| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (-0.87%) 15830張 (-26.27%) 季線下 16504張 12762張 11448張 15830張 1.24倍 |
-5.01% -9.54% -17.66% -15.33% -42.99% |
0.2~0.3 0.8~0.9 |
13.3 (-53.25%) 28.45 |
N/A 0.75 |
409 、Y! |
大型股 2256.32億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2025-06-04 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 29.26↘ | 29.35↗ | 29.39↘ | 29.84↘ | 30.36↘ | 30.43↘ | 31.24↘ | 37.71↘ |
| 乖離率 | -2.77% | -3.07% | -3.2% | -4.66% | -6.29% | -6.51% | -8.93% | -24.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 28.1 | 31.45 | 31.3 | 30.8 | 34.55 | 33.6 | 49.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.31, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.47, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.86, 預估本益比: 30.88 ; QQQ: 本益比 15.39, 預估本益比 40.86 ; SOXQ: 本益比 60.58, 預估本益比 31.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 89.69,34.28 (8.66,16.02,23.38) 0.66,43.48 (1.39,1.6,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.02%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.43←80.66(-0.23%) 6.46←6.44(0.02%), -0.2% 80.43←85.3(-4.87%) 6.46←4.64(1.82%), 21.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (1.8%[114]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-66.53%) 22-06-29 26.8 (6.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.36 -5.29 7.22 219.49億(5月) | 5.92 0.71 10.2 231.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.5 (25-05-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.76% 0.2% 207 7 0 0.8%←0.65%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 12.24(-56.98%) | 日KD RSI MACD | 38.24,58.33 40.42 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-11%,-2%,-11% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.41,26.47 look 33.97 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 409 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.21,7.58 look 24.65 -1.09 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.62%(-0.21%) | -1536 (連15賣) 9.7% | 2年趨勢圖 | 3.41%←2.88%(0.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -6.51% -8.93% -24.56% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.09%←26.5%(-0.41%) | -2119 (連2賣) 13.39% | 2年趨勢圖 | 26.09%←29.66%(-3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.08% 3.32% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.93%(-0.02%) | -122 (連5賣) 0.77% | 2年趨勢圖 | 1.91%←0.72%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 655.52←681.49 (-3.81%) Q1←Q4 第1降 655.52←586.3 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-2.6 (-3.81%) Q1←Q4 第1升 0.36←-9.26 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 505.09←516.96 (-2.3%) Q1←Q4 連2降 505.09←500.28 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.35←55.71 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 59.35←59.03 (+0.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.32←75.33 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 76.32←82.76 (-7.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.09 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.61 Q1←Q4 第1升 7.05←5.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.05←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.05←-1.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.49 Q1←Q4 連2升 0.75←1.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.09 Q1←Q4 連2升 0.14←0.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.19 Q1←Q4 連2升 0.22←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 林豐欽 董事 贈與 42張 114/05/19 林豐欽之配偶 關係人配偶 信託 361張 |
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| 公告 | 114/06/18 6/18起「特選臺灣優選入息存股指數」納亞泥、東陽等/刪台塑、南亞等 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】南亞受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 114/06/16 《塑膠股》南亞6月17日受邀群益證法說 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入！台塑四寶旺季添柴火 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產？ 114/06/12 《塑膠股》南亞7月22日除息 114/06/12 【公告】南亞董事會決議分派現金股利基準日 114/06/12 【公告】南亞董事長續任 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 114/06/12 南亞吳嘉昭：看好下半年營運 電子材料成長可期、EG轉盈 114/06/12 南亞斥資226億拚轉型 年產值估逾425億元 114/06/12 南亞拚轉型 鎖定高階電子材料、綠色產品和醫材 114/06/12 《塑膠股》南亞美元部位大Q2辛苦 下半年拚轉盈 114/06/12 《塑膠股》南亞全力轉型！吳嘉昭揭四大轉型策略、928個AI專案上陣 114/06/12 《塑膠股》南亞股東會 董座吳嘉昭：Q2後營運就會改善 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平 114/06/09 《熱門族群》傳統旺季報到！台塑、南亞喊旺Q3、台塑化看油價有撐 114/06/09 匯率干擾 南亞5月營收成長受阻 114/06/09 【公告】南亞2025年5月合併營業額 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -5.01% 16504(-4.09%) | 1.25% 14196(11.51%) | -9.54% 12762(24.04%) | -17.66% 11448(38.28%) | -15.33% 13679(15.72%) | -42.99% 12754(24.11%) |
| 加權指數 | 0.31% | 3.15% | 2.54% | 0.66% | -2.97% | -4.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.17 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 |
| ROE | 0.89 | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 |
| 本業收入比 | 9.90 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 |
| 自由現金流量 | 8.86 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 |
| 利息保障倍數 | 2.04 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
