| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (-0.25%) 60張 (-59.71%) 季線旁 106張 113張 151張 60張 0.53倍 |
-0.25% -3.16% 1.27% -35.85% -18.07% |
122.09 (511.95%) 19.95 |
N/A 0.65 |
1019 N/A |
微型股 34.57億 |
15.05% 31.81% |
紡織中游 |
2024-12-10 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.87→ | 19.98→ | 20.06↘ | 20.19→ | 19.98↗ | 19.96↗ | 21.52↘ | 23.2↘ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.15% | -0.55% | -1.19% | -0.15% | -0.05% | -7.3% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 20.0 | 19.95 | 19.7 | 31.1 | 24.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.56, 預估本益比 35.43 ; SOXQ: 本益比 75.89, 預估本益比 26.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.04,N/A (8.31,36.91,65.5) 1.33,15.04 (0.97,1.28,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.72←79.58(0.14%) 6.22←5.93(0.29%), 7.84% 79.72←68.54(11.18%) 6.22←9.87(-3.65%), 6.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.53%[113] (N/A) 0 (10.53%) | 相對高點 相對低點 | 31.2 (-36.06%) 25-03-17 13.75 (45.09%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.35 90.97 321.9 0.26億(7月) | -2.97 -14.87 376.94 0.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 21.65 (25-08-04) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 2.14%←2.11%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,20.83 up 46.66 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-22%,-13%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,33.81 40.92 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | 10.0,10.13 look 46.84 -0.85 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -0.05% -7.3% -14.01% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←10.03%(-0.14%) | -10 16.67% | 2年趨勢圖 | 9.89%←3.08%(6.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 1.32% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.04 (+5.77%) Q2←Q1 第1升 1.1←3.38 (-67.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←6.38 (-92.79%) Q2←Q1 第1降 0.46←0.67 (-31.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←1.56 (-92.79%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.23 (-31.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←2.28 (+56.14%) Q2←Q1 第1升 3.56←6.21 (-42.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.96←13.6 (+532.06%) Q2←Q1 第1升 85.96←80.7 (+6.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 505.42←83.13 (+532.06%) Q2←Q1 第1升 505.42←757.18 (-33.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.5 (-154.0%) Q2←Q1 連2降 -0.27←-0.05 (+440.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.55 (-140.0%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.14 (+57.14%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.57←27.64 Q2←Q1 第1降 -13.57←-9.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -50.85←24.45 Q2←Q1 第1降 -50.85←-35.26 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -100.29←16.63 Q2←Q1 連2降 -100.29←-13.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←3.51 Q2←Q1 連2降 -1.57←-0.37 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.3←2.96 Q2←Q1 連2降 -1.3←-0.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/08 林賀宗 董事 贈與 100張 106/03/08 林賀宗之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/09/02 強盛新 代子公司威盛實業股份有限公司公告除權息基準日 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】強盛新 2025年7月合併營收2550.1萬元 年增1.36% 114/07/09 【公告】強盛新 2025年6月合併營收1335.3萬元 年增-2.97% 113/11/02 【公告】強盛新名稱由「強盛染整股份有限公司」更名為「強盛新股份有限公司」，期間：113年8月9日至 113年11月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛新 | -0.25% 106(-43.19%) | -0.25% 111(-45.35%) | -3.16% 113(-46.63%) | 1.27% 151(-59.85%) | -35.85% 557(-89.12%) | -18.07% 478(-87.3%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | -15.81 | 0.92 | -0.25 | 1.89 |
| ROE | 21.17 | 4.57 | 2.99 | 3.64 | 2.68 |
| 本業收入比 | 2.43 | -45.45 | 5.75 | -1.01 | 11.94 |
| 自由現金流量 | 6.66 | 0.37 | 0.96 | -1.11 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 76.95 | 23.60 | 23.52 | 49.40 | 108.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標