| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9 (3.68%) 26張 (+766.67%) 季線下 10張 45張 42張 26張 0.58倍 |
5.27% 6.21% 6.8% -0.73% -12.59% |
N/A N/A 47.9 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
N/A |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
2024-07-10 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9 | 46.6↗ | 46.32↗ | 45.59↗ | 46.33↘ | 50.74↘ | 51.38↗ | 49.19→ | 52.08↘ |
| 乖離率 | 2.79% | 3.41% | 5.07% | 3.39% | -5.6% | -6.77% | -2.62% | -8.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.9 | 46.5 | 50.1 | 54.8 | 56.5 | 44.85 | 48.05 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.43,19.01 (2.11,2.71,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.14%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.81←54.49(0.32%) 9.79←9.93(-0.14%), -0.02% 54.81←56.45(-1.64%) 9.79←7.8(1.99%), 6.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-69.78%) 23-05-15 39.2 (22.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.25 35.15 40.57 0.61億(3月) | 35.6 -26.54 25.98 0.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 55.9 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 4.17%←4.56%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.13,45.03 51.1 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,3%,0%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.5,35.18 46.57 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.53,25.61 up 43.78 -1.58 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.07% -6.77% -2.62% -8.03% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(0.05%) | 1 (連4買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.72%←2.31%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.15% 2.34% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.13%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q4←Q3 0.12←0.06 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.32 (+17.42%) Q4←Q3 連2升 1.55←1.83 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.11 (+17.42%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.19 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.77 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.55 (+7.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.41←52.78 (+6.88%) Q4←Q3 第1升 56.41←56.81 (-0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.58←145.92 (+6.88%) Q4←Q3 連2降 123.58←115.06 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.27 (+125.93%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.33 (-78.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.24 (+79.17%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.39 (-112.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.61←17.43 Q4←Q3 第1升 18.61←28.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.92←-8.01 Q4←Q3 第1升 -3.92←10.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.97←-8.52 Q4←Q3 第1升 1.97←7.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←-1.42 Q4←Q3 第1升 0.39←1.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←-0.85 Q4←Q3 第1升 0.35←1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/10 佳格食品(股) 董事 辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 114/04/29 金穎生技第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】金穎生技114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】金穎生技 2025年3月合併營收6057.9萬元 年增76.25% 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 114/03/07 【公告】金穎生技 2025年2月合併營收4482.3萬元 年增35.61% 114/02/27 【公告】金穎生技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/07 【公告】金穎生技 2025年1月合併營收6102.5萬元 年增19.75% 114/01/09 【公告】金穎生技 2024年12月合併營收5543.7萬元 年增-5.79% 113/12/06 【公告】金穎生技 2024年11月合併營收4753.2萬元 年增-24.04% 113/11/07 【公告】金穎生技 2024年10月合併營收5202.4萬元 年增-15.45% 113/10/28 【公告】金穎生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】金穎生技 2024年7月合併營收3910.6萬元 年增-45.85% 113/07/29 【公告】金穎生技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】金穎生技 2024年6月合併營收3454.7萬元 年增-53.37% 113/06/25 【公告】金穎生技董事長決議除息基準日 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 【公告】金穎生技董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 5.27% 10(142.67%) | 3.01% 12(106.62%) | 6.21% 45(-42.34%) | 6.8% 42(-38.4%) | -0.73% 30(-15.62%) | -12.59% 39(-34.6%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.6 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 |
| ROE | -2.68 | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 |
| 本業收入比 | 125.93 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 |
| 自由現金流量 | -0.15 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | -5.18 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
