| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (-4.29%) 997張 (+236.48%) 季線下 458張 463張 506張 997張 2.15倍 |
5.28% -7.33% -25.98% -19.53% -5.72% |
9.75 (-48.58%) 18.95 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
N/A |
13.0% 26.23% |
紡織中游 |
2024-12-20 2025-04-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.97↗ | 18.33↗ | 17.56↘ | 18.3↘ | 19.93↘ | 21.06↘ | 22.42↘ | 22.32→ |
| 乖離率 | -0.11% | 3.38% | 7.92% | 3.55% | -4.92% | -10.02% | -15.48% | -15.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.3 | 20.45 | 21.75 | 23.3 | 25.6 | 23.55 | 20.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.15,N/A (27.05,37.6,48.15) 1.38,14.35 (0.48,0.83,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.41% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.73←86.88(-0.15%) 5.27←5.33(-0.06%), 5.63% 86.73←82.51(4.22%) 5.27←8.2(-2.93%), 18.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[113] (N/A) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 26.15 (-27.53%) 24-07-19 14.95 (26.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.36 28.54 -4.86 0.53億(3月) 短突破長 | 5.24 2.82 -5.82 0.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 22.2 (25-03-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% -42 0 0 5.34%←6.57%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.26,80.48 down 50.69 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-2%,1%,-2% 賣,平,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.36,36.06 39.97 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.71,37.0 44.56 -0.54 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.92% -10.02% -15.48% -15.1% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.02%(0.4%) | -77 (連3賣) 7.72% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.57%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.07% 4.27% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 2 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q4←Q3 0.16←0.27 (-40.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.19←1.22 (-2.46%) Q4←Q3 連2降 1.19←1.45 (-17.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.05 (-2.46%) Q4←Q3 連3降 -0.09←0.0 (-17.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←3.49 (-4.01%) Q4←Q3 連7降 3.35←4.43 (-24.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.33←22.63 (+7.51%) Q4←Q3 連2升 24.33←22.79 (+6.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.36←304.9 (+7.51%) Q4←Q3 第1降 301.36←329.15 (-8.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.1 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.05 Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.01 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←11.75 Q4←Q3 第1升 12.93←13.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.4←-3.75 Q4←Q3 連3降 -7.4←-0.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.01←17.8 Q4←Q3 第1降 0.01←6.92 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.69 Q4←Q3 第1降 0.0←0.32 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.54 Q4←Q3 第1降 0.04←0.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/21 蔡淑櫻 經理人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 東和 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.02元 114/05/05 東和第一季合併虧損512萬元，每股稅後 -0.02元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】東和董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項) 114/04/01 【公告】東和 2025年3月合併營收5259.6萬元 年增-3.36% 114/03/11 【公告】東和董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】東和 2025年2月合併營收4091.5萬元 年增5.24% 114/02/05 【公告】東和 2025年1月合併營收3979萬元 年增-15.01% 114/01/06 【公告】東和 2024年12月合併營收4118.4萬元 年增-14.05% 113/12/11 【公告】東和董事會通過將紡紗部門分割予新設後100%持股之既存子公司 113/12/04 【公告】東和 2024年11月合併營收3825.9萬元 年增-24.77% 113/11/06 【公告】東和 2024年10月合併營收3920.2萬元 年增-14.9% 113/09/04 【公告】東和 2024年8月合併營收3946.8萬元 年增-23.86% 113/08/05 【公告】東和 2024年7月合併營收4517.9萬元 年增1.33% 113/08/01 【公告】東和113年第2季個別財務報表董事會召開日期 113/07/04 【公告】東和 2024年6月合併營收4089.9萬元 年增-7.27% 113/06/06 【公告】東和 2024年5月合併營收5101.8萬元 年增-7.01% 113/05/07 營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％ 113/05/07 【公告】東和 2024年4月合併營收5086萬元 年增32.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 5.28% 458(117.73%) | 9.54% 411(142.6%) | -7.33% 463(114.98%) | -25.98% 506(96.75%) | -19.53% 516(92.91%) | -5.72% 565(76.38%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.05 | -6.58 | 11.74 | 12.63 | -1.72 |
| ROE | 1.8 | 1.05 | 3.3 | 4.5 | 1.88 |
| 本業收入比 | -27.12 | -137.04 | 64.80 | 64.15 | -19.35 |
| 自由現金流量 | 2.16 | 0.04 | 0.24 | 1.67 | 1.59 |
| 利息保障倍數 | 6.64 | 3.08 | 19.84 | 27.89 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
