| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.0 (0.7%) 3165張 (-33.92%) 3303張 3506張 4423張 季線上 ↗565.0 ↗566.9 ↘566.76 ↘569.9 ↗559.13 ↗532.55 3165張 0.9倍 |
0.88% -2.38% 28.41% 36.18% 66.62% |
39.8%~45.9% 22.9~27.3 |
551.62 (-3.9%) 574.0 |
706.0 (23.0%) 397.23 (-30.8%) |
N/A 0.83 |
574.23(0.04%) 、Y! |
51.29億 2943.84億 |
6.21% 42.26% |
AI_PIN IC設計 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.16,22.64 (15.67,21.76,27.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[111] (2.63%[112]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-7.57%) 21-11-06 232.5 (146.88%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.62% 80 1 0 2.46%←2.43%(1.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.88 15.54 30.56 17個月新高 90.4億(3月) 短突破長 | 26.25 -10.69 41.88 78.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 578.0 (24-04-17) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,4%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 562.32(-2.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 87.1,56.86 577.0,560.0 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.76 75.34,73.91 584.0,548.0 4.43 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.2%←20.79%(-2.84%) | -121 (連3買轉賣) 3.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 574.23(0.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.56 83.77,86.46 down 621.0,456.5 20.91 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.49%←47.13%(2.89%) | 144 (連3買) 4.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.97,82.35 (2.68,4.34,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 7.78% 18.22% 29.69% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.27%(11.02%) | 90 (連5買) 2.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.22% 13.67% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.95←74.76(0.25%) 5.79←6.48(-10.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.37←2.33 (+44.64%) Q4←Q3 第1升 3.37←1.18 (+185.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 225.85←266.78 (-15.34%) Q4←Q3 第1降 225.85←217.62 (+3.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.57←19.9 (-15.34%) Q4←Q3 連2降 11.57←17.7 (+3.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 117.57←147.84 (-20.47%) Q4←Q3 連4降 117.57←255.53 (-53.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.06←54.39 (+8.59%) Q4←Q3 連2升 59.06←62.12 (-4.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.76←97.9 (+8.59%) Q4←Q3 連3降 96.76←187.34 (-48.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.25←5.01 (-15.17%) Q4←Q3 連2降 4.25←4.16 (+2.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←3.69 (-44.44%) Q4←Q3 連2降 2.05←3.22 (-36.34%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.74←42.02 Q4←Q3 連2升 44.74←43.65 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←7.46 Q4←Q3 連2降 5.12←8.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.65←9.64 Q4←Q3 第1升 9.65←9.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←6.4 Q4←Q3 第1降 5.15←4.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q4←Q3 連2降 2.14←1.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 中國標案市場復甦 網通IC補貨動能熱絡(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/17 科技股援兵 四檔新基金報到 113/04/12 元太攜手瑞昱、頎邦及聯合聚晶，開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/11 《光電股》元太與韓國SOLUM開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/11 《半導體》瑞昱4月19日提報Q1財報 同日舉行線上法說 113/04/11 【公告】瑞昱113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】瑞昱將舉行113年第一季線上法人說明會 113/04/08 《半導體》瑞昱3月營收 18個月新高 113/04/08 瑞昱3月營收 18個月新高 113/04/08 瑞昱3月營收創18個月高 義隆電來到6個月高點 113/04/08 【公告】瑞昱 2024年3月合併營收90.4億元 年增13.89% 113/03/14 ETF00939成份股，支撐點如何觀察？如何操作？ 113/03/13 智慧家庭、城市與聯網商機快速崛起，瑞昱祭多項AI智慧創新方案搶市 113/03/08 《半導體》瑞昱前二月營收 年增逾4成 113/03/07 瑞昱前二月營收 年增逾4成 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/07 熱門股：兆利(3548)、瑞昱(2379)、信紘科(6667)、威盛(2388)、環球晶(6488) 113/03/06 瑞昱累計前二月營收年增達4成 113/03/06 【公告】瑞昱 2024年2月合併營收78.23億元 年增26.25% 113/03/06 潛力股：瑞昱 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.85 | 706.0 | 23.0 | 635.4 | 10.7 | 最低殖利率 | 4.5% | 335.168 | -41.61 | 301.651 | -47.45 | 最高淨值比 | 6.01 | 495.04 | -13.76 |
| 平均 本益比 | 21.76 | 551.62 | -3.9 | 512.77 | -10.67 | 平均殖利率 | 5.95% | 269.49 | -53.05 | 242.54 | -57.74 | 平均淨值比 | 4.34 | 357.89 | -37.65 |
| 最低價 本益比 | 15.67 | 397.23 | -30.8 | 390.15 | -32.03 | 最高殖利率 | 7.4% | 203.818 | -64.49 | 183.437 | -68.04 | 最低淨值比 | 2.68 | 220.75 | -61.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 594.0 | 232.5 | 18.81 | 7.36 | 27.0 | 4.55% | 11.61% | 8.46 | 2.46 |
| 110 | 621.0 | 383.0 | 18.9 | 11.66 | 27.0 | 4.35% | 7.05% | 10.02 | 6.78 |
| 109 | 432.0 | 102.5 | 25.2 | 5.98 | 14.0 | 3.24% | 13.66% | 8.33 | 3.09 |
| 108 | 251.5 | 112.5 | 19.0 | 8.5 | 11.0 | 4.37% | 9.78% | 4.95 | 2.97 |
| 107 | 151.0 | 101.0 | 17.8 | 11.91 | 7.0 | 4.64% | 6.93% | 3.43 | 2.41 |
| 106 | 124.5 | 99.5 | 18.83 | 15.05 | 5.5 | 4.42% | 5.53% | 2.99 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 0.88% 3303(-4.18%) | 0.53% 2962(6.84%) | -2.38% 3506(-9.72%) | 28.41% 4423(-28.44%) | 36.18% 3497(-9.49%) | 66.62% 3050(3.76%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.0 | 565.0↗ | 565.0↗ | 566.9↗ | 566.76↘ | 569.9↘ | 573.84↘ | 559.13↗ | 532.55↗ | 501.18↗ | 497.82↗ | 485.54↗ | 455.21↗ | 442.58↗ | 436.45↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 1.59% | 1.25% | 1.28% | 0.72% | 0.03% | 2.66% | 7.78% | 14.53% | 15.3% | 18.22% | 26.1% | 29.69% | 31.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 561.0 | 567.0 | 568.0 | 591.0 | 591.0 | 601.0 | 464.5 | 450.5 | 417.5 | 412.5 | 414.0 | 392.0 | 367.0 | 390.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 242.91% | 24.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
