| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (3.51%) 171張 (+39.02%) 季線下 100張 85張 78張 171張 2.01倍 |
-0.2% -9.06% -31.7% |
78.27 (55.91%) 50.2 |
N/A 0.43 |
786 N/A |
微型股 17.31億 |
26.92% 0.0% |
食品生技 |
2026-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 49.92↘ | 50.45↘ | 51.37↘ | 52.14↘ | 55.83↘ | 59.48↘ | ||
| 乖離率 | 0.56% | -0.5% | -2.28% | -3.72% | -10.08% | -15.6% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 51.4 | 55.2 | 57.3 | 66.2 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.38,N/A (10.83,17.74,24.65) 1.34,36.19 (1.81,2.12,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.56←55.46(0.1%) 16.02←16.69(-0.67%), -6.0% 55.56←54.15(1.41%) 16.02←18.5(-2.48%), -15.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[114] (N/A) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 91.8 (-45.32%) 25-12-22 47.4 (5.91%) 26-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.24 31.49 -8.88 1.04億(4月) 短跌破長 | -17.2 46.82 -8.2 0.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.3 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.5% -4 0 0 1.91%←1.71%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,27.78 up 39.76 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-5%,-3% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 786 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -15.6% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←1.92%(0.34%) | 10 (連3買) 5.85% | 2年趨勢圖 | 2.26%←1.36%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.56% 4.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.15←2.85 (-24.56%) Q1←Q4 第1降 2.15←2.34 (-8.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.33 (-24.56%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.42 (-8.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.37 (+10.13%) Q1←Q4 第1升 2.61←1.93 (+35.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.01←31.03 (+35.39%) Q1←Q4 第1升 42.01←40.54 (+3.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.23←158.73 (+35.39%) Q1←Q4 第1升 201.23←150.01 (+34.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←1.27 (-69.29%) Q1←Q4 第1降 0.39←1.26 (-69.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.94 (-69.15%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.88 (-67.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.44←49.97 Q1←Q4 連3降 47.44←53.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←11.73 Q1←Q4 第1降 6.82←18.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←14.85 Q1←Q4 連3降 6.22←16.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←3.25 Q1←Q4 第1降 1.03←3.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.6 Q1←Q4 第1降 0.63←1.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/29 生合 公告本公司第二屆永續發展委員會委員 115/05/29 生合 公告本公司第二屆提名委員會委員 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】生合115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/29 【公告】生合115年股東會通過解除生合新任董事競業行為之限制案 115/05/29 【公告】生合董事會選任董事長 115/05/29 【公告】生合115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】生合董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】生合 2026年4月合併營收1.04億元 年增-10.24% 115/04/30 【公告】生合115年第1季合併財務報告董事會召開日期為115年5月11日 115/04/10 【公告】生合 2026年3月合併營收7938.8萬元 年增-17.21% 115/03/12 【公告】生合訂定現金股利除息基準日 115/03/12 【公告】【更正】公告生合董事會決議股利分派情形(更正股東配發之現金(股利)總金額(元)) 115/03/11 【公告】生合董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】生合董事會決議股利分派情形 115/03/11 【公告】生合董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案 115/03/11 【公告】生合董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/03/11 【公告】生合董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 115/03/11 【公告】生合董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】生合 2026年2月合併營收5407.1萬元 年增-19.23% 115/03/03 【公告】生合114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】生合 2026年1月合併營收8108.5萬元 年增14.38% 115/01/10 【公告】生合 2025年12月合併營收1.07億元 年增8.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生合 | -0.2% 100(70.15%) | -2.33% 80(113.27%) | -9.06% 85(99.83%) | -31.7% 78(118.13%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.09 | 21.16 | 17.36 | 13.73 | 21.8 |
| ROE | 14.61 | 16.82 | 12.31 | 10.51 | 19.73 |
| 本業收入比 | 98.02 | 88.19 | 97.28 | 87.93 | 99.47 |
| 自由現金流量 | -6.96 | -0.51 | 0.77 | -0.16 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 16.93 | 64.75 | 23.30 | 16.04 | 25.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標