| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 (-0.93%) 20732張 (-21.07%) 35158張 23559張 29908張 季線上 ↗36.99 ↗36.48 ↗36.12 ↗35.91 →36.49 ↗36.58 20732張 0.88倍 |
1.64% 5.1% 0.82% 23.67% 37.41% |
36.6%~43.6% 2.3~2.7 |
28.66 (-22.76%) 37.1 |
38.79 (4.56%) 18.52 (-50.08%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A 、Y! |
440.71億 1635.05億 |
5.45% 2.2% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-29 |
0 | 金仁寶集團股 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.84,15.08 (7.53,11.65,15.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (4.8%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-9.18%) 23-12-27 20.55 (80.54%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 0.47% -587 -35 1 1.45%←1.73%(-16.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.2 -0.92 -4.03 772.65億(4月) | -2.2 35.58 -4.72 779.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 38.8 (24-05-14) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,7%,8%,5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 31.64(-14.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 56.96,55.27 37.35,36.65 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.15 47.15,32.52 37.65,36.9 -0.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.1%←13.87%(1.66%) | 316 (連3買) 1.52% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.2 78.32,74.55 37.65,27.2 0.64 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.87%←43.46%(3.24%) | -1964 (連7買轉賣) 9.47% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,27.69 (0.81,0.89,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.31% 1.42% 4.13% 12.32% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.56%←8.53%(0.35%) | 264 (連3買) 1.27% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.99% 10.69% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.03←74.51(2.04%) 10.43←11.02(-5.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.41←7.67 (-3.39%) Q1←Q4 第1降 7.41←8.54 (-13.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1995.71←2416.71 (-17.42%) Q1←Q4 連2降 1995.71←2094.59 (-4.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.38←33.85 (-17.42%) Q1←Q4 連2降 28.38←22.54 (-4.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1025.49←951.03 (+7.83%) Q1←Q4 第1升 1025.49←1180.03 (-13.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.22←78.31 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 84.22←79.29 (+6.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.39←41.17 (+7.55%) Q1←Q4 連2升 47.39←52.2 (-9.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.32 (+34.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.55 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.91←4.64 Q1←Q4 連3升 4.91←4.46 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←1.4 Q1←Q4 第1升 1.42←1.08 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←0.9 Q1←Q4 第1升 1.15←0.8 Q1←Q1 9季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.63 Q1←Q4 第1升 1.73←1.35 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.69 Q1←Q4 第1升 0.71←0.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 越南前4月電腦及電子產品進口金額逾316億美元，年增24.3% 113/05/17 科技八巨頭 按讚AI PC鏈(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/14 【公告】代子公司仁寶中國有限公司參與麗智電子(南通)有限公司現金增資 113/05/13 《電週邊》仁寶Q1每股盈餘0.43元 113/05/13 【公告】仁寶董事會決議許可經理人之競業情形 113/05/09 【公告】仁寶 2024年4月合併營收772.65億元 年增-2.21% 113/05/09 《業績-電週邊》仁寶4月營收為772.65億元，年減2.21% 113/05/08 聯發科、仁寶 飽吃AI商機 113/05/03 【公告】仁寶113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 《電週邊》仁寶啟動接班計畫 許介立出任董座呼聲高 113/04/17 仁寶啟動交接計畫 董座許勝雄將任集團總裁 113/04/16 仁寶啟動世代交替計畫，許勝雄退出董事改選名單，將轉任集團總裁 113/04/16 仁寶啟動交班計畫 113/04/09 廣達3月營收重返千億元 仁寶攀4個月高點 113/04/09 《電週邊》廣達、仁寶3月營收 分別月增20.7%、35% 113/04/09 【公告】仁寶 2024年3月合併營收779.9億元 年增-2.21% 113/04/09 《業績-電週邊》仁寶3月營收為779.90億元，年減2.21% 113/04/01 權證市場焦點－仁寶 迎AI PC換機潮 113/03/19 仁寶智慧城市展 秀5G車聯網鐵道通訊防護系統 113/03/19 仁寶5G車聯網鐵道通訊防護系統獲交通部採用，助台鐵智慧轉型 113/03/19 《電週邊》仁寶5G車聯網鐵道通訊防護系統 創造安全新紀元 113/03/18 仁寶攜耀登 搶進衛星通訊商機 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.77 | 38.79 | 4.56 | 34.91 | -5.9 | 最低殖利率 | 5.4% | 33.002 | -11.05 | 29.701 | -19.94 | 最高淨值比 | 0.97 | 26.86 | -27.6 |
| 平均 本益比 | 11.65 | 28.66 | -22.76 | 32.84 | -11.47 | 平均殖利率 | 5.85% | 30.64 | -17.4 | 27.58 | -25.66 | 平均淨值比 | 0.89 | 24.64 | -33.57 |
| 最低價 本益比 | 7.53 | 18.52 | -50.08 | 30.78 | -17.04 | 最高殖利率 | 6.3% | 28.287 | -23.75 | 25.458 | -31.38 | 最低淨值比 | 0.81 | 22.43 | -39.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.85 | 22.6 | 23.21 | 12.84 | 1.2 | 2.94% | 5.31% | 1.45 | 0.84 |
| 111 | 27.2 | 20.55 | 16.26 | 12.29 | 1.2 | 4.41% | 5.84% | 1.06 | 0.77 |
| 110 | 27.95 | 20.6 | 9.64 | 7.1 | 2.0 | 7.16% | 9.71% | 1.14 | 0.88 |
| 109 | 21.2 | 15.3 | 9.87 | 7.12 | 1.6 | 7.55% | 10.46% | 0.89 | 0.64 |
| 108 | 20.65 | 17.05 | 12.93 | 10.68 | 1.2 | 5.81% | 7.04% | 0.83 | 0.72 |
| 107 | 22.15 | 16.65 | 10.83 | 8.14 | 1.2 | 5.42% | 7.21% | 0.94 | 0.72 |
| 106 | 22.9 | 18.45 | 17.35 | 13.98 | 1.2 | 5.24% | 6.5% | 1.0 | 0.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 1.64% 35158(-41.03%) | 4.21% 27887(-25.66%) | 5.1% 23559(-12.0%) | 0.82% 29908(-30.68%) | 23.67% 38952(-46.78%) | 37.41% 38662(-46.38%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 37.03↘ | 36.99↗ | 36.48↗ | 36.12↗ | 35.91↗ | 35.91↗ | 36.49→ | 36.58↗ | 36.56↗ | 36.4↗ | 35.63↗ | 33.81↗ | 33.03↗ | 32.18↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.3% | 1.7% | 2.71% | 3.31% | 3.31% | 1.67% | 1.42% | 1.48% | 1.92% | 4.13% | 9.73% | 12.32% | 15.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 36.4 | 35.1 | 34.5 | 36.05 | 36.85 | 37.2 | 36.9 | 33.75 | 30.95 | 30.25 | 30.45 | 26.45 | 25.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 128.37% | -6.0% | 72.0% | -5.0% | 16.0% | -2.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
| ROE | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 | 105.78 |
| 自由現金流量 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 | 162.95 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 | 4.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
