收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.0 (-0.9%) 364張 (-36.08%) 490張 438張 449張 季線上 ↗43.9 ↗43.64 ↗43.45 ↗43.5 ↗42.68 ↗42.52 364張 |
1.85% 0.23% 5.52% 6.8% 4.89% |
35.22 (-19.97%) 44.0 |
47.68 (8.36%) 22.75 (-48.3%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
13.86億 60.97億 |
14.55% 0.0% |
手持工具 |
2024-05-17 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.97,N/A (7.22,11.18,15.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率0.05 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-18.06%) 21-07-12 37.65 (16.87%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.26% 8 0 0 2.14%←1.86%(15.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.56 14.33 6.25 2.64億(5月) 月營營益增 | 13.27 -6.33 2.75 2.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 44.65 (24-06-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,14%,10%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.24 69.05,82.21 down 44.35,43.6 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.54 83.75,75.66 46.3,43.6 0.21 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 89.52,71.39 46.3,41.8 0.45 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←10.77%(3.16%) | -26 (連4買轉賣) 7.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,35.2 (1.21,1.73,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 3.48% 5.74% 7.37% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.71%(7.04%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.77% 6.33% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.16←25.16(7.95%) 32.75←34.32(-4.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.51 (+43.14%) Q1←Q4 連3升 0.73←0.65 (+12.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←6.63 (+20.81%) Q1←Q4 第1升 8.01←8.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.01 (+20.81%) Q1←Q4 連3升 1.14←1.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.88←5.42 (-9.96%) Q1←Q4 第1降 4.88←5.36 (-8.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.78←72.01 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 65.78←64.96 (+1.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.54←98.98 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 79.54←90.09 (-11.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.31 (+254.84%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.63 (+74.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.71 (-23.94%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.62 (-12.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.44←28.96 Q1←Q4 第1降 26.44←23.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.23←15.16 Q1←Q4 第1降 14.23←13.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←6.42 Q1←Q4 第1升 19.09←10.82 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←0.9 Q1←Q4 第1升 3.19←1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←0.8 Q1←Q4 第1升 2.84←1.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 鑽全 113年5月營收2.64億、年增22.56% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】鑽全 2024年5月合併營收2.64億元 年增22.56% 113/05/18 《電機股》鑽全:Q2營收將優去年同期 113/05/17 鑽全:Q2營收將優去年同期 113/05/16 鑽全第一季營收及獲利均成長 17日將舉行今年首場法說會 113/05/16 【公告】鑽全受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】鑽全 2024年4月合併營收2.31億元 年增13.27% 113/05/06 【公告】鑽全獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 113/04/22 【公告】鑽全113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑽全 2024年3月合併營收2.47億元 年增-19.53% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/03 【公告】113/4/3台灣東部海域發生規模7.2地震對鑽全運作及財務業務並無重大影響 113/03/11 【公告】鑽全董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】鑽全 2024年2月合併營收2.47億元 年增11.96% 113/02/15 【公告】鑽全 2024年1月合併營收3.07億元 年增12.46% 113/01/10 【公告】鑽全 2023年12月合併營收1.89億元 年增-11.46% 112/12/17 《台北股市》12月18日股市備忘錄 112/12/14 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】鑽全 2023年11月合併營收2.74億元 年增-3.83% 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑽全 | 1.85% 490(-25.78%) | 1.38% 397(-8.35%) | 0.23% 438(-16.93%) | 5.52% 449(-18.99%) | 6.8% 321(13.25%) | 4.89% 256(41.83%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.0 | 44.22↗ | 43.9↗ | 43.64↗ | 43.45↗ | 43.5↗ | 43.43↗ | 42.68↗ | 42.52↗ | 41.71↗ | 41.67↗ | 41.61↗ | 40.86↗ | 40.98↗ | 41.09↗ |
乖離率 | -0.5% | 0.23% | 0.82% | 1.27% | 1.15% | 1.31% | 3.09% | 3.48% | 5.49% | 5.59% | 5.74% | 7.68% | 7.37% | 7.08% |
均線開始 轉折價位 | 43.65 | 42.9 | 43.3 | 43.4 | 43.6 | 42.65 | 43.45 | 41.7 | 40.3 | 40.8 | 41.1 | 40.9 | 42.2 | 41.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑽全 | -8.43% | 7.0% | 1.0% | -6.0% | 5.0% | -39.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標