| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (1.5%) 516張 (+160.61%) 季線下 309張 421張 425張 516張 1.23倍 |
-6.88% 9.14% -15.77% -41.67% -40.47% |
101.89 (0.38%) 101.5 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
13.05% 11.68% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 103.08↘ | 104.44↗ | 103.31↗ | 103.34↘ | 111.56↘ | 113.28↘ | 124.09↘ | 143.88↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -2.82% | -1.75% | -1.78% | -9.02% | -10.4% | -18.2% | -29.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 101.5 | 93.0 | 119.5 | 115.0 | 120.5 | 174.0 | 170.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.56,N/A (12.24,16.61,20.99) 4.25,23.53 (1.0,1.32,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.88%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.5←44.39(0.11%) 18.51←19.87(-1.36%), -7.41% 44.5←58.37(-13.87%) 18.51←9.9(8.61%), 112.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[113] (N/A) 2.0 (17.49%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-47.41%) 24-03-05 17.2 (490.12%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.41 31.29 37.59 1.02億(4月) | -17.16 -42.22 60.36 0.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.5 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.34% 0.91% 60 -31 0 32.54%←30.78%(1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.11,13.29 up 42.28 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,0%,5%,5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.2,39.8 34.65 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.13,13.36 look 42.95 -11.43 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -10.4% -18.2% -29.46% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.36%(0.23%) | 22 (連2賣轉買) 4.26% | 2年趨勢圖 | 2.59%←10.56%(-7.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 2.92% 12.38% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.51%←5.66%(-0.15%) | -4 (連5賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 5.51%←3.7%(1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.5 (-84.0%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.06 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.44←4.59 (+105.66%) Q4←Q3 連7升 9.44←2.29 (+312.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.84 (+105.66%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.63 (+312.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←2.24 (-8.93%) Q4←Q3 第1降 2.04←1.92 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.29←83.66 (-54.23%) Q4←Q3 連2降 38.29←74.66 (-48.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.68←55.93 (-54.23%) Q4←Q3 連7降 22.68←123.97 (-81.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.37 (-23.36%) Q4←Q3 連2降 1.05←1.04 (+0.96%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.45 (-33.79%) Q4←Q3 連2降 0.96←1.09 (-11.93%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.03←24.92 Q4←Q3 連2降 9.03←36.29 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.94←18.27 Q4←Q3 連2降 5.94←27.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←16.0 Q4←Q3 連3降 5.87←22.55 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.29←6.28 Q4←Q3 連3降 4.29←6.05 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←4.08 Q4←Q3 連3降 3.06←3.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 呂萬豪 董事 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/05/07 泰茂 114年4月營收1.02億、年減15.41% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】泰茂 2025年4月合併營收1.02億元 年增-15.41% 114/05/06 【公告】泰茂董事會通過114年度第一季合併財務報表 114/05/06 《電機股》泰茂第一季EPS 0.17元 114/04/30 【公告】泰茂114年第一季財務報告董事會召開日期(更正) 114/04/29 【公告】泰茂114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】泰茂 2025年3月合併營收7760萬元 年增-17.16% 114/03/31 【公告】更正113年度第四季IFRSs iXBRL合併資產負債表「預收股款（權益項下）之約當發行股數」(單位：股）及「每股淨值」（元） 114/03/07 【公告】泰茂 2025年2月合併營收1.34億元 年增61.5% 114/03/07 《電機股》泰茂113年度擬配息1元、配股2元 114/03/07 【公告】泰茂董事會決議股利分派(更正盈餘配股) 114/03/06 【公告】泰茂董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】泰茂董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】泰茂董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債114年1到2月轉換普通股之增資基準日 114/03/06 【公告】泰茂董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債 114/02/26 【公告】泰茂113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 泰茂(2230)1月營收2.38億元年增率高達129.63％ 114/02/08 【公告】泰茂 2025年1月合併營收2.38億元 年增129.63% 114/02/05 《電機股》泰茂爆利多 藉併購進軍電動車市場 114/01/24 泰茂新能源事業有斬獲 進軍台電儲能系統業務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | -6.88% 309(66.72%) | 9.14% 421(22.39%) | -15.77% 425(21.41%) | -41.67% 761(-32.21%) | -40.47% 775(-33.44%) | |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.01 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 |
| ROE | 28.65 | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 |
| 本業收入比 | 93.87 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 |
| 自由現金流量 | 1.18 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | 43.44 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
