| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (0.49%) 173張 (-29.28%) 季線下 431張 443張 328張 173張 0.39倍 |
4.51% 3.45% -20.93% -19.69% -32.23% |
1.33 (-86.91%) 10.2 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
N/A |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.33↗ | 9.95↗ | 9.88↗ | 10.03↘ | 11.11↘ | 11.62↘ | 12.71↘ | 13.61↘ |
| 乖離率 | -1.26% | 2.51% | 3.24% | 1.69% | -8.19% | -12.22% | -19.75% | -25.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.76 | 9.53 | 9.86 | 11.85 | 13.15 | 12.9 | 12.7 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 253.75,N/A (2.49,28.57,54.65) 1.05,9.67 (0.67,1.16,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.58%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.23←21.75(1.48%) 29.58←30.33(-0.75%), 7.49% 23.23←28.85(-5.62%) 29.58←24.14(5.44%), 49.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-56.87%) 23-09-11 6.62 (54.08%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.02 79.51 -16.67 0.19億(3月) | 58.26 -41.47 -9.04 0.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 12.3 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.31,67.26 47.06 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,4%,5%,11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.7,25.82 up 32.89 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.38,10.91 up 41.68 -0.81 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% -12.22% -19.75% -25.06% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.24%(-0.09%) | -31 (連4賣) 17.92% | 2年趨勢圖 | 1.15%←2.12%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.65% 4.85% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 (連2買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.69 (+8.7%) Q4←Q3 第1升 0.75←0.69 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.24 (+8.7%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.13 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.48 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.66 (-15.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.04←70.24 (-20.22%) Q4←Q3 第1降 56.04←75.23 (-25.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.42←76.09 (-20.22%) Q4←Q3 連3降 75.42←91.43 (-17.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.22 (-209.09%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.1 (+140.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.16 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 -0.1←-0.09 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.99←6.01 Q4←Q3 第1升 15.99←23.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.68←-34.44 Q4←Q3 第1升 -20.68←-19.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -48.78←48.59 Q4←Q3 第1降 -48.78←-21.64 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.36←2.17 Q4←Q3 第1降 -2.36←-0.98 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.14←1.99 Q4←Q3 第1降 -2.14←-0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 114/05/05 首利第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】首利114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】首利 2025年3月合併營收1877.9萬元 年增-26.03% 114/04/10 《業績-電零組》首利3月營收為0.19億元，年減26.03% 114/03/13 【公告】首利向關係人取得使用權資產 114/03/13 【公告】首利董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 首利(1471)2月營收1,046萬元年增率高達58.26％ 114/03/10 【公告】首利 2025年2月合併營收1046.1萬元 年增58.26% 114/03/10 《業績-電零組》首利2月營收為0.10億元，年增58.26% 114/02/10 【公告】首利 2025年1月合併營收1787.5萬元 年增-27.17% 114/02/10 《業績-電零組》首利1月營收為0.18億元，年減27.17% 114/01/10 【公告】首利 2024年12月合併營收2424.4萬元 年增2.15% 114/01/10 《業績-電零組》首利12月營收為0.24億元，年增2.15% 113/12/10 【公告】首利 2024年11月合併營收2055.9萬元 年增-21.69% 113/12/10 《業績-電零組》首利11月營收為0.21億元，年減21.69% 113/11/18 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】首利 2024年10月合併營收2977.3萬元 年增58.02% 113/11/08 《業績-電零組》首利10月營收為0.30億元，年增58.02% 113/11/04 【公告】首利113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】首利 2024年9月合併營收2426.9萬元 年增36.39% 113/10/09 《業績-電零組》首利9月營收為0.24億元，年增36.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | 4.51% 431(-59.77%) | 7.03% 313(-44.76%) | 3.45% 443(-60.91%) | -20.93% 328(-47.24%) | -19.69% 745(-76.74%) | -32.23% 758(-77.13%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.46 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 |
| ROE | 0.43 | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 |
| 本業收入比 | -1128.57 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 |
| 利息保障倍數 | 39.34 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
