| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (2.11%) 4179張 (+14.26%) 季線上 4248張 5235張 4084張 4179張 0.8倍 |
2.26% 9.02% 0.55% 1.54% -12.33% |
1.3~1.5 5.6~6.5 |
66.19 (-8.7%) 72.5 |
N/A 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
19.73% 14.05% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-14 2024-06-24 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 71.88↗ | 71.0↗ | 68.62↗ | 69.24↘ | 70.45↗ | 70.69↗ | 71.75↗ | 73.49↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 2.11% | 5.65% | 4.71% | 2.91% | 2.56% | 1.05% | -1.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 68.2 | 66.5 | 75.4 | 70.5 | 72.1 | 71.4 | 82.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.86,12.1 (7.74,11.05,14.36) 1.54,46.1 (1.24,1.46,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.29% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.15←86.31(0.84%) 4.46←4.8(-0.34%), -5.47% 87.15←85.68(1.47%) 4.46←4.8(-0.34%), -7.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (4.86%[114]) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-19.62%) 24-05-28 50.7 (43.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.85 20.61 -11.95 340.4億(3月) | 3.92 -2.96 -15.97 282.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.2 (25-03-26) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 0.25% -18 0 0 0.11%←0.16%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.04(-4.77%) | 日KD RSI MACD | 87.5,78.62 55.87 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,6%,4% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.86,74.67 51.31 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.81,33.24 54.7 -0.95 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.54%←15.65%(0.89%) | 502 (連5賣轉買) 12.01% | 2年趨勢圖 | 16.54%←12.82%(3.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.65% 2.56% 1.05% -1.35% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.42%←30.8%(-0.38%) | 320 (連6買) 7.66% | 2年趨勢圖 | 30.42%←28.32%(2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.37% 6.46% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.84%←7.88%(-0.04%) | -48 1.15% | 2年趨勢圖 | 7.84%←7.06%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1132.46←1088.03 (+4.08%) Q4←Q3 連2升 1132.46←1142.07 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.26←25.58 (+4.08%) Q4←Q3 連2升 31.26←26.25 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 476.84←419.86 (+13.57%) Q4←Q3 第1升 476.84←531.43 (-10.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.39←62.84 (-0.72%) Q4←Q3 連3降 62.39←60.81 (+2.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.8←38.1 (-0.72%) Q4←Q3 連3降 37.8←41.4 (-8.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.35 (+30.37%) Q4←Q3 連2升 1.76←1.3 (+35.38%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←0.91 (+49.45%) Q4←Q3 連2升 1.36←1.07 (+27.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.69←4.33 Q4←Q3 連2升 4.69←4.38 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←2.35 Q4←Q3 連2升 2.76←2.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←2.26 Q4←Q3 連2升 2.84←2.09 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←3.21 Q4←Q3 連2升 4.09←3.24 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.28 Q4←Q3 連2升 1.61←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/28 苗豐強 董事 鉅額逐筆交易 3,300張 |
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| 公告 | 114/05/06 聯強 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.10元 114/05/06 聯強第一季合併獲利18.27億元，每股稅後1.10元 |
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| 新聞 | 114/05/06 《電通股》聯強Q1每股盈餘降至1.1元 9日法說會 114/05/06 聯強首季營收914億元 EPS 1.1元 114/05/06 【公告】聯強董事會通過114年第一季合併財務報告案 114/05/06 【公告】聯強受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/04/28 【公告】聯強114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/24 聯強印尼營收超越台灣 雅加達運籌中心2期啟用 114/04/24 聯強加速布局印尼市場，雅加達運籌中心二期啟用，成長添翼 114/04/24 《電通股》聯強雅加達運籌中心2期啟用 印尼營收續戰高 114/04/10 《電通股》聯強Q1營收雙減雙位數 商用加值業務穩揚 114/04/10 《電通股》聯強：關稅對消費市場衝擊大 114/04/09 聯強：關稅對消費市場衝擊大 114/04/09 半導體業務下滑，聯強首季業績913億元，年減12% 114/04/09 聯強Q1營收913億元 聯強印尼連續第四個季度改寫同期新高 114/04/09 【公告】聯強 2025年3月合併營收340.4億元 年增-3.85% 114/04/09 《業績-電通》聯強3月營收為340.40億元，年減3.85% 114/03/27 【公告】代海外子公司處分低風險理財商品 114/03/15 《科技》聯強：2025年看好PC換機潮 114/03/14 聯強：2025年看好PC換機潮 114/03/14 聯強去年營收創高 展望今年看好PC換機需求可期 114/03/14 聯強去年集團全球營收首度突破8千億元，雙印、泰國業績跳升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 2.26% 4248(-1.62%) | 6.3% 5430(-23.05%) | 9.02% 5235(-20.17%) | 0.55% 4084(2.31%) | 1.54% 4606(-9.27%) | -12.33% 5855(-28.62%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 2.18 | 2.15 | 2.28 | 2.16 |
| ROE | 12.85 | 10.55 | 23.19 | 28.97 | 15.7 |
| 本業收入比 | 81.13 | 82.10 | 45.07 | 40.17 | 68.89 |
| 自由現金流量 | 128.92 | 160.05 | -125.96 | -108.92 | 43.54 |
| 利息保障倍數 | 7.18 | 6.19 | 15.12 | 48.40 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
