收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.0 (0.54%) 2214張 (-60.09%) 4152張 5127張 4287張 季線上 ↘567.8 ↘578.3 ↘584.88 ↘585.0 ↗528.93 ↗511.09 2214張 0.43倍 |
-4.11% -2.27% 16.91% 41.77% 47.76% |
37.9%~44.6% 23.4~27.3 |
546.39 (-2.43%) 560.0 |
699.31 (24.88%) 393.47 (-29.74%) |
N/A 0.85 |
574.23(2.54%) 、Y! |
51.29億 2856.65億 |
6.21% 42.26% |
AI_PIN IC設計 |
2024-02-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.2,22.3 (15.67,21.76,27.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[111] (2.69%[112]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-9.82%) 21-11-06 232.5 (140.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.43% 65 36 0 2.46%←3.12%(-21.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.25 -10.69 41.88 78.23億(2月) | 59.53 26.71 59.53 87.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 603.0 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,0%,-2%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 553.01(-1.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 17.19,19.49 look 567.0,547.0 -8.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.0 67.83,79.45 584.0,548.0 10.31 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.44%←18.27%(11.88%) | -363 (連5賣) 16.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 574.23(2.54%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.47 79.9,88.34 down 621.0,456.5 19.71 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.56%←47.29%(0.57%) | 873 (連5買) 39.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.76,82.4 (2.68,4.34,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% 9.57% 19.16% 29.2% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.52%(-13.16%) | -38 (連2賣) 1.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.3 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 4.01% 19.88% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.56←74.59(-0.04%) 5.62←6.27(-10.37%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.37←2.33 (+44.64%) Q4←Q3 第1升 3.37←1.18 (+185.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 225.85←266.78 (-15.34%) Q4←Q3 第1降 225.85←217.62 (+3.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.57←19.9 (-15.34%) Q4←Q3 連2降 11.57←17.7 (+3.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 117.57←147.84 (-20.47%) Q4←Q3 連4降 117.57←255.53 (-53.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.25←5.01 (-15.17%) Q4←Q3 連2降 4.25←4.16 (+2.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←3.69 (-44.44%) Q4←Q3 連2降 2.05←3.22 (-36.34%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.74←42.02 Q4←Q3 連2升 44.74←43.65 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←7.46 Q4←Q3 連2降 5.12←8.13 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.65←9.64 Q4←Q3 第1升 9.65←9.8 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.15←6.4 Q4←Q3 第1降 5.15←4.57 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q4←Q3 連2降 2.14←1.77 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/14 ETF00939成份股,支撐點如何觀察?如何操作? 113/03/13 智慧家庭、城市與聯網商機快速崛起,瑞昱祭多項AI智慧創新方案搶市 113/03/08 《半導體》瑞昱前二月營收 年增逾4成 113/03/07 瑞昱前二月營收 年增逾4成 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌!聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回:不意外 113/03/07 熱門股:兆利(3548)、瑞昱(2379)、信紘科(6667)、威盛(2388)、環球晶(6488) 113/03/06 瑞昱累計前二月營收年增達4成 113/03/06 【公告】瑞昱 2024年2月合併營收78.23億元 年增26.25% 113/03/06 潛力股:瑞昱 113/03/05 各擁利多 瑞昱、瑞鼎營運熱 113/03/01 【公告】瑞昱參加Citi Securities及BofA Securities舉辦之線上投資人論壇 113/03/01 Arm擴展全面設計生態系 聯詠、瑞昱入列 113/03/01 Arm生態系再添新成員,瑞昱、聯詠、三星都入列 113/02/28 《熱門族群》瑞昱、聯詠握業績成長題材 法人捧 113/02/28 瑞昱、聯詠握業績成長題材 法人捧 113/02/28 《半導體》看好網通、車用 瑞昱今年重返成長 113/02/27 看好網通、車用 瑞昱今年重返成長 113/02/27 《半導體》瑞昱112年每股盈餘17.85元 5月30日股東會 113/02/27 《熱門族群》聯發科、聯詠、瑞昱hi起來 扮IC設計3大頂樑柱 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.85 | 699.31 | 24.88 | 629.38 | 12.39 | 最低殖利率 | 4.5% | 335.168 | -40.15 | 301.651 | -46.13 | 最高淨值比 | 6.01 | 495.2 | -11.57 |
平均 本益比 | 21.76 | 546.39 | -2.43 | 509.76 | -8.97 | 平均殖利率 | 5.95% | 269.49 | -51.88 | 242.54 | -56.69 | 平均淨值比 | 4.34 | 358.01 | -36.07 |
最低價 本益比 | 15.67 | 393.47 | -29.74 | 390.15 | -30.33 | 最高殖利率 | 7.4% | 203.818 | -63.6 | 183.437 | -67.24 | 最低淨值比 | 2.68 | 220.82 | -60.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 594.0 | 232.5 | 18.81 | 7.36 | 27.0 | 4.55% | 11.61% | 8.46 | 2.46 |
110 | 621.0 | 383.0 | 18.9 | 11.66 | 27.0 | 4.35% | 7.05% | 10.02 | 6.78 |
109 | 432.0 | 102.5 | 25.2 | 5.98 | 14.0 | 3.24% | 13.66% | 8.33 | 3.09 |
108 | 251.5 | 112.5 | 19.0 | 8.5 | 11.0 | 4.37% | 9.78% | 4.95 | 2.97 |
107 | 151.0 | 101.0 | 17.8 | 11.91 | 7.0 | 4.64% | 6.93% | 3.43 | 2.41 |
106 | 124.5 | 99.5 | 18.83 | 15.05 | 5.5 | 4.42% | 5.53% | 2.99 | 2.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞昱 | -4.11% 4152(-46.66%) | -5.08% 4632(-52.19%) | -2.27% 5127(-56.8%) | 16.91% 4287(-48.34%) | 41.77% 3394(-34.75%) | 47.76% 3033(-26.97%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.0 | 563.33↘ | 567.8↘ | 578.3↘ | 584.88↘ | 585.0↘ | 528.93↗ | 511.09↗ | 479.16↗ | 469.97↗ | 445.24↗ | 433.43↗ | 428.15↗ |
乖離率 | -0.59% | -1.37% | -3.16% | -4.25% | -4.27% | 5.87% | 9.57% | 16.87% | 19.16% | 25.77% | 29.2% | 30.8% |
均線開始 轉折價位 | 584.0 | 584.0 | 580.0 | 584.0 | 569.0 | 455.0 | 464.0 | 396.5 | 398.0 | 380.5 | 387.5 | 359.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞昱 | 242.91% | 22.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標