資金卡位 114/05/06 台光電多角布局總產能增20% 聯茂泰國廠上半年量產 114/05/06 【公告】台光電受邀參加元大證券舉辦之 2025Q2 法人座談會 114/05/06 台光電4月合併營收達71.91億元 年增42.12％、月減6.22％ 114/05/05 【公告】台光電受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會 114/05/05 【公告】台光電 2025年4月合併營收71.91億元 年增42.12% 114/05/05 《業績-電零組》台光電4月營收為71.91億元，年增42.12% 114/05/03 星座理財(5月5日～5月9日)－巨蟹座（6月22日～7月22日）專注事業 調節為先 114/05/03 《各報要聞》CCL需求旺 台光電產能衝鋒 114/05/02 CCL需求旺 台光電產能衝鋒 114/05/02 〈焦點股〉台光電首季賺逾1股本 PCB原物料股3檔亮燈漲停 114/05/01 《電零組》台光電首季大賺1股本攀峰 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至41.54元，預估目標價為792元 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至792元，幅度約4.49% 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至41.46元，預估目標價為777元 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至777元，幅度約3.26% 114/04/30 台光電首季大賺1股本 攀峰 台光電近五季財報 114/04/30 【公告】台光電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 11.13% 8181(11.79%) | 31.84% 6741(35.67%) | 51.73% 6094(50.06%) | 10.95% 5562(64.4%) | 57.36% 5978(52.97%) | 63.22% 5914(54.63%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 |
| ROE | 30.92 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 |
| 本業收入比 | 100.16 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 |
| 自由現金流量 | 13.62 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 |
| 利息保障倍數 | 27.44 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
