| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-1.72%) 7035張 (+83.21%) 季線下 3772張 4918張 5239張 7035張 1.43倍 |
2.14% 7.12% -25.91% -22.49% -15.13% |
199.46 (39.49%) 143.0 |
N/A 0.9 |
N/A 、Y! |
N/A |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 142.4↗ | 141.6↗ | 138.15↗ | 136.78↘ | 151.92↘ | 162.29↘ | 171.0↘ | 174.3↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.99% | 3.51% | 4.55% | -5.87% | -11.89% | -16.37% | -17.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 136.5 | 127.0 | 168.5 | 190.0 | 196.0 | 189.0 | 164.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (8.65,15.18,21.71) 2.33,62.45 (1.98,2.68,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.85←83.25(-1.4%) 7.53←6.22(1.31%), 13.2% 81.85←81.42(0.43%) 7.53←6.23(1.3%), 21.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (5.48%[114]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-33.95%) 23-07-26 98.3 (45.47%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.25 3.83 16.47 歷年新高 210.41億(4月) | 23.44 21.9 12.41 202.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 172.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.83% -38 0 0 1.45%←1.34%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.22,79.71 48.66 2.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-3%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.86,24.43 look 37.4 -3.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.86,20.33 up 43.28 -5.38 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.87%←14.75%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 14.87%←9.34%(5.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% -11.89% -16.37% -17.96% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.33%←25.99%(0.34%) | -578 8.22% | 2年趨勢圖 | 26.33%←38.45%(-12.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 2.07% 9.43% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.15%←10.1%(0.05%) | 11 (連7賣轉買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 10.15%←7.58%(2.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←2.04 (+86.27%) Q1←Q4 第1升 3.8←1.64 (+131.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 535.4←514.87 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 535.4←476.27 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.12←5.55 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 10.12←22.29 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 408.74←368.58 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 408.74←370.56 (+10.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←44.93 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←42.48 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←78.26 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←77.08 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.55 (+130.91%) Q1←Q4 第1升 1.27←2.95 (-56.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.46 (+108.7%) Q1←Q4 第1升 0.96←2.05 (-53.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←10.3 Q1←Q4 連3降 0.0←12.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.08 Q1←Q4 連3降 0.0←4.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.9 Q1←Q4 連4降 0.0←5.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.88 Q1←Q4 連4降 0.0←5.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.47 Q1←Q4 連4降 0.0←2.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/05/13 微星董事會通過自地委建興建廠辦大樓-機電工程案，契約總額19.8億元(補充) |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】微星董事會決議通過自地委建興建廠辦大樓-機電工程(補充113/11/12) 114/05/12 【公告】微星董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 板卡新品需求旺+伺服器貢獻升，微星、技嘉4月營收創高，Q2淡季不淡 114/05/12 《電週邊》急單挹注 微星4月業績雙增 114/05/11 急單挹注 微星4月業績雙增 114/05/11 面對台幣急升 華碩、宏碁、微星強化多元供應鏈應對 114/05/09 營收速報 - 微星(2377)4月營收210.41億元年增率高達28.25％ 114/05/09 《業績-電週邊》微星4月營收為210.41億元，年增28.25% 114/05/09 【公告】微星 2025年4月合併營收210.41億元 年增28.25% 114/05/04 《電週邊》微星 外資轉買看好 114/04/30 【公告】微星114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/30 搶攻AI伺服器商機，微星揮軍2025 OCP EMEA峰會秀肌肉 114/04/30 微星伺服器亮相2025 OCP EMEA峰會 驅動新一代資料中心動能 114/04/29 《電週邊》微星拚業績切入移動充電藍海 便攜式旅充EZgo上市 114/04/28 微星攻智慧旅充藍海 MSI EZgo上市開賣 114/04/28 微星進軍智慧移動充電市場，MSI EZgo今現貨開賣，業績添動能 114/04/28 微星推便攜式電動車充電樁MSI EZgo 布局移動充電藍海 114/04/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至12.26元，預估目標價為178.5元 114/04/25 微星3大充電解決方案亮相車用展 推市面最薄30公分直流充電樁 114/04/22 《科技》微星、華擎 衝刺新能源車智慧充電 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 2.14% 3772(86.48%) | 3.25% 3468(102.84%) | 7.12% 4918(43.03%) | -25.91% 5239(34.28%) | -22.49% 4844(45.2%) | -15.13% 4872(44.37%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
