收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.25 (1.17%) 229張 (+66.28%) 181張 145張 164張 季線上 ↗17.08 ↗17.03 ↗17.04 →17.07 ↗17.06 ↗16.88 229張 1.58倍 |
1.47% -0.86% 4.55% 1.47% -1.99% |
5.93 (-65.62%) 17.25 |
7.19 (-58.32%) 4.67 (-72.93%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
13.26億 22.88億 |
7.32% 0.0% |
化纖原料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.5,N/A (10.19,12.93,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 30.7 (-43.81%) 21-07-02 16.1 (7.14%) 23-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 44 0 0 4.07%←3.42%(19.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.37 18.3 42.53 22個月新高 1.63億(5月) | 66.95 1.7 37.22 1.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 17.45 (24-06-05) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 14%,-1%,-1%,4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 75.0,60.42 17.35,17.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 63.64,48.48 17.85,16.65 0.05 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.63 65.71,53.91 18.3,16.2 0.11 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.58%(0.78%) | 37 (連4賣轉買) 16.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,20.78 (0.84,0.99,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% 2.19% 1.83% 2.68% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-7.14%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.68% 2.19% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.74←42.15(1.4%) 19.7←20.62(-4.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.65 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 3.32←2.6 (+27.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.13 (-9.04%) Q1←Q4 連2升 -0.06←-0.18 (+27.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.41 (+2.07%) Q1←Q4 第1升 2.46←2.45 (+0.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.79←49.29 (+19.27%) Q1←Q4 連3升 58.79←66.4 (-11.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.51←63.92 (+19.27%) Q1←Q4 第1升 70.51←85.34 (-17.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.18 (-111.11%) Q1←Q4 連2降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.32←4.66 Q1←Q4 連2升 5.32←1.41 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.73←-3.43 Q1←Q4 連2升 -1.73←-6.9 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.97←6.62 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 -0.97←-4.55 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.12←0.9 Q1←Q4 連2降 -0.12←-0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.85 Q1←Q4 連2降 -0.11←-0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/04 宏益 113年5月營收1.63億、年增60.38% |
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新聞 | 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加 加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/04 營收速報 - 宏益(1452)5月營收1.63億元年增率高達60.38% 113/06/04 【公告】宏益 2024年5月合併營收1.63億元 年增60.38% 113/05/21 【公告】宏益董事會選任董事長 113/05/17 【公告】宏益董事長逝世 113/05/06 宏益、集盛4月營收報喜 113/05/06 紡纖回溫了 宏益、集盛4月營收年增3成以上 113/05/03 【公告】宏益 2024年4月合併營收1.38億元 年增66.95% 113/05/03 營收速報 - 宏益(1452)4月營收1.38億元年增率高達66.95% 113/04/25 【公告】宏益113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/19 下游需求升溫 化纖廠樂看今年營運表現 113/04/08 加工絲、化纖廠 H2訂單能見度強 113/04/08 需求回溫 加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/02 【公告】宏益 2024年3月合併營收1.36億元 年增26.53% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/03/04 【公告】宏益 2024年2月合併營收8327.4萬元 年增-1.08% 113/02/29 宏益 去年EPS僅0.39元 113/02/29 宏益去年稅後純益5,216萬元 年減57.76% 113/02/29 【公告】宏益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏益 | 1.47% 181(26.24%) | 1.17% 139(63.91%) | -0.86% 145(57.98%) | 4.55% 164(39.52%) | 1.47% 151(51.28%) | -1.99% 116(97.01%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.25 | 17.13↗ | 17.08↗ | 17.03↗ | 17.04↗ | 17.07→ | 17.14↘ | 17.06↗ | 16.88↗ | 16.9→ | 16.91→ | 16.94↗ | 16.74↗ | 16.8→ | 16.89→ |
乖離率 | 0.7% | 1.0% | 1.29% | 1.23% | 1.05% | 0.64% | 1.11% | 2.19% | 2.07% | 2.01% | 1.83% | 3.05% | 2.68% | 2.13% |
均線開始 轉折價位 | 17.0 | 16.9 | 16.85 | 17.15 | 17.35 | 17.5 | 16.35 | 16.55 | 17.35 | 17.35 | 17.1 | 16.4 | 17.6 | 17.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏益 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標