| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 (-2.39%) 665張 (+21.68%) 季線下 1093張 750張 750張 665張 0.89倍 |
1.87% -4.76% -19.92% -21.52% -40.9% |
5.41 (-44.9%) 9.81 |
N/A 0.79 |
996 N/A 、Y! |
微型股 57.00億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2025-05-16 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 | 9.92↗ | 9.95↘ | 10.18↘ | 10.3↘ | 10.76↘ | 10.81↘ | 11.73↘ | 13.84↘ |
| 乖離率 | -1.11% | -1.41% | -3.63% | -4.76% | -8.83% | -9.25% | -16.37% | -29.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.91 | 10.35 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 12.0 | 12.25 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.74, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (6.76,14.22,21.68) 0.69,14.57 (1.1,1.48,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.65←53.9(-0.25%) 16.06←16.24(-0.18%), -0.18% 53.65←57.13(-3.48%) 16.06←17.18(-1.12%), -4.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (1.39%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 29.7 (-66.97%) 23-01-30 9.41 (4.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.61 -3.07 -15.17 8.06億(5月) | -8.93 -0.54 -13.72 8.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.4 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.11% -48 0 0 1.78%←1.56%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.83,38.56 34.98 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -52%,-19%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.94,13.77 look 30.46 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 996 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.09,11.22 look 28.69 -0.32 | 投信(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -9.25% -16.37% -29.12% | 外資(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←4.58%(0.05%) | 140 (連3買) 21.05% | 2年趨勢圖 | 4.63%←9.81%(-5.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.84% 2.64% | 自營商(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | -74 (連3賣) 11.13% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.38%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.5 (+80.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.62←25.44 (-3.22%) Q1←Q4 連3降 24.62←29.05 (-15.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-2.68 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 -3.58←-1.0 (-15.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.26←25.22 (-7.77%) Q1←Q4 第1降 23.26←26.64 (-12.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.99←32.8 (+3.63%) Q1←Q4 第1升 33.99←36.11 (-5.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.92←87.11 (+3.63%) Q1←Q4 第1降 85.92←86.45 (-0.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.62 (+25.81%) Q1←Q4 連2升 -0.46←-0.05 (+820.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.37 (-24.32%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-0.12 (+283.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.29←-0.94 Q1←Q4 第1降 -4.29←5.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.52←-10.53 Q1←Q4 第1降 -14.52←-3.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.54←-14.61 Q1←Q4 連2升 -11.54←-1.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.1←-3.93 Q1←Q4 連2升 -3.1←-0.41 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-1.95 Q1←Q4 連2升 -1.46←-0.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/17 臺聯國際投資(股) 監察人 一般交易 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/24 印度政府公告「2025年聚氯乙烯同質聚合物品質管制修正命令」 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】華夏 2025年5月合併營收8.06億元 年增-20.61% 114/06/02 【公告】華夏董事會推選董事長。 114/06/02 【公告】華夏113年度股利分派除息基準日。 114/06/02 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業董事會推選董事長 114/06/01 【公告】代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長辭任。 114/05/27 【公告】華夏114年股東常會改選董事(含獨立董事)。 114/05/27 【公告】華夏114年股東常會重要決議事項。 114/05/17 《塑膠股》預期PVC需求量將增 旺季報到 華夏Q2有轉機 114/05/16 預期PVC需求量將增 旺季報到 華夏Q2有轉機 114/05/16 華夏看PVC市場持續困難 降載把損失減到最低 114/05/16 華夏：Q2美加工產品急單挹注 營運有撐 114/05/13 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司114年股東常會重要決議事項。 114/05/13 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司114年股東常會通過董事競業許可案。 114/05/12 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司114年董事會代行股東會通過董事競業許可案。 114/05/12 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司114年董事會代行股東會重要決議事項。 114/05/08 【公告】華夏114/05/16召開法人說明會之相關訊息。 114/05/08 【公告】華夏 2025年4月合併營收8.32億元 年增-8.93% 114/05/08 PVC欲振乏力 華夏營運連三季虧損 Q1每股虧損0.46元 114/05/03 《熱門族群》PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化營運舒壓 114/05/02 PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化 營運舒壓 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 1.87% 1093(-39.21%) | -6.12% 999(-33.45%) | -4.76% 750(-11.43%) | -19.92% 750(-11.42%) | -21.52% 1068(-37.75%) | -40.9% 1213(-45.2%) |
| 加權指數 | 3.9% | 2.4% | 7.51% | 6.11% | -2.76% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.6 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 |
| ROE | -7.69 | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 |
| 本業收入比 | 91.63 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 |
| 自由現金流量 | -6.86 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 |
| 利息保障倍數 | -8.83 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
